В миналата петък се образуваха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем петминутния график и разберем какво се случи там. В своя сутрешен прогноз аз обърнах внимание на ниво 1.2705 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара, базирани на него. Ръстът и пробивът на 1.2705 се случиха в момента на публикуването на добри данни за БВП на Великобритания, а обратнотестовете на това ниво дадоха сигнал за покупка. Въпреки това, тенденцията няма съществено развитие. През втората половина на деня неуспешното задържане над 1.2719 и фалшив пробив в това ниво даде точка за продажба, което се отрази в падането на валутната двойка с повече от 35 пипса.
За отваряне на дълги позиции по GBP/USD е необходимо:
Данните за растежа на БВП само временно подкрепиха паунда, след което натиска върху валутната двойка се върна, поради високите инфлационни очаквания във Великобритания и предстоящото повишение на лихвите, което непременно ще се отрази негативно върху бъдещия икономически растеж. Днес няма никаква статистика, което дава възможност на мечките да се върнат към месечния минимум и да го надминат.
По-добре е да действате в такива условия, като се стремите към намаляване под нивото от 1,2657. Фалшивият пробив оттам ще предостави добра точка за влизане в дълги позиции, което ще доведе до скок в района на съпротивата от 1,2697, където се намират скользящи средни, играещи на страната на мечките. Пробивът и закрепването над този диапазон ще възвърне увереността на купувачите, запазвайки възможностите за изграждане на корекция с обновяване до 1,2735 - максимума от миналата петък. По-далечната цел ще бъде областта от 1,2773, където ще регистрирам печалба. В случай на намаляване до 1,2657 и липса на купувачи там, налягането върху паунда ще се увеличи. При такъв сценарий само защитата на следващата област от 1,2623, която е минимумът за месеца, и откроената фалшива пречупването на нея, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купувам GBP/USD само при отскок от минимума от 1,2592, с цел корекция от 30-35 пипса през деня.
За отваряне на къси позиции по GBP/USD, са необходими следните:
Мечките имат всички основания да поставят новата тенденция. За това е нужно да защитават 1.2697 и да превземат контрола над 1.2657. Недостатъчното закрепване над 1.2697, като по-рано разгледах, където се пресичат и средните плуващи, ще даде сигнал за продажба с перспектива за понижаване до около 1.2657. Пробивът и обратното тестване отдолу-нагоре на този диапазон ще се отрази по сериозен начин на бикари, като даде възможност за по-силно понижаване на GBP/USD до месечния минимум от 1.2623 - последната надежда на купувачите. Най-далечната цел е минимумът от 1.2592, където ще реализирам печалбата си. Но да достигнем тази ниво днес, във условията на липса на статистика, едва ли ще успеем.
При растежа на GBP/USD и отсъствие на 1.2697, което също не може да бъде изключено, тъй като за купувачите все още няма загуба, ситуацията, макар и извън техния контрол, ще даде възможност на биковете да изградят възходяща корекция около 1.2735. Само фалшивото пробиване на това ниво ще даде точка за влизане в къси позиции. При отсъствие на движение надолу, ще продавам паунд спешно след отскачане от 1.2773, но само при очакване на корекция на двойката по-долу с 30-35 пипса в рамките на деня.
Препоръчвам да се запознаете с:
Наблюдавахме намаляване на както дълги, така и къси позиции в B COT доклада (Commitment of Traders) от 1 август. Търговците затваряха позициите си преди важното заседание на Банка на Англия, който въпреки скорошните решения на Федералния резерв и Европейската централна банка, дава знак за запазване на агресивната политика в борбата с високата инфлация. Струва си да се отбележи, че новият доклад все още не отчита промените, настъпили след заседанието на регулатора, така че може да не се взема много предвид. Представят ни се важни данни относно БВП на Великобритания, които Банк на Англия ще използва като основа за вземане на бъдещи решения. Въпреки това, като и преди, оптималната стратегия остава покупка на паунд при падение, тъй като разликата в политиките на централните банки ще се отразява на перспективите на американския долар, оказвайки натиск върху него. В последния COT доклад се казва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 13 323 до ниво от 92 175, докато късите нетърговски позиции са намалели с 3 890 до 42 613. В резултат спредът между дългите и късите позиции се намали с 1 308. Седмичната цена падна и стана 1.2775 срещу 1.2837.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се провежда под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва, че мечките се опитват да продължат спада на лирата.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на 1-часовия график H1 и те отличават от общо приетото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Болинджър ленти
При намаляване, поддръжка ще бъде предоставена от долната граница на индикатора около 1.2657.
Описание на индикаторите
• Подвижни средни (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.
• Подвижни средни (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.
• Индикатор MACD (скользящих средних сконвергированности/расхождения) Бързата EMA с период 12. Бавната EMA с период 26. Използвана е СМА с период 9.
• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20.
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват сумата на дългите отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват сумата на късите отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.
• Нетната некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.