Здравейте, уважаеми трейдъри! В петък валутната двойка EUR/USD достигна ръст до ниво на корекция от 23,6% - 1,0923, след което се отби и започна обрат в полза на американската валута. Последната вълна нагоре беше доста къса, но силна. Върхът на предишната вълна нагоре не беше пробит, а нивото от 1,0923 задържа биковете от допълнителни покупки. Така че няколко фактора веднага насочваха към продължаване на спада на европейската валута.
По данни от понеделник, валутната двойка извърши падение до ниво 38,2% на Фибоначи - 1,0868, от което е възможно последващо отбиване. Въпреки това, не очаквам силно възстановяване, тъй като трендът е нисходящ. Очаквам падането на двойката поне до корекционното ниво от 50,0% - 1,0824. Мечките трейдъри все още държат инициативата в свои ръце.
В петък инфлационният отчет в Европейския съюз се получи двусмислен, а покачването на европейската валута настъпи няколко часа след публикуването на този най-важен отчет за деня. Не виждам връзка между тези две събития. Очакванията на трейдърите относно инфлацията бяха изпълнени на 90%, поради което не могеше да има силен отзив.
В понеделник в Европейския съюз беше публикуван отчет за деловата активност в производствения сектор, който беше по-нисък от миналия месец и предварителната оценка (преди две седмици). Състоянието на деловата активност в Германия е още по-лошо, като показателят вече е 40,6. Така че падането на европейската валута днес е закономерно.
На 4-часовия график валутната двойка обръща насока в полза на еврото след "бикова" дивергенция, образувана от двете индикатора (CCI и RSI). След отскока нагоре, мечките все още могат да продължат спада на валутната двойка и очаквам затварянето под нивото от 38,2%, с последващ спад в посока към нивото от Фибоначи от 50,0% - 1,0811. В момента няма нови натрупващи се дивергенции при нито един от индикаторите.
Доклад за Задълженията на Търговците (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 5422 дълги позиции и 5801 къси позиции. Настроението на големите трейдъри остава "биковско", но забавно ослабва. Общият брой дълги позиции, които са в ръцете на спекулантите, в момента е 224 хиляди, а късите позиции са само 79 хиляди. За момента силното "биковско" настроение продължава, но аз считам, че ситуацията ще продължи да се променя в близко бъдеще. Европейската валута през последните два месеца по-често пада, отколкото се повишава. Високата стойност на отворените дълги позиции показва, че купувачите може да започнат да ги затварят в близко бъдеще (или вече са ги започнали, което показват последните отчети COT) - прекалено силен дисбаланс към биковете в момента. Аз считам, че текущите цифри позволяват ново понижение на еврото в близко бъдеще.
Календар на новините за САЩ и ЕС:
ЕС - Индекс на деловата активност в производствения сектор на Германия (07:55 UTC).
Европейският съюз - Индекс на бизнес активността в производствения сектор (07:55 UTC).
САЩ - Индекс на бизнес активността в производствения сектор (13:45 UTC).
САЩ - ISM производствен индекс (14:00 UTC).
Календарът на икономическите събития за 3 юли включва няколко записа, половината от които вече са известни. Във втората половина на деня е най-важният индекс ISM. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите в останалата част от деня може да бъде със средна сила.
Прогноза за EUR/USD и съвети за трейдъри:
Нови продажби могат да бъдат направени при отбиване от ниво 1.0923 на часовата графика с цели 1.0868 и 1.0824. В момента тези сделки може да се държат отворени до появата на сигнали за купуване (отбивания, дивергенции). Не препоръчваме да се правят покупки на валутната двойка при "мечовата" тенденция. Най-напред трябва да се образува поне една "бикова" вълна, която да бъде в състояние да пречупи низходящата тенденция.