В моят сутрешен прогноз акцентирах върху нивото от 1.2726 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем на 5-минутния график и да разгледаме какво се случи там. Проривът и обратният тест на този диапазон доведоха до отличен сигнал за продажба, като се отразиха с падане от 35 пункта. Подобно се случва и с 1.2689 след слаби данни за PMI индексите, което доведе до сигнал за продажба и падане с още 40 пункта. Втората половина на деня промени техническата картина.
За откриването на дълги позиции по GBP/USD са необходими следните условия:
Разбира се, няма никакви покупки след публикуването на ужасни статистически данни за активността в производствения и услуговия сектор във Великобритания. През американската сесия валутната двойка може да се насложи от падащото налягане, тъй като очаква се подобен отчет от САЩ. Ако показателите там демонстрират относително стабилно състояние, можем да очакваме още една вълна на спад за валутната двойка. Ако активността също спадне значително или дори покаже намаление, лирата може да компенсира част от загубите, но това е малко вероятно след падането с над 100 пипса от откриващото дневното ниво.
С оглед на нестабилността на пазара, намеравам да действам, като продължа да намалявам след създаването на фалшив пробив около новата подкрепа от 1.2627, формирана миналата седмица. Това би могло да осигури не идеална, но все пак възможност за влизане с цел растеж към съпротивата от 1.2679. Пробивът и тестът отгоре надолу в този диапазон на фона на слаби данни от Съединените щати създават допълнителен сигнал за покупка, като закрепват силата на лирата и й позволяват да достигне до 1.2724. При пробив отгоре на този диапазон можем да говорим за скок към 1.2761, където ще осигуря печалбата. В случай на падане на GBP/USD и липса на купувачи при ниво 1.2627, което е по-вероятно, натискът върху двойката ще продължи, което ще доведе до нова голяма разпродажба. Ако това се случи, ще отложа дългите позиции до ниво 1.2591. Там ще купувам само при фалшивия пробив. Може да се отворят дълги позиции по GBP/USD от 1.2557 с цел корекция от 30-35 пипса през деня.
За отваряне на къси позиции по GBP/USD са необходими:
Мечките напълно контролират пазара, но е много рисковано да се продава на текущите минимуми - особено след такъв голям спад на двойката, наблюдаван през първата половина на деня. Поради тази причина ще изчакам възстановяването на GBP/USD след слабите данни от САЩ и формирането на лъжлив дебют около 1.2679. Това ще създаде сигнал за продажба с очакване на по-нататъшно понижение и тестване на най-близката подкрепа при 1.2627. Пробивът и обратното тестване отдолу нагоре на ниво 1.2627, подобно на това, което разглеждах по-горе, ще дадат точка за влизане в продажба с цел достигането на 1.2591, което ще възстанови мечовата тенденция на лирата. По-дългосрочната цел е в областта на 1.2557, където ще реализирам печалбата.
При растежа на GBP/USD и отсъствието на мечки на 1.2679 през втората половина на деня, биковете ще се опитат да се върнат на пазара. В такъв случай само фалшивият пробив около следващата съпротива на 1.2724 ще създаде точка за влизане в къси позиции. При липса на активност, препоръчвам да продадете GBP/USD от 1.2761, с цел отскачане на двойката надолу с 30-35 пипса през деня.
Препоръчвам да се запознаете със:
Според отчета за Комитета за търговия на бъдещи разлики (Commitment of Traders - COT) от 15 август беше отчетен ръст както на дългите, така и на късите позиции. Търговците увеличиха позициите си след данните за БВП на Великобритания, които се оказаха по-добри от очакванията на икономистите. Спадът в цените в САЩ също повлия на баланса на сили, като подкрепи паундата, както и високото базово налягане във Великобритания. Този уикенд ще се проведе симпозиумът в Джаксън Хол, който може да доведе до още по-силно покачване на британския паунд в краткосрочен план. Много важно е какво ще каже председателят на Федералния резерв Джером Пауъл относно бъдещата парично-кредитна политика в САЩ. Както и преди, оптималната стратегия остава да се купува паунда при спад, тъй като разликата в политиките на централните банки ще се отразява на перспективите на американския долар, оказвайки натиск върху него. В последния отчет на COT се посочва, че дълготрайните некомерсиални позиции са нараснали с 7,302 до 90,541, докато късите некомерсиални позиции са скочили с 3,334 до 39,553. Резултатът е, че разликата между дългите и късите позиции е се намалила с 607. Седмичната цена се понижи и стана 1.2708 срещу 1.2749.
Индикатор сигналов:
Преместващи средни
Търговията се извършва под 30 и 50-дневните преместващи средни, което указва върху по-нататъшен спад на паунда.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите средни на часовата графика H1, което се различава от общото дефиниране на класическите дневни преместващи средни на дневната графика D1.
Болинджер ленти
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.2665 ще бъде използвана като подкрепа.
Описание на индикаторите
• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графиката в жълто.
• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графиката в зелено.
• Индикатор MACD (Скользящее среднее схождение/расхождение) - Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Болинджерови ленти. Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.