В своята сутрешна прогноза забелязах 1,1004 нивото и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара оттам. Нека погледнем графика от 5-минути и разберем какво се случи там. Растежът и формирането на фалшива пробивка при 1,1004 даде добър сигнал за продажба на еврото, което доведе до падение с повече от 40 пункта. Втечната част на деня техническата картина бе преразгледана.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:
Очевидно е, че данните за инфлацията в Германия не успяха да подкрепят еврото и след неуспешния опит за растеж, който позволи да се получи продажен сигнал, натискът върху валутната двойка се завърна. През втората половина на деня акцентът ще бъде върху изказванията на представителите на Федералната резервна система в лицето на Патрик Т. Харкър и Томас Баркън. Някои небелият всплесък волатилност могат да бъдат провокирани от данните за индикатора на оптимизма в малкото бизнес предприятие от NFIB и външновно баланса, но това е малко вероятно. Поради тази причина очаквам да се запази натиска върху EUR/USD.
Да, покупателите могат да проявят своята активност и по аналогия с вчерашния ден да изиграят цялото падане, но за това е необходимо да се защитава най-близката подкрепа на 1.0949. Създаването на фалшива пробивка там ще даде сигнал за покупка, с цел движение нагоре към ново съпротивление на 1.0987, сформирано в края на първата половина от деня. Проривът и тестването на горния край на този диапазон при говорите на представители на Федералния резерв ще върнат интереса към еврото, като предоставят възможност за върнаване към върха на 1.1037. Най-дългосрочната цел остава областта на 1.1072, където ще фиксирам печалбата. В случай на понижение на EUR/USD и липса на активност при 1.0949 през втората половина на деня, проблемите на еврокупувачите ще се увеличат, тъй като това ще доведе до пълно покриване на петъчния ръст. В такъв случай само създаването на фалшива пробивка около следващата подкрепа на 1.0915 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции непосредствено след отскока от минимума на 1.0871 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса през деня.
За да отворите къса позиция по EURUSD, трябва да:
Днес продавачите все още имат шанс за задържане на интрадневния мечки пазар и докато търговията продължава да се провежда под нивото от 1.0987, предимството ще бъде на тяхна страна. В случай на нарастване на EUR/USD след публикуването на интервютата с представители на Федералния резерв и слабите данни за външнотърговския баланс, планирам да откривам къси позиции само след формиране на фалшив пробив около 1.0987. Всичко това ще доведе до сигнал за продажба и падане до новата поддръжка при около 1.0949, около което се провежда търговия в момента. Само след пробив и закрепване под този диапазон, както и обратен тест отдолу нагоре, може да получите сигнал за продажба, което ще открие пътя директно към 1.0915 и 1.0871, което ще свидетелства за изграждането на мечки тренд. Крайната цел ще бъде зона 1.0836, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и отсъствието на мечове при 1.0987, което не може да се изключи, биковете ще се опитат да върнат предимството си, което ще доведе до възходяща корекция. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до съпротивата при 1.1037. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отварям къси позиции веднага след отскачане от върха при 1.1072 с цел низходяща корекция с 30-35 пипса.
Препоръчвам да се запознаете с:
В доклада за претегленията (Commitment of Traders - COT) от 1 август преминаването на дълги и къси позиции намаля, Източило се след срещите на Федералната резервна система и Европейската централна банка и сега трейдърите са фокусирани върху новите статистически данни,който ще им позволи да разберат по-точно плановете на регулаторите. В скоро време ще бъде публикуван отчет за инфлацията в САЩ, който ще нареди всички неща на мястото им. Очевидно, че спадащото инфлационно налягане ще позволи на Федералната резервна система да направи пауза през септември, докато повишението му, от друга страна, ще предизвика още по-големи разговори за необходимостта от по-нататъшно затегняване на политиката, което ще играе в полза на долара. Но дори при намаляващата корекция, покупките на евро при спада продължават да бъдат оптимална стратегия за средносрочен период в текущите условия. В COT доклада се посочва, че дългите не комерсиални позиции са намалели с 10 573 до нивото от 240 074, докато късите не комерсиални позиции са се понижили с 5 405 до 68 012. В резултат, разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 4 894, което играе в полза на продавачите на евро. Цената при затварянето е намалена до 1,0999 спрямо 1,1075 предишния седмица.
Индикатори сигнали:
Показва средно движение
Търговията се провежда под 30 и 50-дневните средни движения, което указва вероятността за възобновяване на мечовия пазар.
Бележка: Периодът и цените на средните движения се разглеждат от автора на часовия график Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни движения на дневния график D1.
Болинджер Бандове
При възход сигнална линията ще бъде горната граница на индикатора около 1.1025.
Описание на индикаторите
• Средно движение (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано в жълто на графиката.
• Средно движение (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение на движещи средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджерови ленти). Период 20
• Несвързани трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи бъдещия пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дълги несвързани позиции представляват общата дълга отворена позиция на несвързаните трейдъри.
• Къси несвързани позиции представляват общата къса отворена позиция на несвързаните трейдъри.
• Общата несвързана нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на несвързаните трейдъри.