Вчера бяха формирани няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да разберем какво се случи там. През първата половина на деня нямаше точки за влизане поради ниска волатилност. През втората половина на деня фалшив пробив на 1.2692 даде сигнал за купуване, но движението нагоре бе само около 20 пипове, след което налягането върху лирата се върна. След втория опит мечките постигнаха пробив и обратен тест на 1.2962, което позволи да се получи сигнал за продажба с голямо падане на валутната двойка с повече от 70 пипа.
За отваряне на дълги позиции по GBP/USD са необходими:
След като мечките успяха да преломят възходящия потенциал на валутната двойка и да пренесат обихите под 1.2700, каквото внимание обърнах вчера, това доведе до значително падане на валутната двойка. Изглежда, това ще продължи и днес, ако данните за промените в обема на паричната маса M4, броя одобрени заявки за ипотечен кредит и обема на чистите заеми на частните лица в Обединеното кралство се окажат по-слаби от прогнозите на икономистите. Реакцията на изказването на члена на Комитета за монетарна политика на Банката на Англия Силвана Тенрейро може да не се очаква, тъй като Андрю Бейли вчера каза всичко, което пазарът искаше да чуе.
Фокусът днес ще бъде върху защитата на подкрепата при 1.2607, формирана след вчерашния ден. Само фалшивото пробиване на това ниво ще даде сигнал за покупка на лирата. Целта за възстановяване в такъв случай ще бъде най-близкото съпротивление при 1.2651. Ако биковете и планират нещо в края на месеца, те трябва да се държат с всички сили за това ниво. Пробивът и закрепването над 1.2651 създават допълнителен сигнал за покупка със скачане до 1.2698, където има изместващи средни, играещи в полза на продавачите. Най-дългата цел е областта от 1.2748, където ще я фиксираме печалбата.
При сценарии на спад до около 1.2607 и липса на купувачни активности, което е много вероятно, ще се създаде значително налягане върху лирата, което ще доведе до по-силно движение надолу към 1.2569. Защитата на тази зона, както и фалшивият изпит на нея, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD само при отразяване от 1.2527 с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня, но малко вероятно да стигнем до това.
За откриване на къси позиции по GBP/USD са необходими:
Мечките успяха вчера да постигнат целите си и вече главното е да не пропуснем 1.2651, където може да има скок в първата половина на деня след публикуването на данните за кредитирането в Обединеното кралство. Фалшива пробивка на този равен позволява сигнал за продажба, което ще върне натиска върху двойката с цел обновяване на 1.2607 - поддръжката, формирана след вчерашния ден. Пробиването и обратното тестване отдолу-нагоре на този диапазон ще нанесе по-сериозен удар върху позициите на купувачите, изправяйки GBP/USD към 1.2569. Най-далечната цел остава минимумът от 1.2527, където ще реализирам печалбата.
При варианте ръста на GBP/USD и липса на активност на ниво 1.2651, за това биковете трябва да се съсредоточат и да се анализираят данните за кредитирането, тъй като при рязко намаление на търсенето за риска това няма да бъде достатъчно. Продажбата ще бъде отложена до тестване на съпротива на ниво 1.2698. Фалшивото пробиване там ще бъде точка за влизане в къси позиции. При липса на движение нагоре, ще продавам паунда веднага при отскок от 1.2748, но само с цел корекция на движението на двойката надолу с 30-35 пипса през деня.
Препоръчвам за запознаване:
В COT доклада (Commitment of Traders) от 13 юни беше забелязан рязък ръст на дълги и къси позиции. Стерлината се е значително възвисила в последно време, което привлича вниманието на продавачите. Въпреки това, агресивната политика на Банката на Англия и последните данни за инфлацията в Обединеното кралство връщат на пазара и нови купувачи, които се надяват за повишаване на лихвените проценти. Фактът, че Федералният резерв прие пауза в цикъла на затягане на парично-кредитната политика, а Банката на Англия все още не се намерила в такава позиция, прави атрактивността на британската лира досатъчно силна. В последния COT доклад се споменава, че късите позиции на некомерсиалните участници се увеличили с 17 069 до 69 648, докато дългите позиции на некомерсиалните участници скочиха с 11 320 до 76 383. Това доведе до лек спад на нетната некомерсиална позиция до 6 736 спрямо 12 454 седмици по-рано. Седмичната цена се повиши и стана 1.2605 спрямо 1.2434.
Индикаторни сигнали:
Скользащи средни
Търгува се под 30 и 50-дневните скользащи средни, което указва на формирането на низходяща корекция за валутната двойка.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на скользащите средни на часовия график H1 и то се различава от общото определение за класическите дневни скользащи средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При спад подкрепа ще бъде осигурена от долната граница на индикатора в района на 1.2607.
Описание на индикаторите
• Moving average (скользаща средна, определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Отмечена на графика с жълт цвят.
• Moving average (скользаща средна, определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Отмечена на графика със зелен цвят.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/отдаление на средни скользащи средни) — бързата EMA за период 12, бавната EMA за период 26 и SMA за период 9.
• Bollinger Bands (Болинджерови ленти) — за период 20.
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.