Миналата петък бяха формирани няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи. В своята сутрешна прогноза аз обърна внимание на нивата 1.0987 и 1.0946 и препоръчах да се взимат решения за влизане на пазара от тях. Неуспешният опит за закрепване над 1.0987 доведе до сигнал за продажба, който моментално се отрази в падение около 1.0946, продължаващо тенденцията. Въпреки това, купувачите бързо се събраха и отбелязаха 1.0946 с фалшив прорив, давайки сигнал за отваряне на дълги позиции, което позволи на EUR/USD да се върне обратно, почти до дневния връх. През втората половина на деня неуспешният опит за растеж над 1.1023 доведе до сигнал за продажба, който доведе до движение надолу със за почти 30 пипса от точката на влизане.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Днес денят е изключително наситен с фундаментална статистика. Специално внимание трябва да се обърне на данните за индекса на потребителските цени в еврозоната, особено на базовия показател, чието нарастване ще доведе до повишаване на еврото, както и на промените във валовия вътрешен продукт на еврозоната и във валовия вътрешен продукт на Италия. Рязкото забавяне на темповете на растежа на европейската икономика може да оказе негативно въздействие върху европейската валута. Тъй като търговията се извършва около средните скользящи средни, трудно е да се определи посоката.
Поради това, ще действам само след намаление и формиране на фалшиво прореждане около 1.0992 - ниво, което се формира след изгледите на миналата петък. Само там ще може да се получи сигнал за покупка с цел движение нагоре, с оглед на обновяване на съпротивление при 1.1042. Проривът и тестването отгоре-надолу на този интервал ще засили търсенето на еврото, като дава възможност за връщане към максимума при 1.1075, но не бих се надявал на повече. Най-далечната цел остава областта при 1.1106, където ще фиксирам печалбата. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност при 1.0992, което е напълно възможно, проблемите на купувачите на евро ще продължат. Само формирането на фалшиво прореждане около следващата поддръжка при 1.0946, която е минимумът от миналата седмица, ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дългосрочни позиции веднага след отскок от минимума при 1.0911, с цел корекция нагоре от 30-35 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими следните:
Днес продавачите имат всички шансове да запазят мечовия пазар и е възможно най-доброто решение в момента ще бъде къса позиция след фалшив пробой около новата съпротива на ниво 1.1042, което се формира на базата на предходната петък. Това ниво е много важно, защото пропускането му ще доведе до засилване на силата на биковете в края на месеца, с цел компенсиране на спадането, забелязано през миналата седмица. В случай на реализация на продажбен сигнал от ниво 1.1042 целта ще бъде новата подкрепа на ниво 1.0992. Там очаквам появата на по-големи купувачи. При пробив и закрепване под този обхват, както и обратно тестване отдолу-нагоре, на фона на слаби данни за ВВП в еврозоната, може да се получи продажбен сигнал, откриващ директен път към ниво 1.0946. Това ще свидетелства за изграждането на мечов тренд. Най-дългата цел ще бъде зоната на ниво 1.0911, където ще реализирам печалбата си.
При движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки при ниво 1.1042, което не може да бъде изключено, биковете ще се опитат да докажат присъствието си след продажбите от миналата седмица. При това развитие на събитията ще отложа късите позиции до следващата съпротива при 1.1075. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отворя късите позиции от върха на 1.1106 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам за справка:
В отчета за търговията COT (Commitment of Traders) за 18-и юли се наблюдава растеж на дългите и късите позиции. Въпреки това, броят на купувачите беше много по-голям, което засили баланса на силите в пазара в тяхна полза. Публикуваните данни за инфлацията в САЩ предизвикаха покупка на рисковите активи, включително еврото, а изявленията на европейските представители на ЕЦБ през миналата седмица за това, че вече е време за "усмиряване" на строгата политика в еврозоната, само засилиха очакванията и залаганията за по-нататъшно повишение на еврото спрямо долара. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералния резерв, където ще бъдат взети решения относно парично-кредитната политика. Много икономисти смятат, че това ще бъде последното повишение в почти полувековния цикъл на повишаване на лихвите от страна на регулатора. Това ще ослаби долара още повече. Заседанието на ЕЦБ вероятно ще протече с ястребово настроение. Поради тази причина, докато пазарът е биков, оптималната средносрочна стратегия при настоящите условия остава покупка на евро при намаление. В отчета за COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции се увеличиха с 40 163 до 264 514, докато кратките некомерсиални позиции се повишиха само с 1 493 до 85 682. След приключването на седмицата общата некомерсиална нето позиция нарасна до 178 000 спрямо 140 162. Седмичната цена на затваряне нарасна и стана 1.1300 спрямо 1.1037.
Индикатори сигнали:
Показвателите за движение се
Търговията се провежда около движещите се средното в 30 и 50 дни, което указва на пазарна неопределеност.
Бележка: Периодът и цените на движещото се средно се разглеждат от автора на часовата диаграма H1 и се различават от общото определение за класическите дневни движещи средни на дневната диаграма D1.
Bollinger Bands
При понижение долният край на индикатора в района на 1.0992 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите
• Подвижен среден (определя текущата тенденция, изглажда волатилността и шума). Периодът е 50. Обозначен е с жълт цвят на диаграмата.
• Подвижен среден (определя текущата тенденция, изглажда волатилността и шума). Периодът е 30. Обозначен е със зелен цвят на диаграмата.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/разлика на покриващите средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджърови ленти). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като единични трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар със спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата отворена дълга позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата отворена къса позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.