Решението на компанията Fitch Ratings да лиши САЩ от висок кредитен рейтинг беше доста неочаквано. Въпреки че компанията беше критикувала увеличението на бюджетния дефицит в САЩ от дълго време. Това се отрази както на валутния пазар, където американският долар рязко се ослаби спрямо няколко световни валути, така и на фондовия пазар в САЩ, където фючърсите на основните индекси паднаха с повече от 1,0%. Биткойн и етерът реагираха на теези новини със силен скок нагоре.
Неограничено увеличаване на държавния дълг на САЩ през последните две десетилетия стана основната причина за преразглеждане на кредитоспособността на държавата. Днес Fitch Ratings намали рейтинга на САЩ с едно ниво, от AAA до AA+, като повтори стъпката, направена от S&P Global Ratings преди повече от десет години. "Намаляването на данъците и новите инициативи за разходи, заедно с множество икономически потресения, доведоха до увеличаване на бюджетния дефицит", казва се в заявлението на Fitch. "Проблемите на средносрочна основа, свързани с растежа на разходите за социални помощи, остават в значителна степен нерешени в това време".
Фич също отбеляза, че намаленето на кредитния рейтинг на Съединените щати отразява очакваната лоша фискална политика през следващите три години, както и високото и нарастващо дългово бреме в сектора на публичното управление.
Министърът на финансите Янет Йелен бързо реагира на намаленето на рейтинга, наричайки го "произволен" и "устарял". В тази връзка облигациите на съкровищницата се повишиха. "Решението на Фич не променя факта, че американците, инвеститорите и хората по целия свят вече знаят: облигациите на съкровищницата остават основен безопасен и ликвиден актив в света и американската икономика е фундаментално силна", казва се в изявлението на Йелен.
Напомням, че през май тази година Fitch даде отрицателна оценка, когато демократите и републиканците се разминаваха по въпроса за повишаване на границата на държавния дълг, а при Казначейството на САЩ оставаха само няколко седмици, преди парите да свършат. Въпреки че кризата накрая беше предотвратена, Fitch заяви, че многократните конфликти около дълговите лимити и взетите в последния момент решения са подкопали доверието към управлението на държавните финанси в страната.
Обяснението за намаляването на кредитния рейтинг се дължи и на бързо нарастващото дългово бреме на страната, което, според прогнозите на компанията, ще достигне 118% от БВП до 2025 година, което е повече от два пъти средната стойност от 39,3% за "ААА".
Както вече споменах, на валутния пазар еврото и лирата отреагираха с ръст, докато американският долар изгуби част от позициите си. Трудно е да се каже дали намаленето на рейтинга ще продължи да влияе върху перспективите на долара, тъй като все още няма алтернатива на надеждните американски ценни книжа и няма алтернатива на самия долар. В бъдеще всичко може да се промени, но поне за сега американските политици са "направо безразлични" към происходното.
Що се отнася до днешната техническа картина на EURUSD, налягането върху еврото е ослабило и за да се възстанови контрола от страна на покупателите, е необходимо да се прокраде над 1.1000. Това ще позволи достигането на 1.1040. Вече от тази ниво може да се достигне 1.1075, но без подкрепата на големите играчи това ще бъде доста проблематично. В случай на понижение на търговския инструмент, очаквам сериозни действия от големите покупатели едва на около 1.0945. Ако няма никой, ще бъде добре да изчакаме да се обнови минимумът на 1.0910 или да отворим дълги позиции от 1.0870.
Относно техническата картина на GBPUSD, търсенето на лирата остава доста сдържано и бъдещият ръст на валутната двойка е под въпрос. Можем да разчитаме на засилване само след като контролираме нивото от 1.2790, до което все още трябва да стигнем. Връщането в този диапазон ще засили надеждата за възстановяване към района от 1.2840, след което ще можем да говорим за по-рязък скок на лирата нагоре, към района от 1.2890. В случай на спад на валутната двойка, мечките ще се опитат да захванат контрола над 1.2740. Ако успеят в това, пробивът на този диапазон ще докаже върху биковите позиции и ще насочи GBPUSD към минимума от 1.2710 с перспектива да достигне 1.2630.