Вчера бяха формирани няколко сигнала за влизане на пазара. Да видим 5-минутния график и да разберем какво се случи там. През първата половина на деня нямаше точки за влизане поради ниска волатилност. Американската сесия обаче беше много по-интересна: фалшивото пробиване на 1.0930 даде сигнал за покупка, но след движение нагоре с 15 пункта, налягането върху еврото се върна. С медведите успяхме да пробием и обратно тестваме 1.0930 с втория опит, което даде сигнал за продажба с голямо падане на двойката с повече от 30 пункта.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Изявленията на представителите на централните банки, които вчера бяха много, носеха общото послание: лихвите трябва да бъдат повишени и по-нататък, тъй като икономиката остава достатъчно стабилна, а борбата с инфлацията е още далеч от приключване. Това е довело до спад в търсенето на еврото и върнатието към американския долар. Вероятно паузата, която Федералният резервен съвет взе през юни, ще приключи през юли тази година и комитетът ще продължи да повишава лихвите въпреки очакванията на мнозина икономисти и анализатори. Това настоящо положение все още е ключов фактор, оказващ натиск върху EUR/USD.
Планирам да продължа да действам само с намаляването и формирането на лъжлив пробой в зоната на подкрепа около 1.0883, създадена в резултат на днешната азиатска сесия. Това ще даде сигнал за покупка, който може да върне двойката обратно към съпротивата на 1.0924, от която много неща зависят. Там се намират и средни плъзгащи се средни, които играят на страната на биковете. Само нов рязък скок на инфлацията в Германия ще позволи преминаването отвън границите на този обхват. Пробивът и тестът отгоре-отдолу на 1.0924 ще засилят търсенето на еврото, като ще дадат възможност за връщане практически до седмичния максимум от 1.0961. Целта, към която ще фокусирам прибирането на печалба, остава областта около 1.1010.
При намаляващата вариация на EUR/USD и липсата на купувачи на нивото от 1.0883, което може да бъде допълнено от слабите статистически данни от еврозоната и икономическия бюлетин на ЕЦБ, налягането върху EUR/USD ще се усили. Затова само формирането на лъжливо пробиване в зоната на следващата поддръжка от 1.0846 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции непосредствено след отскок от минимума от 1.0808, с цел възходяща корекция в границите на 30-35 пипса през деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:
Големите търговци се справиха със вчерашните задачи и сега се фокусират върху продължаване на корекцията на двойката. В случай на ръст след публикуването на данните за еврозоната и силната инфлация в Германия, планирам да действам само след защитата на достатъчно важното съпротивление от 1.0924, формирано приключването на вчерашния ден. Фалшивото пробиване ще даде сигнал за продажба, което може да отстрани EUR/USD към промеждинната подкрепа от 1.0883, пробивът на която е само въпрос на време. Закрепването под този диапазон и ретест от долната страна може да доведе до достигане на 1.0846, където вече търговците ще се сблъскат със сериозни проблеми. Най-далечната цел ще бъде минимумът от 1.0808, където ще регистрирам печалбата си.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и отсъствието на мечките на 1.0924, което е малко вероятно да се очаква на текущия пазар в края на месеца, биковете ще се опитат да поправят ситуацията и да фиксират двойката в боков канал. В такъв случай, ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1.0961. Там също е възможно да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.1010 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам за запознаване:
Във COT доклада (Commitment of Traders) за 13 юни беше забелязано намаляване на дългите и късите позиции. Но трябва да се разбере, че този доклад излезе преди решението на Федералния резервен система относно лихвените проценти, които останаха непроменени през юни тази година, което значително повлия на силите на пазара. Поради това не е необходимо да се обърне специално внимание на настоящия доклад. Важно е, че търсенето на еврото се запази във връзка с провеждането на по-агресивна политика от Европейската централна банка и ще продължи да се запазва и в бъдеще. Оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия ще бъде покупки при спада на цените. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции намаляха с 9 922, достигайки ниво от 226 138, докато късите некомерсиални позиции спаднаха с 3 323 до ниво от 74 316. В края на седмицата общата некомерсиална нето позиция се понижи и стана 151 822, спрямо 158 224. Седмичната цена на затваряне се повиши и стана 1.0794, спрямо 1.0702.
Индикаторни сигнали:
Постоянните средни скользящи:
Търговията се провежда под 30- и 50-дневните средни скользящи, което указва на възможна низходяща корекция за валутната двойка.
Забележка: Авторът разглежда периода и цената на средните скользящи на 1-часовата графика H1, което се различава от общото определение на класическите дневни средни скользящи на дневната графика D1.
Bollinger Bands:
При намаляване, нижната граница на индикатора около 1.0883 действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
• Скользяща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 50. Помечтена е с жълт цвят на графиката.
• Скользяща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 30. Помечтена е със зелен цвят на графиката.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/отдалечаване на плаващите средни стойности) Използва бърз EMA с период 12. Използва бавен EMA с период 26. Използва SMA с период 9.
• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Използва период 20.
• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.