Валутната двойка EUR/USD показва втори четвъртък впечатляващ растеж. Новата вълна на растеж започна непредсказуемо и без предварителна корекция, въпреки че двойката в понеделник, вторник и сряда отново се е значително повишила. Следва ли да се каже, че в половината от случаите пазарът дори няма формални причини да купува двойката? Вчерашният ден го показва по най-добрия начин. Единственият доклад в Европейския съюз - индустриалното производство - се оказа по-слабо от очакванията, което вече не изненадва никого. Два доклада в САЩ - неутрални (единият по-добър от прогнозите, другият малко по-лош). В двете случая доларът успя да покаже ръст от 20 пункта, а после спокойно продължи да се понижава. Така еврото в момента расте независимо от публикациите и събитията. То расте, защото пазарът го купува, типично за "биткойн движение".
Обаче, при без през цялото движение бе сформирани надеждни сигнали. Вчера по време на европейската търговска сесия бяха формирани два сигнала за покупка около ниво 1,1137. Те трябваше да се изпълнят с покупка. В около ниво 1,1185 се случи отблизо на отразяването (много неуспешно) и се сформира сигнал за продажба. Затова дългите позиции трябваше да се затворят с печалба около 20 пипа, а продажбата не трябваше да се отваря, тъй като самият сигнал беше странен. В момента на неговото формиране валутната двойка се отдалечи с 25 пипа от максимума, а да се разчита на силно падение в силно възходящата тенденция беше трудно. Затова беше по-добре да се изпълни следващият сигнал за покупка чрез преборване на 1,1185, който донесе още 20-30 пипа печалба.
Доклад от COT:В петък бе публикуван новият отчет COT за 3-и юли. През последните 10 месеца данните от отчетите COT напълно отразяваха ситуацията на пазара. Както ясно се вижда от горния илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият показател) започна да се увеличава през септември 2022 г., и почти в същото време растеше и европейската валута. През последните 5 месеца нетната позиция не нараства, както и евровалутата. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е все още много висока, а европейската валута продължава да се държи на високо ниво спрямо долара.
Вече сме обръщали внимание на трейдърите за факта, че доста високата стойност на "нетната позиция" допуска завършването на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червената и зелената линии се отдалечават една от друга, което често предшества завършването на тенденцията.
През последната отчетна седмица броят на покупни контракти за групата "Некомерсиални" намаля с 2,7 хиляди, а броят на шортовете се намали с 0,5 хиляди. В резултат на това, нето-позицията намаля с 2,2 хиляди контракта, което е много малко. Броят на покупните контракти е по-голям от броя на продажните контракти сред некомерсиалните трейдъри с 143 хиляди, което е много голям разрив, скоро трикратен. В принцип, в момента е очевидно, че европейската валута трябва да продължи да се понижава, но пазарът все още не спеша с продажбите. Възможно е да се страхува от по-силно повишаване на лихвената ставка на ЕЦБ.
Препоръчваме да прочетете:Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 14 юли. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.На часовата времева рамка валутната двойка продължава застойния ръст. Ако и през сряда наистина имаше причини за това, то те са били силно затлъстени в петък. Въпросно е защо спадът на долара е наблюдаван и в понеделник, вторник и четвъртък - това не може да бъде обяснено. Смятаме, че пазарът започна нова фаза на разпродажба на американски долари, като основополагащи фактори и макроикономика оказват доста слабо влияние върху нагласата му.
На 14 юли ние отделяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0930) и Киджун-сен (1,1095). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се преместват, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и допълнителни нива на поддръжка и съпротива, но около тях няма да се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отблъсвания" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка в безубитъчност, ако цената премине в правилната посока с 15 пункта. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Днес в Европейския съюз не е планирано нито едно важно събитие или публикация. В САЩ - само второстепенен индекс на настроението на потребителите, който трудно ще предизвика силна реакция, а още повече - да помогне на долара да покаже ръст.
Обяснения към илюстрациите:Ценовите нива на поддръжка и съпротива (резистанс/супорт) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часовия на часовия времеви интервал. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената предишно отбиваше. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии - трендовите линии, трендовите канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиците - размера на нето-позицията за всяка трейдърска категория.
Индикатор 2 на COT графиците - размерът на нето-позицията за групата "Некомерсиални".