Вчера бяха сформирани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В моята сутрешна прогноза аз обърна внимание на ниво 1.0803 и препоръчах да се взимат решения за влизане на пазара от него. Понижението наистина се случи, но не достигна до формиране на лъжливо пробиване на това ниво. Ръстът на еврото във втората половина на деня и лъжливото пробиване на 1.0840 доведоха до сигнал за продажба, но след движението надолу с 15 пипса търсенето на рискови активи се върна.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:
Рязко свиване на потребителската доверие в САЩ, при това е бил прогнозиран растеж – всичко това доведе до колапс на долара и заздравяване на позициите на еврото. Трудно е да се каже как пазарът ще реагира днес на статистиката за инфлацията в Германия и за потребителската доверие в еврозоната, но малко вероятно да има сериозна реакция на тези данни, ако те не излезат съществено различни от прогнозите на икономистите. Забавяне на ценовия растеж в Германия може дори да се отрази отрицателно върху EUR/USD. Поради тази причина, днес при покупките, трябва да се подхожда много внимателно, продължавайки вчерашния бичов ход. Най-добре е да се действа, след като се формира фалшива пробивка в зоната на новата поддръжка 1.0845, сформирана като резултат от вчерашния ден. Тук може да се получи добра точка за влизане в продължение на възходящата корекция, с цел да се превърне в нов тренд. Целта ще бъде съпротивление при 1.0891. Пробивът и тестването отгоре-отдолу на този диапазон ще заздравят търсенето на еврото, като дават шанс за скок до 1.0930. Най-далечната цел ще бъде областта около 1.0959, където ще реализирам печалбата. При сценария на спад на EUR/USD и липса на активност при 1.0845, мечките ще се опитат да възвърнат контрола върху пазара и да изиграят целия вчерашен ръст в низходяща посока. В такъв случай само формирането на фалшива пробивка около 1.0805 ще даде сигнал за покупка на еврото. Аз ще отворя дълги позиции при реативиране от 1.0768 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD:
Продавачите са в шокиращо състояние след вчерашната статистика и пазарната реакция върху нея, но още не всичко е загубено. Разбира се, целият акцент ще бъде върху втората половина на деня и данните за пазара на труда, но за да не загубим напълно пазара на мечките, трябва да защитим най-близката съпротива 1.0891. Спадът на инфлацията в Германия и намаляването на потребителското доверие, заедно с лъжливото пробиване на 1.0891, ще дадат сигнал за продажба, което ще доведе до падане в областта на поддръжка 1.0845, където се намират средните скользящие, които подкрепят купувачите. Само след пробиване и закрепване под този диапазон, както и обратен тест отдолу-нагоре, очаквам да получа още един сигнал, който отваря пряма пътека към 1.0805, където очаквам проявяването на по-големи купувачи. Най-дългосрочната цел е зона 1.0768, където ще реализирам печалбата си. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и отсъствие на мечките на 1.0891, биковете ще запазят контрола над пазара. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до новата съпротива 1.0930. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума 1.0959 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам за запознаване:
В COT доклада (Commitment of Traders) за 22 август бе забелязан ръст на дългите и късите позиции. С оглед на излизането на доста слаба статистика за PMI индексите на САЩ, които указват на икономическо съкращение, и на ястребите коментари от председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, по време на симпозиума в Джаксън Хоул, не е изненадващо, че късите позиции бяха малко повече от дългите. Въпреки това, колкото и парадоксално да звучи, падането на еврото представлява доста привлекателен момент, а оптималната средносрочна стратегия в тези условия е да се купуват рискови активи при падане. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 6 925 до ниво от 239 391, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 8 028 до ниво от 80 028. В резултат спредът между дългите и късите позиции се съкрати с 3 173. Цената на затваряне спадна и стана 1,0866 срещу 1,0922, което указва на икономическа спадова пазарна тенденция (мечки пазар).
Индикаторни сигнали:
Премествани средни (Moving average)
Търгуването се извършва над 30 и 50-дневните преместващи средни, което указва предимство за купувачите.
Бележка: Периодът и цените на преместващите средни, разглеждани от автора, са върху часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни върху дневния график D1.
Bollinger Bands
При намаляване, долната граница на индикатора около 1.0805 ще бъде подкрепа.
Описание на индикаторите:
• Средна скользяща (Moving average) - определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. В графиката е отбелязана с жълт цвят.
• Средна скользяща (Moving average) - определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. В графиката е отбелязана със зелен цвят.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разсбиване на скользящите средни) Бързото EMA с период 12. Бавното EMA с период 26. SMA с период 9
• Bollinger Bands (Болинджър полоси). Периодът е 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като единични трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват сумарната дълга отворена позиция на некомерсиални трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват сумарната къса отворена позиция на некомерсиални трейдъри.
• Сумарната некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.