В моят сутрешен прогноз забелязах ниво 1.1149 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека видим 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Растежът и фалшивото пробиване на ниво 1.1149 след разочароващите данни за PMI индексите на еврозоната доведоха до сигнал за продажба, който се отрази в падане с повече от 50 пункта. Защитата на поддръжката и фалшивото пробиване на ниво 1.1078 - сигнал за покупка с движение нагоре с около 20 пункта. Във втората половина на деня техническата картина се промени отчасти.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:
Много слаби данни за промишлената активност, особено в Германия, и намаляваща активност в сектора на услугите - всичко това доведе до рязък спад на еврото през първата половина на деня поради риска от рецесия в еврозоната през втората половина на годината. Увеличаването на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка ще допринесе за това. Пред нас има подобни данни за индекса на деловата активност в промишления сектор, индекса на деловата активност в сектора на услугите и обединения индекс PMI на САЩ, което може още повече да ослаби позициите на еврото.
Ако данните се окажат много по-добри от прогнозите на икономистите и производствената активност продължи да расте през юли тази година, то то налягането върху двойката ще се повиши. В такъв случай очаквам още едно движение надолу към най-близката подкрепа от 1.1068, формирана в края на първата половина от деня. Формирането на фалшив пробив там ще позволи да се получи отлична точка за влизане в дълги позиции с цел движение към съпротива от 1.1109 - ниво, малко по-горе, където преминават средно скользещи, които са на страната на продавачите. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този обхват ще засилят търсенето на еврото, като дават възможност за връщане към максимума от 1.1146, от който еврото вече е падало веднъж днес. Далечната цел продължава да бъде районът от 1.1188, където ще реализирам печалба. При варианта с намаляване на EUR/USD и липсата на активност при 1.1068 през втората половина на деня, нещата ще се обърнат зле за купувачите. Заради това само формирането на фалшив пробив около следващата подкрепа от 1.1015 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума от 1.0981 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса през деня.
За да отворите къси позиции за EURUSD, са необходими:
Търговците запазват всички шансове за построяване на намаляваща корекция, особено след сутрешните данни. Проблеми могат да им създадат само подобни слаби данни за американската икономика. Поради тази причина щеркелите най-добре да се концентрират върху защитата на съпротивление от 1.1109, движение, което може да се случи вече след публикуването на макроикономическите статистики. Предпочитам да действам от тази ниво само след като има растеж и лъжлив пробив, което ще даде сигнал за продажба с възможност за понижение на EUR/USD към нова подкрепа на 1.1068. Там очаквам появата на по-големи покупатели, но няма да поставям голям залог на това ниво, тъй като вече е било изработено веднъж днес. В случае прорив и закрепване под този диапазон, както и обратен тест отдолу-нагоре, може да получим сигнал за продажба, откриващ пътя към 1.1015. Това би свидетелствало за достатъчно голяма корекция на еврото, което може да възобнови апетита на купувачите. Най-отдалечената цел ще бъде областта от 1.0981, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и отсъствие на мечките близо до 1.1109, което също не може да се изключи, биковете ще възвърнат контрола върху пазара. В този случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.1146. Там също може да продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции непосредствено след отскока от максимума при 1.1188 с цел низходящата корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам Ви да се запознаете с:
Във COT доклада (Commitment of Traders) за 11 юли се наблюдава ръст на дългите и късите позиции, което оставя силите на пазара почти без промени в полза на купувачите на евро. Публикуваните данни за инфлацията в САЩ, които показваха рязко забавяне, особено в основните цени, силно повлияха на купувачите на евро, което доведе до скок и обновяване на годишни върхове и настигането на психологическата отметка от 1.1000, която не беше постигната почти половин година. Фактът, че Федералният резерв не се нуждае вече от повишаване на лихвените проценти, накара американския долар да стане доста слаб. В момента пазарът е биков и оптималната средносрочна стратегия при текущите условия е покупка на евро при спад. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 3 079 до ниво от 223 351, докато късите некомерсиални позиции се повишиха с 5 754 до ниво от 84 189. След седмицата общата некомерсиална нето позиция се намали малко и достигна 140 162 срещу 142 837. Седмичната цена за затваряне нараствайки и достигна 1.1037 срещу 1.0953.
Сигнали от индикаторите:
Плъзгащи средни
Търговия под 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което указва за продължаващо падане на еврото.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на плъзгащите средни на часовия график H1, който се различава от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При растежа в качеството на съпротивата ще бъде горната граница на индикатора около 1.1146.
Описание на индикаторите
• Плъзгаща средна (Moving average, определяща текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е с жълт цвят на графиката.
• Плъзгаща средна (Moving average, определяща текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана е със зелен цвят на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/отдалечаване на плъзгащи средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Болинджър Бандове (Bollinger Bands). Период 20
• Нонпрофит търговци - спекуланти, като отделни търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели, подлежащи на определени изисквания.
• Дълги нонпрофитни позиции представляват общата отворена дълга позиция на нонпрофитните търговци.
• Къси нонпрофитни позиции представляват общата отворена къса позиция на нонпрофитните търговци.
• Общата нетна нонпрофитна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нонпрофитните търговци.