Валутната двойка EUR/USD продължава низходящото си движение в сряда. Като цяло, европейската валута вече няколко седмици наред успоредно пада, нещо, което не сме виждали в продължение на дълго време. Не можем да кажем, че европейската валута силно и активно растеше през 2023 година, но всъщност търсенето й постоянно се поддържаше на високо ниво. Вече повече от веднъж споменахме, че икономическата статистика в САЩ е много по-силна от тази на ЕС, а пазарът, по същество, е заложник на собствените си високи очаквания относно лихвената процедура на ЕЦБ. Сега, когато става ясно, че ЕЦБ е готова да направи пауза и не е готова да продължи агресивното затягане, европейската валута започва да пада, което от наша гледна точка е напълно логично и трябваше да се случи по-рано, преди няколко месеца.
Вчера отчёт ADP показался быть в два раза лучше, чем ожидалось. Несмотря на то, что это не самый важный показатель состояния рынка труда, трейдеры его учли, поскольку доллар сейчас на пике. Было сгенерировано несколько сигналов для торговли. Два сигнала на продажу сформировались ещё ночью, но их можно было использовать после открытия Европейской сессии, так как в этот момент курс пары сильно не ушёл от уровня формирования сигнала. В результате цена падала весь день, и лишь вечером, после формирования сигнала на покупку, стоило закрыть сделки на продажу. Прибыль составила около 40 пунктов.
Отчёт COT:В петък беше публикуван новият отчет COT за 25 юли. През последните 10 месеца данните от COT отчетите напълно отразяват происходното на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започва да нараства през септември 2022 година, и приблизително по същото време започва да расте и европейската валута. През последните 5-6 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но евро валутата остава много висока. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "биковска" и продължава да бъде силна, а европейската валута продължава да се покачва спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече обръщахме внимание на това, че доста висока "нетна позиция" позволява нарастването на възходящата тенденция да завърши. Това се отразява в първия индикатор, където червената и зелената линия изостават значително една от друга, което често предшества края на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на Buy-договорите за "Некомерсиална" група намаля с 13,8 хиляди, а количеството на продажбите - с 12,2 хиляди. Съответно, нетната позиция се намали с още 1,6 хиляди договори. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 177 хиляди, което е много голяма разлика, над тройно. В принцип сега и без COT отчетите е ясно, че европейската валута трябва да намаля, но пазарът все още не спешно продава.
Препоръчваме за запознаване:Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 3 август. Детайлно разглеждане на движението на двойката и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме движението на валутната двойка е възобновено в низходяща посока. Ние продължаваме да смятаме, че европейската валута трябва да продължи да спада, но тази седмица все още има важни събития и доклади, които могат да предизвикат силни движения във всяка посока. Първата порция статистика в понеделник и вторник бе пренебрегната, но вече в сряда отчетът на ADP провокира засилване на американската валута.
На 3 август ще определим следните нива за търговия - 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, както и Сенкоу Спан Б линия (1.1110) и Киджун-сен линия (1.0982). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преборване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да зададете Stop Loss поръчка и да я позиционирате в беззагубност, ако цената се движи в правилната насока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз ще бъде публикуван индексът на деловата активност в услуговия сектор за юли във втора оценка. Не е много значим отчет. В САЩ - данните за безработицата и важният ISM индекс за сектора на услугите. Също така ще бъде съобщено решението на Федералния резерв, което може да повлияе и на валутната двойка EUR/USD.
Обяснения на илюстрациите:Ценовите нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Кинжун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии на Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената се отбиваше по-рано. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тренда, трендовите канали и всички други технически модели.
Индикатор 1 на графичните COT - размерът на нето позициите на всяка категория търговци.
Индикатор 2 на графичните COT - размерът на нето позицията за групата "Не-комерсиални".