Австралийският долар в чифт с американската валута миналата седмица тества 69-та фигура, като по този начин обнови четиримесечния ценови максимум. Ози се възползва от слабостта на гринбека, който реагира негативно на резултатите от юнския заседание на Федералния резерв. Освен това австралиецът продължава да се ползва от подкрепата на Резервната банка на Австралия, която през юни неочаквано повиши лихвените проценти и обяви за по-нататъшни стъпки в тази посока. Създаденият фундаментален фон позволи на купувачите на aud/usd да направят северен скок и да тестват границите на 69-та фигура. Но първата "палачинка" се оказа "ком": за развитието на възходящата тенденция е необходим допълнителен информационен повод. В този контекст следва да се обърне специално внимание на протокола от юнското заседание на Резервната банка на Австралия (очаква се да бъде публикуван във вторник) и изказването на главата на Федералния резерв в Конгреса (сряда + четвъртък). Тези събития могат да засилят северната тенденция или да предизвикат южна корекция.
В очакване на протокола от Резервната банка на Австралия
Напомням, че след последното заседание австралийският регулатор увеличи процентната ставка с 25 точки, въпреки прогнозите на повечето експерти, които очакваха запазване на статуквото. Коментирайки приетото решение, Централната банка съобщи, че рисковете за инфлационните прогнози са се увеличили, поради което регулаторът беше принуден да реагира на този факт. Освен това, в съпровождащото изявление ЦБ отделно посочи, че в бъдеще може да се наложи допълнително "незначително затегняване" на парично-кредитната политика, тъй като повишаването на ставката трябва да осигури "по-голяма увереност, че инфлацията ще се върне към целевото ниво в разумни срокове".
Такава реторика говори, че ако следващите инфлационни отчети в Австралия излязат в "зелената зона", Резервната банка отново ще повиши процентната ставка - този път до 4,35%.
С оглед на формалните резултати от юнската среща, както и тонът на риториката в придружаващото изявление, може да се предположи, че протоколът от заседанието също ще бъде в духа на ястребите. Основният аргумент в подкрепа на тази версия е инфлацията. Напомням, че в края на май бяха публикувани данни за растежа на индекса на потребителските цени за април. Докладът беше в "зелената зона": въпреки прогнозите на повечето експерти за намаляване на инфлацията, ИПЦ нарасна, и то доста значително. При прогноза за спад до 6,2%, индексът на месец възлезе до 6,8%. Индикаторът отново се обърна на север след последователно три месечно намаляване.
Дори ако протоколът на РБА подкрепи австралийския долар, това ще бъде временна подкрепа, тъй като ястребовата настройка на австралийския регулатор вече е частично отразена от трейдърите на AUD/USD (по-голям ефект ще има "гълъбовата" насоченост на документа, но това е малко вероятно). За да се възстанови северният тренд, е необходим още един важен пъзел - меки коментари от Джером Пауъл.
Пауъл говори
Тази седмица главата на Федералния резерв Джером Пауъл ще говори два пъти в Конгреса на САЩ: първо в Палатата на представителите (в сряда), след това - в Сената (в четвъртък). И въпреки че Пауъл говори буквално миналата сряда с журналисти, неговото изказване пред конгресмените определено ще предизвика силна волатилност сред доларовите валутни двойки. И AUD/USD не е изключение.
Стои си отбележим, че въпреки ястребиния тон на придружаващото изявление на Федералния резерв, коментарите на Джером Пауъл по време на финалната пресконференция бяха достатъчно внимателни. Например, той заяви, че рисковете да се прекали с повишаването на лихвените проценти и да се "недоусърдствува" са по-близо до равновесие, а прогнозите на Федералния резерв (dot plot) не са утвърден план или предварително прието решение. Като цяло, главата на Федералния резерв даде да се разбере, че бъдещите перспективи за затегняване на паричната политика ще зависят в голяма степен от динамиката на инфлацията и ситуацията на пазара на труда.
Вероятно, че главата на Федералния резерв ще повтори основните тези на пресконференцията в Конгреса. Въпреки това той със сигурност ще засегне темата за банковата криза в САЩ, която достигна връх през пролетта. Може да се предположи, че внимателните формулировки на Пауъл ще оказват допълнително натиск върху американската валута, като се има предвид, че вероятността за повишаване на лихвените проценти на заседанието през юли в момента се оценява на 74% (според инструмента CME FedWatch Tool). Всякакви съмнения в изпълнението на този сценарий ще се отразят върху позициите на зелената банкнота.
От техническа гледна точка, валутната двойка aud/usd на дневния график се намира между средната и горната линия на индикатора Bollinger Bands, както и над всички линии на индикатора Ichimoku, който създаде биков сигнал "Парад на линиите" на D1. Това указва на приоритета на дългите позиции. Ближайшата цел на северното движение е нивото от 0,6920: това е горната линия на Bollinger Bands на този таймфрейм.