Миналата петък имаше няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутния график и разберем какво се случи там. В моята сутрешна прогноза аз отбелязах нивото 1.1216 и препоръчах да се взимат решения на базата на него за влизане на пазара. Фалшивият пробив на това ниво даде сигнал за покупка, което доведе до движение нагоре с 25 пипа. През втората половина на деня защитата на съпротивата при 1.1242 доведе до сигнал за продажба, което запази двойката в рамките на страничния канал и позволи да се реализира още около 20 пипа печалба.
За откриване на дълги позиции по EURUSD се изисква:
С оглед на това, че реакцията в петък върху силните данни за индекса на потребителското доверие в САЩ беше доста сдържана, е ясно, че има много повече хора, желаещи да купят евро в момента, отколкото да го продават. Днес имаме планиран отчет за индекса на потребителските цени в Италия и изказване на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, което може да има решаващо значение за преодоляването на новогодишния високорезултатен максимум. Ако след изказването на Лагард натискът върху валутната двойка се върне, най-добре е да действаме отново от новата поддръжка при нивото 1.1206, формирана на базата на данните от последния петък. Снижението и формирането на фалшив пробив там ще даде сигнал за покупка, което ще доведе до ново обновяване на съпротивата при ниво 1.1242 - ниво, определено също на базата на данни от миналата седмица. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще заздравят търсенето на евро, като предоставят възможност за обновяване на новогодишния високорезултатен максимум от 1.1276. Дългосрочната цел продължава да бъде областта от 1.1310, където ще фиксирам печалбата. В случай на сценарий на спад на EUR/USD и отсъствие на купувачи при ниво 1.1206, и като имаме предвид прекомерното предлагане на евро, това не може да се изключи, натискът върху EUR/USD ще се увеличи. Ето защо само формирането на фалшив пробив в района на следващата поддръжка при ниво 1.1164 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции при ниво 1.1130 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса през деня.
За откриване на къси позиции по EURUSD се изисква:
Продавачите днес запазват шансове за изграждане на намаляваща корекция. Поради тази причина те трябва да се фокусират върху защитата на най-близката съпротива на 1.1242, в противен случай избягването на по-нататъшно развитие волшебен сценарий е малко вероятно. Предпочитам да действам от този ниво само след възходящ растеж и фалшив пробив, по аналогия с това, което обясних по-горе. Заедно с гълъбиновото изказване на Кристин Лагард, което е малко вероятно, то ще даде сигнал за продажба с перспектива за намаление на EUR/USD до подкрепата на 1.1206. Там очаквам да се появят по-големи купувачи. Но в случай на пробив и утвърждаване под този диапазон, както и обратен тест отдолу-нагоре на фона на слаба статистика за еврозоната, може да се получи сигнал за продажба, който отваря пътя директно до 1.1164. Това ще свидетелства за достатъчно голяма корекция на еврото, която може да възвърне апетита към купувачите. Крайната цел ще бъде областта на 1.1130, където ще фиксирам печалбата.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки при 1.1242, което е по-вероятно, съобразявайки какъв възходящ тренд видяхме в последните няколко седмици, биковете ще продължат да контролират пазара. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващата съпротива при 1.1276. Може да се продава и там, но само след неуспешно закрепване. Ще отваря късите позиции веднага след отскока от максимума при 1.1310 с цел нисходяща корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам за запознаване:
Във COT доклада (Commitment of Traders) за 3 юли се наблюдава намаление на дълги и къси позиции, което почти не променя позициите на пазара. Статистиката за пазара на труда в САЩ показва първите признаци за забавяне, което подкрепя купувачите на рискови активи, които очакват по-агресивната парично-кредитна политика на централните банки. Това не може да се каже за Федералния резервен съвет. Много хора смятат, че очакваните повишения на лихвените проценти от Фед вече са включени в цените и всякакви данни, които указват на намаляване на ценовото налягане, могат да доведат до по-голяма продажба на долара. В оптимална средносрочна стратегия в текущите условия е покупката на евро при понижение на цените. В COT доклада се посочва, че дългите нетърговски позиции намаляват с 2 705 до 221 272, докато късите нетърговски позиции спадат с 514 и достигат 78 435. След седмицата чистата некомерсиална позиция леко спада и става 142 837 в сравнение с 145 028. Седмичната крайна цена пада на 1.0953 спрямо 1.1006.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се провежда около периодите от 30 и 50 дни на подвижните средни, което указва на страничен характер на пазара.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общата дефиниция на класическите дневни подвижни средни по дневния график D1.
Болинджър Бандс
При намаляване, долната граница на индикатора около 1.1210 ще представлява поддръжка.
Описание на индикаторите:
• Подвижно средно аритметично (детерминира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Бележи се на графиката с жълт цвят.
• Подвижно средно аритметично (детерминира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Бележи се на графиката със зелен цвят.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разбиване на покриващи средни стойности) с бързо EMA с период 12. Бавно EMA с период 26. SMA с период 9
• Bollinger Bands (Болинджър Банди). С период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар със спекулативна цел и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват сумарната дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват сумарната къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Сумарната некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.