Какви са перспективите за Bitcoin в светлината на тревожните макроикономически новини и техническите сигнали?

През последните две седмици търговската активност около пазара на криптовалути значително зависи от важни новини. Като резултат, водачът на пазара - Биткойн, извърши няколко импулсни ценови движения и на последния ден на лятото, на 31-ви август, се търгува около 27,5 хиляди долара. Сред важните събития се откроява и нарастването на корелацията с акциите в САЩ, както и формирането на низходящ тренд.

Въпреки наличието на песимистични фактори, неуспешната макроикономическа статистика на САЩ и определени сигнали на техническите показатели на BTC, основанията са такива, че активът може да започне да се възстановява в близък план. Въпреки това, общата ситуация на световната икономика не дава основание за възобновяване на дългосрочния възходящ тренд на BTC.

Вчера бяха публикувани коригиращи данни за БВП на САЩ за второто тримесечие на 2023 година. Коригираният показател показва, че окончателният растеж на БВП през второто тримесечие намаля от 2,4% на 2,1%. Въпреки слабата реакция на финансовите пазари, това е важен сигнал, указващ постепенното забавяне на икономиката на САЩ. Това поставя Федералния резерв в трудно положение пред срещата на 20 септември.

Още един важен доклад за този ден ще бъде публикуването на данните за безработицата в САЩ. Съобщава се, че числото на гражданите, подали заявление за получаване на безработни помощи, може да достигне 236 000 вместо 230 000 предишната седмица. Това е слаб напредък, но може значително да засили позитивното настроение на пазара и да предизвика местно рале пред публикуването на данните за инфлацията за август.

Третата локална, но също толкова важна причина за разглеждането е ситуацията около победата на Grayscale над SEC по време на съдебното заседание. Важно е да се отбележи, че фондът е победил в случая, и съдът наложи задължението на регулатора да прегледа отново заявката. В същото време голяма част от глобалните медии се захващат за факта, че заявката на Grayscale ще бъде преобладана и твърдят, че вероятността за приемане на спотов ETF BTC през 2023 г. е 75%.

Дори при одобрение на заявката за пуск на спотов ETF за BTC, не трябва да очакваме радикални промени в цената на актива. Пазарът се приближава към септември - историческия най-лош месец за акциите на САЩ. Също така продължава значителният приток на BTC монети на борсите и се формира низходящ тренд. Възможна е импулсна реакция, но пускането на спотов ETF за BTC няма да донесе радикална промяна на тренда.

Биткойн очаквано се върна назад след актуализирането на локалния връх около $28k. На 31 август, криптовалютата търгува около $27,2k с дневни търговски обеми около $14,4 милиарда. Както виждаме, търговската активност постепенно намалява с отдалечаването от важна икономическа новина.

Най-големият притеснителен фактор относно бъдещето на Биткойн и криптовалутния пазар е нарастващата корелация със акциите в САЩ, като септември исторически е медвежки месец за тях. Съобщава се, че връзката между криптоактивите и фондовия пазар достига най-високо ниво за два месеца и продължава да расте. В същото време, BBG съобщава, че септември е исторически най-силен месец за американския долар, който има обратна корелация с Биткойн.

Техническите метрики на BTC показват запазването на биковите настроения на пазара. Стохастик продължава възходящото си движение, а MACD образува биково пресичане и се придвижва към нулевата марка. С оглед на важни новини от днес, може да се очаква още една фаза на възходящо движение на BTC\USD. Без съмнение, основната цел на импулса трябва да бъде областта от $28k до $28,3k.

На пазара на криптовалути продължава да цари биков оптимизъм в контекста на ослабването на икономиката на САЩ, което намалява вероятността за повишаване на лихвата през септември. През изминалия търговски ден само на стойност от $120 милиона бяха ликвидирани късите позиции. Благодарение на комбинацията от локални и фундаментални фактори, може да се очаква следващ импулс във височини до $28k. В глобален план обаче, целите на мечките в близост до нивата от $24,6k до $25,2k продължават да бъдат главната посока на движение през наближаващата есен.