Валутната двойка EUR/USD отново прояви сравнително умерена волатилност в четвъртък. Въпреки че през целия ден бяха публикувани поне четири отчета, които заслужаваха внимание, пазарът търгуваше доста небрежно. И тези отчети не можем да наречем незначителни, а техните стойности - неутрални. Точно обратното. Данните за пазара на труда, индекса ISM - това са тези данни, които трябва да оказват много силен ефект върху движението на двойката. Въпреки това, в действителност видяхме движение от 67 пипса и малък ръст на долара веднага след публикуването на статистиката. И до края на деня, американската валута загуби всичко, "придобито с непосилен труд".
По този начин, отново можем да направим извода, че пазарът не се спуска да купи американска валута, въпреки двата допълнителни повишения на ключовата лихва на Федералния резерв, планирани за тази година. Колко Европейската централна банка (ЕЦБ) ще продължи да засилва монетарната политика, само на един Бог е известно, но ние все още смятаме, че пиковата стойност на лихвата е близо. Във всички случаи, всички движения през последните 6 месеца са локални. Валутната двойка остава в обхвата от 1,05 до 1,11, което означава, че продължава да се консолидира. Няма силен фундаментален фон, който да предизвика нова силна възходяща тенденция или да започне низходяща. Затова валутната двойка продължава да се търгува в обхват от 600 пункта. Такива движения могат да изглеждат плашещи на 4-часова таблица, но на дневна графика виждаме, че пазарът е почти без движение (флет).
Не успя да се закрепи под последния локален минимум на 4-часовия ТФ. Също така, не успя да преодолее мувинг. По същество, всичко, което видяхме през тази седмица, най-добре се описва с термина "флек". Вече сме говорили, че търгуването при ниска волатилност е много трудно. Може да се очаква печалба на 5-минутния ТФ, но на по-високите ТФ трябва да се държи позицията за няколко дни, за да се очаква печалба. Например, ако бяхте отворили продажна позиция в понеделник, в момента тя би била с печалба от около 30 пипса. Но е физически невъзможно да се уловят движенията на всеки 2-3 часа. Особено трудно е да се предвидят стойностите на всички публикувани доклади.
Докладът на ADP зарадва, но е още рано да се радваме.Докладът на ADP, публикуван вчера, показва създаването на нови 0,5 милиона работни места през юни. Прогнозата беше надхвърлена с повече от 2 пъти. Изглежда се налага да питаме - какво още трябва на пазара, за да се повиши търсенето на долар? Въпреки това, докладът на ADP винаги е бил считан за "младшият брат" на NonFarm Payrolls. Почти всяка възможност виждаме, че динамиката на стойностите на двата доклада не съвпада. Трудно е да се каже защо това се случва, но пазарът отдавна вече има повече доверие в NonFarm Payrolls, а не в ADP. Затова, ако днес бъде потвърдено голямото количество нови работни места в икономиката на САЩ, тогава доларът може да се заздрави значително по-силно, отколкото вчера. Формално, в момента присъства низходяща тенденция, така че все още можем да се надяваме на падане на валутната двойка.
Вторият значим доклад за петък е нивото на безработицата. През последните месеци тя леко се увеличи от своя абсолютен минимум от 3,4%, но все още остава много близо до него. Затова според нашата гледна точка, увеличението на безработицата до 3,8% не може да се смята за "неуспех". Официалните прогнози показват, че майската стойност ще се запази или може би да има леко намаляване до 3,6%.
Въпреки това, прогнозите за нон-фарма сектора отново са неутрални - между 225 и 250 хиляди. Нека напомним, че всяко стойност над 200 хиляди се приема като положителна, така че показателят не може постоянно да нараства в аритметична или геометрична прогресия. Преди пандемията 200 хиляди се смятаха за напълно нормална стойност. И през последните 12 месеца отчетът нито веднъж не е показал стойности по-ниски. А миналият месец той дори се е повишил до 339 хиляди. Следователно, според последните отчети по този показател и отчета на ADP, можем да очакваме високи стойности и днес. Поне не по-ниски от прогнозата. Предварително доларът има добри шансове днес да се оцени още малко.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни, на 7 юли, е 65 пункта и се характеризира като "средна". Така че очакваме движение на двойката между нивата 1,0828 и 1,0958 в петък. Обръщането на Хайкен Аши индикатора надолу ще посочи ново нисходящо движение.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0803
S3 - 1,0742
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,0925
R2 - 1,0986
R3 - 1,1047
Търговски препоръки:Двойката EUR/USD влезе във флет още в началото на седмицата, но все още показва признаци за продължение на спада. В момента трябва да се разглеждат къси позиции с целите 1,0828 и 1,0803 в случай на обръщане на Хайкен Аши индикатора надолу или на отскачане на цената от мувинга. Дългите позиции ще станат актуални не по-рано от закрепването на цената над нивото на Мюре "3/8" - 1,0925, с цел 1,0986.
Препоръчваме за запознаване:Преглед на GBP/USD валутната двойка. 7 юли. Фунтът игнорира силната статистика от страна на океана.
Обяснения на илюстрациите:Каналите на линейната регресия помагат да се определи текущият тренд. Ако двата са насочени в една посока, това означава, че трендът в момента е силен.
Линията на плаващата средна (с настройки 20,0, smoothed) определя краткосрочната тенденция и посоката, по която трябва да се търгува в момента.
Нивата на Мюре - целевите нива за движението и корекциите.
Нивата на волатилност (червените линии) - вероятен ценови канал, в който валутна двойка ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикаторът CCI - когато влезе в зоната на прекупеност (над +250) или препродаденост (под -250), това означава, че се очаква обрат на тренда в обратна посока.