Валутната двойка EUR/USD във вторник изnenадващо показва силно падане. През последната седмица-две сме наблюдавали слабо волатилно движение, а през последните няколко дни - с минимален възходящ наклон. По този начин, мнозина са се надявали на продължаване на тази бавна курсова възходяща тенденция на еврото. Макроикономическата и фундаменталната основа липсваше дори и вчера, но пазарното търпение все пак е навъркало и се е взело в работа. И какво друго можеше да се очаква от прекупената европейска валута, за която от няколко месеца няма никакви основания за растеж? Затова, вчера падането изглеждаше малко странно, но в средносрочен план то е напълно закономерно. Сега цената отново се намира под всички линии на Ишимоку индикатора, което означава, че падането може да продължи.
От сигналите за търговия на изминалия ден можем да отбележим преодоляването на критичната линия и преодоляването на нивото от 1,0868. За съжаление, цената не достигна нивото от 1,0935 само с 4 пункта, иначе би било възможно да уловим началото на движението. Въпреки това, двата сигнала за продажба, които се формираха накрая, бяха достатъчни, за да спечелим. През целия ден нямаше нито един сигнал за покупка, така че късите позиции трябваше да се затворят ръчно по-късно през вечерта. Печалбата беше около 30 пункта. Можеше да се спечели и повече, но недостигът до нивото от 1,0935 съсипа тази възможност.
Доклад COT:В петък бе публикуван новият доклад COT за 15 август. През последните 11 месеца данните от докладите COT напълно отразяват това, което се случва на пазара. Както се вижда ясно от горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започва да нараства през септември 2022 г. и почти в същото време започва да нараства и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но еврото остава на много високо ниво и не пада. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикарска" и остава силна, а европейската валута продължава да се повишава спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече внимание се привлича към факта, че доста висока стойност на "нетна позиция" позволява завършването на възходящата тенденция. Това се съобщава от първия индикатор, при който червената и зелената линии се отдалечават значително една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. През последната докладна седмица броят на покупните контракти в групата "Неосновни" се увеличил с 4,4 хиляди, а броят на късите контракти се намали с 5,6 хиляди. Следователно "нетна позиция" отново се увеличи, с 10,0 хиляди контракти. Броят на купуваните контракти е по-голям от броя на продаваните контракти от некомерсиалните трейдъри с 160 хиляди, което е много голяма разлика, повече от третица. В принцип в момента е ясно, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът все още не спешно продава.
Препоръчваме за преглед:Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 23 август. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме валутната двойка излиза из страничния канал, в който прекара две седмици, но движението надолу все още е достатъчно слабо. Европейската валута може да направи нов опит за корекция, но няма основание за силно възстановяване. Волатилността до края на седмицата отново може да бъде слаба, тъй като ще има малко важни фундаментални и макроикономически събития. Само в петък състоянието на пазара наистина ще е важно, тъй като ще се проведат изказвания на Джером Пауъл и Кристин Лагард.
На 23 август, ние определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0963) и Киджун-сен (1,0881). През деня линиите на Ишимоку индикатора могат да се преместват, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но няма сигнали, които да се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите ордера Stop Loss на нула, ако цената мине в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Днес в Европейския съюз и САЩ ще бъдат публикувани индексите на деловата активност в услугите и производството. Това не са много важни доклади, но все пак вълнуващите стойности могат да предизвикат емоционални вълни на пазара. Особено ако даденият индекс изведнъж нарасне или падне още по-силно.
Обяснения към илюстрациите:Нива на ценова подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часовия времеви интервал на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената се отразяваше по-рано. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденциалните канали и всички други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиците - размерът на нетто позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиците - размерът на нетто позицията на "Non-commercial" групата.