Фючърсите на американските фондови индекси се търгуват на нови годишни максимуми поради нарастващото настроение на участниците в пазара за поемане на рискове. Това е стимулирано от последните данни за инфлацията в САЩ. Фючърсите на S&P500 индекса се повишиха с 0,3%, докато технологичният индекс NASDAQ показа ръст от 0,4%.
Европейските индекси продължават своята рали, като Stoxx 600 индексът се покачи с 1,5%. Акциите на Swatch Group AG, производител на часовниците Omega и Longines, се повишиха с над 6%, благодарение на отварянето на Китай, което помогна за ръста на печалбата.
Очевидно е, че инвеститорите се връщат към акциите, без да се тревожат за по-високите лихвени проценти от страна на Федералния резерв на САЩ. Въпреки това, не трябва да забравяме потенциалната заплаха от икономическа рецесия, въпреки че рисковете й са се намалили значително. Напомням, че инфлацията в САЩ спадна до двегодишен минимум, а днес търговците очакват доклад за производителските цени в САЩ, който се очаква да покаже спад спрямо миналата година.
Сега основният въпрос е дали пазарът ще продължи да се базира на новите данни за слабата инфлация в САЩ или вече всичко е включено в котировките и възходящият им потенциал е ограничен. Отговорът ще бъде даден от началото на сезона на отчетите на големите световни компании, които се очаква скоро.
МСИ Индекс Азия и Тихий океан достиг най-високото ниво на затваряне за повече от три седмици, като акциите в Хонконг записаха едно от най-големите повишения. Министър-председателят на Китай, Ли Цян, се срещна с ръководителите на висшето ръководство на фирми като Alibaba Group Holding Ltd. и ByteDance Ltd., което показва, че правителството спира репресиите срещу технологичния сектор.
Относно валутния пазар, доларът е готов за по-нататъшни загуби, тъй като епохата на високите процентни лихви в САЩ се приближава към края си. Според данни от Федералната комисия за търговия на фючърси, събрани от Bloomberg, хедж фондовете станаха нетни продавачи на долара за пръв път от март месец.
Британският паунд продължава своето рале за шести пореден ден, оставайки над нивото от 1.30 долара, което достигна за пръв път от април 2022 година след като данните показаха, че икономиката на Великобритания се е смалила по-малко от очакваното през май месец.
Доходът от облигациите като цяло намаля, тъй като инвеститорите се отказаха от предположението, че Федералният резерв ще повиши отново цената на заемите тази есен. Доходността на двугодишните облигации на Съединените щати, които са по-чувствителни към неизбежните промени в политиката, падна с приблизително шест базисни точки до 4,68%, след като в сряда спадна с 13 базисни точки. Доходността на 10-годишните немски облигации намаля с осем базисни точки до 2,49%.
На другите пазари суровата петрол бе стабилна, дори след като Международната енергийна агенция обяви за намален прогноз за растеж на търсенето. Желязната руда се повиши, тъй като нараснаха надеждите, че Пекин ще предостави допълнителна икономическа помощ на затруднения сектор на недвижимостта.
Както за техническия образ на S&P500, търсенето на индекса продължава. Купувачите имат шансове за продължение на възходящата тенденция, но биковете трябва да се истроят с всички сили над $4488. От този равнински равнища може да настъпи скачко на $4515. По-ниско на списъка на приоритетите на биковете ще бъде контролът над $4539, което ще заздрави биковия пазар. При движение надолу поради намалено търсене на риск, купувачите просто трябва да се проявят около $4488. Пробивът бързо ще изпрати търговския инструмент назад към $4469 и ще отвори пътя към $4447.