В моят сутрешен анализ отбелязах ниво 1.1206 и препоръчах да се взимат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Фалшивото пробиване на това ниво даде сигнал за покупка, което се отрази на движението нагоре с повече от 30 пипса. Техническата картина не бе преглеждана за втората половина от деня.
За откриване на дълги позиции по EURUSD се изисква:
Инфлацията в еврозоната не изненада и почти напълно съвпадна с прогнозите на икономистите. Изключение прави растежът на базовите цени, което толкова се опасяваше в Европейската централна банка. Това показва, че въпреки намаляващото общо ценово налягане, все още е прекалено рано да сложим "край" на агресивната парично-кредитна политика от страна на регулатора. Поради тази причина покупките на евро могат да продължат, но пазарът, както никога досега, проси за корекция, така че по-добре е да се отварят дълги позиции само след спад. Съобразявайки, че нивото 1.1206 вече е било тествано повече от четири пъти, още един тест за тази ниво може да се окаже фатален. Затова аз особено не разчитам на него. Но ако след спада биковете отново се проявят на 1.1206, особено след слаба статистика от САЩ, може да се купува, като се предвижда следващ силов растеж на двойката към средата на страничния канал 1.1243. На малко по-ниско от това ниво минават средните плъзгащи се средни, които играят на страната на продавачите. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще укрепят търсенето на евро, като предоставят възможност за силов растеж до 1.1275 - годишен максимум. Самата далечна цел остава областта около 1.1310, което ще свидетелства за по-нататъшна изградба на възходящ тренд на еврото. Там ще фиксирам печалбата си.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на ниво 1.1206 по време на американската сесия, мечките могат да станат по-активни, очаквайки корекция. Затова само формирането на фалшив пробив около следващата поддръжка на 1.1164 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отразяване от минимума на 1.1130 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса през деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими:
Търговците продължават да се справят с предизвикателствата и се опитват изкарват някаква корекция. Във втората половина на деня добрите данни за строителството в САЩ, по-конкретно за обърнатите разрешения за строителство и броя на новите фундаменти, могат да върнат натиск върху двойката. Независимо от това, защитата на ниво 1.1243 ще остане най-важният приоритет. В случай на слаби данни, еврото отново ще придобие привлекателност, а доларът ще ослабне, което ще доведе до скок нагоре на двойката. Фалшивото пробиване на ниво 1.1243 ще даде сигнал за продажба с цел намаляване до подкрепата на ниво 1.1206, където очаквам появата на по-големи купувачи. Пробивът отдолу-нагоре и обратното тестване на този диапазон, въз основа на силната статистика от САЩ, представлява директен път към ниво 1.1164. Това ще свидетелства за достатъчно голяма корекция на еврото, което може да върне желанието за купуване на пазара. Най-дългата цел се очаква да бъде в района на 1.1130, където ще реализирам печалбата си.
При движение на горе EUR/USD през американската сесия и без някакви мечки на 1.1243, ако през първата половина на деня не достигне до този район само с няколко пункта, еврото ще продължи да се движи нагоре. В този случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1.1275. Може да се продава и там, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскачане от максимума на 1.1310 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете с:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 юли беше забелязан ръст на дългите и късите позиции, което остави разпределението на сили на пазара практически непроменено в полза на купувачите на евро. Излязлите данни за инфлацията в САЩ, които показаха силно забавяне, особено на базовите цени, силно повлияха на купувачите на евро, което доведе до скок и обновяване на годишните максимуми и преодоляване на психологическото равнище от 1,1000, което не беше успявало да се пребори почти половин година. Фактът, че Федералният резерв вече не трябва да повишава лихвените проценти, прави американския долар доста слаб. В момента пазарът експлоатира перфектна средносрочна стратегия на купуване на евро при спадове. В COT отчета се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 3 079 до равнище от 223 351, докато късите некомерсиални позиции са скочили с 5 754 до равнище от 84 189. След седмицата общата некомерсиална нето позиция е леко намаляла и е станала 140 162 спрямо 142 837. Седмичната цена на затваряне е нараснала и е станала 1,1037 спрямо 1,0953.
Индикаторни сигнали:
Средни скользящи
Търговията е близо до 30 и 50-дневните покриващи средни, което указва на пазарна неопределеност.
Забележка: Периодът и цените на покриващите средни споменати от автора се разглеждат на часовия график H1 и се различават от общо приетите дневни покриващи средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
В случай на растеж, горната граница на индикатора в района на 1.1243 ще представлява съпротива.
Описание на индикаторите
• Подвижно среднo (определя текущата тенденция, като сглажда волатилността и шума). Период на 50. Отбелязана е с жълт цвят на графиката.
• Подвижно среднo (определя текущата тенденция, като сглажда волатилността и шума). Период на 30. Отбелязана е със зелен цвят на графиката.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разсбиване на скользащите средни) Бързият EMA период 12. Бавният EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджъролови ленти). Период 20
• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват обобщена дълга открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват обобщена къса открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Обобщената нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.