В моят сутрешен прогноз, споменах ниво 1.2911 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Растежът и формирането на фалшив пробив на 1.2911 даде отлична точка за влизане в къси позиции, което доведе до падането на валутната двойка с повече от 40 пипса и формиране на ново ниво на подкрепа. През втората половина на деня техническата картина почти не се промени.
За откриването на дълги позиции по GBP/USD се изисква:
Ръстът на средната работна заплата в Обединеното кралство доведе до скок на паунда нагоре през първата част на деня, тъй като увеличаването на този показател със сигурност ще продължи спиралата: растеж на доходите - нарастване на инфлацията, което ще принуди Банката на Англия да продължи с повишаването на лихвените проценти. През втората част от деня няма нищо особено, което да може да помогне на долара значително, така че не е изключено да се повтори атаката върху месечните максимуми и да се превиши нивото от 1.2911. Цифрите от индикатора на оптимизма в сектора на малките предприятия от NFIB и изказването на член на FOMC Джеймс Булард ще имат средни характеристики.
Има доста купувачи на лира, което след корекцията доведе до образуването на нова подкрепа при 1.2870. Предпочитам да отварям дълги позиции във втората половина на деня само след спад и образуване на фалшива пробивка там. Това ще бъде достатъчно, за да получа сигнал за покупка на лира с цел повторен скок нагоре към 1.2911, където купувачите вече се сблъскаха със затруднения днес. Пробивът и закрепването над този диапазон създават допълнителен сигнал за покупка с скок до 1.2943. Крайната цел е областта около 1.2971, където ще реализирам печалбата. При сценария на спад на GBP/USD по време на американската сесия и липсата на бързо движение нагоре от 1.2870, налягането върху лирата ще се увеличи, което ще създаде още повече несигурност относно бъдещите перспективи за растеж на валутната двойка. В този случай единствено защитата на следващата област при 1.2831, както и фалшивата пробивка на нея, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD само веднага след отбиване при 1.2789 с цел корекция от 30-35 пипса през деня.
За отварянето на къси позиции по GBP/USD се изисква:
Продавачите се съпротивляват сериозно, но това става просто повод за натрупване на нови дълги позиции от големите играчи. В момента всичкият акцент е върху защитата на съпротивата при 1.2911, в която лично аз не много вярвам, тъй като тази зона вече е изчерпала себе си. Само следващото фалшиво пробиване там, по аналогия с това, което обясних по-горе, ще предостави отличен сигнал за продажба. Това ще възвърне натиска върху GBP/USD с цел ново обновяване на 1.2870 - подкрепа, формирана в резултат на първата половина на деня. Тестването на това ниво може да се случи при разгорещена полемика между представителите на Федералната резервна система, а пробивът и обратното тестване отдолу-нагоре на 1.2870 ще нанесе по-сериозeн удар върху купуваческите позиции, като генерира движение към 1.2831. Далечната цел остава минимумът от 1.2789, където ще фиксирам печалба.
При сценарий на растеж на GBP/USD и липса на активност на нивото 1.2911 във втората половина от денята, биковият пазар ще продължи да се развива. В такъв случай ще отложа продажбата до тест на съпротивата при 1.2943. Фалшивият пробив там ще бъде точката за влизане в къси позиции. Ако няма движение надолу, тогава ще продавам паунда веднага при отскок от 1.2971, но само с изглед за него да коригира движението си надолу с 30-35 пункта през деня.
Препоръчвам да се запознаете с:
Отчетът на COT (Commitment of Traders) за 3 юли отбелязва съкращение на къси и дълги позиции. За купувачите на лирата определено има всички шансове да продължат да действат по-агресивно, тъй като Банкът на Англия, въпреки всичкия натиск и икономическите проблеми, ще продължи да спазва политиката на високи лихвени проценти в светлината на сериозните инфлационни проблеми, които засягат жизнените нива на домакинствата. Що се отнася до Федералния резерв, независимо какво говорят политиците, трейдърите започват да преоценяват своето отношение към долара, като правят залог за неговото отслабване в средносрочен план. Причината за това са лихвените проценти в САЩ, които скоро ще достигнат своите максимални стойности. Оптималната стратегия остава купуването на лира при спадове. В последния COT отчет се посочва, че късите независими позиции на не-комерсиалните участници се съкратили с 6 192 до 46 196, докато дългите некомерсиални позиции са се понижили с 7 921 на ниво 96 461. Това води до леко намаляване на нетните не-комерсиални позиции до нивото от 50 265, в сравнение с 51 994 седмици по-рано. Седмичната цена се понижи и стана 1.2698 спрямо 1.2735.
Индикаторни сигнали:
Средни движещи средни
Търговията се провежда над 30- и 50-дневните средни движещи средни, което указва за по-нататъшен ръст на валутната двойка.
Забележка: Периодът и цените на средните движещи средни в този случай се определят от автора на часовата H1 графика и се различават от общата дефиниция на класическите дневни средни движещи средни на дневния график D1.
Bollinger Bands (Болинджърови ленти)
В случай на спад, долна граница на индикатора в района на 1.2831 ще представлява поддръжка.
Описание на индикаторите:
• Средно движещо средно (детерминира текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Отбелязано на графиката в жълто.
• Средно движещо средно (детерминира текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Отбелязано на графиката в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сходство/различие на покривките) Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджеровите ленти). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция представлява разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.