Европейските акции се повишиха в началото на търговията, както и фючърсите за САЩ. Изискването за рискови активи се запазва по време на завършване на второто тримесечие и всички очакват добри корпоративни отчети, чиито сезон започва скоро. Облигациите се стабилизираха след продажбите, предизвикани от стабилния икономически растеж на САЩ и данните за заетостта, които подпомагат очакванията на пазарните участници за по-високи лихвени проценти в бъдеще.
Днес акцентът ще бъде върху редица основни статистически данни, които трябва да потвърдят или отхвърлят очакванията на инвеститорите. Очакваме цифри за множество ценови показатели, включително инфлацията в еврозоната и данни от САЩ за лични доходи и разходи, както и дефлятор PCE, предпочитаният показател на Федералния резерв за определяне на основното ценово налягане. Очаква се данните от САЩ да покажат някакво облекчение, което може да предизвика ръст на фондовите индекси.
Все показвания, че инфлационната ситуация се затегва, особено по отношение на базовите цени, може да повлияят на акционерния пазар в края на месеца. Това ще създаде загриженост относно предстоящото повишение на лихвените проценти от Федералния резерв през есента на тази година. Последните данни показват, че вероятността за повишение на целевия диапазон на федералните фондове се равнява на над 50% на бъдещите заседания на Федералния резерв. Уверението е, че централната банка на САЩ ще повиши лихвените проценти с четвърт процентен пункт през септември и с още 15 базисни точки до края на годината.
Индекс Stoxx Europe 600 се повиши с 0,3% при отварянето, с надеждата да завърши тримесечието без промени. Акциите на Engie SA нараснаха с повече от 2%, след като френската енергийна компания повиши прогнозите за печалбата през цялата година. Договорите за S&P 500 почти не се промениха, а фючърсите за Nasdaq 100 се повишиха с 0,2%. Доходността на двугодишните американски облигации на казначейството се повишава с около 3 базисни пункта след скок от 16 пункта в четвъртък, докато доходността на 10-годишните облигации се повишава с два пункта.
Иената оживи валутния пазар, слабейки се до 145 срещу долара за първи път от ноември, като падна до 144,70 след като финансовият министър Шуничи Судзуки заяви на журналисти, че правителството ще реагира адекватно на всяко прекомерно движение на валутния пазар. Още съвсем наскоро в началото на тази седмица на среща на представители на централните банки управляващият заявява, че няма намерение да се намесва в текущата парично-кредитна политика.
Офшорският юан остава в центъра на вниманието след скорошния спад до най-ниското си ниво за седем месеца. В петък той се повиши за първи път за три дни, след като Китайската народна банка взе отново мерки за регулиране на валутния курс.
На другите пазари петролът се стабилизира, тъй като трейдърите съпоставиха ястребовитите прогнози за лихвените проценти с положителните сигнали от американската икономика. Златото почти не се промени.
Относно техническата картина на S&P500, търсенето на индекса продължава да се запазва. Купувачите имат възможност за продължаване на възходящата тенденция, но биковете трябва да защитават $4383 с всички сили, което днес е задължително да се протестира. От този ниво може да се очаква скок до $4405. Приоритетна задача за биковете ще бъде и контролът върху $4427, което ще засили биковия пазар. В случай на намаление на рисковата апетитност и движение надолу, купувачите просто трябва да изразят себе си около $4383. Пробивът бързо ще върне търговския инструмент назад до $4357 и ще отвори пътя към $4332.