Валутната двойка EUR/USD през последния търговски ден на седмицата се опита да продължи низходящото си движение, но вече по време на европейската търговска сесия се обръща на север и показва доста силно движение нагоре. Искаме да отбележим от самото начало, че в петък имаше само един важен доклад - за инфлацията в ЕС през юни (предварителна стойност). Докладът показва, че основният индекс на потребителските цени е намален до 5,5%, което в цялост соответстваше на прогнозите. Основната инфлация се е повишила до 5,4%, което също съответства на очакванията на трейдърите. Въпреки това самите цифри все пак могат да бъдат считани за доста отразителни. Става въпрос за това, че основната инфлация продължава да намалява, и в това няма съмнение. В същото време, обаче, базовата инфлация продължава да се ускорява или, по-скоро, практически не намалява. Тъй като ЕЦБ повдигна вниманието си повече от веднъж за значението на базовия показател, много трудно е да се направи еднозначен извод: инфлацията в ЕС намалява или нараства?
Веднага след доклада, еврото падна, след което нарасна, което може да бъде напълно несвързано с макроикономическата статистика. Можем да кажем така: нямаше основание за рязкия обрат нагоре в петък. Първият сигнал за продажба се формира около ниво 1,0868 и можеше да донесе печалба само в случай на ръчно закриване на сделката, тъй като валутната двойка се понижи с около 20 пипса. След това се формира сигнал за покупка около същото ниво, което беше вече значително по-интересно. Цената нарасна до критичната линия и около нея можеше да се зафиксира печалба от най-малко 40 пипса.
Доклад COT:В петък бе публикуван новият COT отчет за 27 юни. През последните 10 месеца данните от COT отчетите напълно отразяваха текущото състояние на пазара. Както добре се вижда на изображението по-горе, нето позицията на големите играчи (втори индикатор) започна да се увеличава още през септември 2022 година. Приблизително в същото време и европейската валута започна да се повишава. В момента нето позицията на нетърговските трейдъри е много висока и европейската валута продължава да бъде много висока спрямо долара. Вече сме акцентирали вниманието на трейдърите, че доста високата стойност на "нето позицията" позволява да се предположи завършване на възходящата тенденция. За това указва първият индикатор, при който червената и зелената линии постоянно се отдалечават една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита в началото на май да започне да пада, но видяхме само банално и не много силно отклонение.
През последната отчетна седмица количество купувачки контракти на групата "Некомерсиал" е намалено с 5,4 хиляди, а бройката на шортове - с 5,8 хиляди. Следователно, нето-позицията е намалена с 0,4 хиляди контракта, което е много малко. Количество контракти КУПУВАЙ е по-голямо от количеството на контрактите ПРОДАЙ при некомерсиалните трейдъри с 145 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е почти трикратна. В момента започва нов етап на корекция, който може да бъде не корекция, а начало на нов низходящ тренд. В момента и без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да пада, а не да расте.
Препоръчваме за запознаване:Прогноза и търговските сигнали за GBP/USD на 3 юли. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.На времеви интервал чифтот продължава нестабилно спадане, формира се нова низходяща тенденциална линия. В настоящия момент чифтът коригира спрямо линиите на Ишимоку индикатора, затова може да се очаква нова обратна промяна на юг и възобновяване на спадането. Смятаме, че в момента е добро време за нов обръщане на тренда в средносрочен план, в диапазона от 1,05 до 1,11.
На 3 юли ние определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се променят през деня, което следва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "скокове" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да зададете "Стоп Лос" поръчка, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Днес в Европейския съюз, Германия и САЩ ще бъдат публикувани индексите на деловата активност в производствения сектор. Особено внимание следва да се обърне на индексите ISM в САЩ, който е най-важният.
Обяснения на илюстрациите:Ценовите нива на подкрепа и съпротива (резистанс/съпорт) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часовия на часовата таймфрейм. Те са силни линии.
Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената преди това скачаше. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".