Валутната двойка EUR/USD във вторник отново бе търгувана с доста слаба волатилност, но продължаваше да се покачва. Вчерашният ден беше доста безинтересен по отношение на макроикономическите събития. Сутринта в Германия беше обявено окончателната стойност на инфлацията, която не се различаваше от първата оценка. Разбира се, това не беше причината за новото падане на еврото. Също така бяха публикувани индексите на икономическите очаквания от ZEW института за Германия и ЕС, които и двата се оказаха по-лоши от прогнозите. Така че през първата половина на деня европейската валута падаше напълно заслужено, но по време на американската търговска сесия (когато нямаше никакви събития и отчети), доларът отново започна да пада. И падането продължаваше дори по време на азиатската търговска сесия тази нощ.
Вчера имаше само два търговски сигнала. Първо валутната двойка отрази от нивото 1,1012, но успя да се изкачи само с 5-10 пипса, така че възстановяване на спирали още не беше възможно. Сделката приключи с малък загуба, когато се образува сигнал за продажба около същото ниво 1,1012. После валутната двойка се понижи с около 23 пипса, но в края на деня се върна обратно на нивото 1,1012, така че можеха да се спечелят максимум 10 пипса. Както виждаме, когато волатилността е минимална, дори добри сигнали не работят както трябва.
Доклад COT:На 3-ти юли бе публикуван новият отчет за COT. През последните 10 месеца данните от отчетите COT напълно съответстват настоящото състояние на пазара. Като се разгледа горната илюстрация, се вижда ясно, че нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 година и почти в същото време стартира и ръстът на европейската валута. През последните 5 месеца нетната позиция не нараства и еврото не расте. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е много висока, а европейската валута продължава да бъде на високо ниво спрямо долара.
Вече сме обръщали внимание на трейдърите за факта, че високата стойност на "нетната позиция" може да предшества завършването на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линия се отдалечават една от друга, което често предхожда завършването на тенденцията.
През последната отчетна седмица броят на купувачките договори в групата "Некомерсиални" е намалял с 2,7 хиляди, а броят на продавачките - с 0,5 хиляди. Следователно, нетната позиция е намалена с 2,2 хиляди договора, което е изключително малко. Броят на купувачките договори е по-голям от броя на продавачките договори сред некомерсиалните трейдъри с 143 хиляди, което е огромна разлика - почти трикратна. В принцип, дори и без отчетите COT е ясно, че европейската валута трябва да продължи намалението си, но пазарът все още не спешва с продажбите. Вероятно се страхува от по-силно повишение на лихвите от ЕЦБ.
Препоръчваме да разгледате:Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 12 юли. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD за 1 час.На часовата времева рамка, валутната двойка преодолява низходящия трендов линия, нарушавайки низходяшата тенденция. Не считаме, че евровалутата има нови силни фактори за растеж, но днес вече ще бъде публикуван доклад за инфлацията в САЩ, които, вероятно, ще покажат значителен спад и не изключваме, че пазарът вече започва да реагира на този доклад. В противен случай не можем да обясним растежа на евровалутата в понеделник и вторник.
На 12 юли определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0905) и Киджун-сен (1,0934). Линиите на Ишимоку индикатора може да се преместват през деня, което следва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и подпомагащи нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите стоп поръчка по безубитък, ако цената премине в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз ще има само изказване от Филип Лейн - главен икономист на ЕЦБ. В САЩ - събитието на деня и седмицата - отчет за инфлацията, на който вече можем да благодарим за спада на долара тази седмица. Или пазарът може да премине в нова фаза на безоснователни покупки на европейската валута. Във всяко случай, днес всички очи са насочени към американската инфлация.
Пояснения към илюстрациите:Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часовия времеви период на часовия. Те са силни линии.
Екстремумни нива - тънки червени линии, от които цената се отразяваше в миналото. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тренда, трендови канали и всички други технически модели.
Индикатор 1 в графиките на COT - размерът на нетната позиция на всеки категория трейдър.
Индикатор 2 в графиките на COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".