Здравейте, уважаеми трейдъри! В петък валутната двойка EUR/USD направи опит да се закрепи над нивото от 1,0966, но отбиването от това ниво доведе до обръщане в полза на американската валута и падане до нивото на корекция 76,4% - 1,0917. Отбиването на котировките от нивото 1,0917 ще позволи на трейдърите да се надяват на връщане до нивото от 1,0966. Затварянето под 1,0917 повишава вероятността за продължаване на падането в посока към следващото Фибо ниво от 61,8% - 1,0843.
В петък стана ясна окончателната стойност на инфлацията в Европейския съюз за май. Индексът на потребителските цени намаля до 6,1%, което беше споменато и в първата оценка на показателя, която беше известна преди две седмици. В същото време базовата инфлация забави от 5,6% до 5,3%. Инфлацията в ЕС пада вече седми месеца подред, показвайки доста добра динамика, но все още три пъти надвишава целевото ниво. Според мен, нейното допълнително падане през юни и юли може да накара ЕЦБ да коригира плановете си. Напомням, че след заседанието миналата седмица регулаторът допусна продължаване на затегнатостта след лятото на 2023 г. Въпреки това, ако инфлацията спадне през следващите месеци до 4,5% и с оглед на не толкова доброто състояние на европейската икономика, която завърши двата последни квартала с резултат -0,1%, ЕЦБ може да се откаже от нови затегнатости на ДКП. Смятам, че можем да очакваме още едно повишение. Също така, вечерта на петък беше публикуван индексът на настроението на потребителите в САЩ, който се повиши от 59,2 до 63,9. Този доклад малко подкрепи мечките, но те в момента нямат нужното желание и сила, за да прехвърлят инициативата. За продавачите е много важно да се затворят поне под 1,0917, а още по-добре - под възходящия тенденциален коридор, което ще промени текущото настроение на пазара на "мечково".
На 4-часовата графика валутната двойка достигна растеж до ниво Фибо 50,0% - 1,0941. "Мечовата" дивергенция в индикатора CCI, която се появи миналата седмица, беше отменена. Отбиването от ниво 1,0941 ще бъде в полза на щатския долар и ще доведе до някакво падане към 1,0610. Утвърждаването на цените над ниво 1,0941 ще увеличи шансовете за продължаване на растежа към следващото ниво на корекция 61,8% - 1,1273. Доклад Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 9922 дълги контракта и 3323 къси контракта. Големите трейдъри продължават да бъдат "бикове", но настроението им постепенно се ослабва. Общият брой на дългите контракти, които са в ръцете на спекулантите, в момента е 226 хиляди, а късите контракти са само 74 хиляди. За сега силното "биково" настроение продължава, но аз смятам, че ситуацията ще продължи да се променя в близко бъдеще. Европейската валута през последните два месеца по-често пада, отколкото расте. Високата стойност на отворените дълги контракти говори за това, че купувачите може да започнат да ги затварят в близко бъдеще (или вече са ги започнали, както показват последните COT отчети). Твърде силен дисбаланс в полза на "биковете" в момента. Смятам, че текущите цифри допускат ново падане на еврото в близко бъдеще.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
На 19 юни календарът на икономически събития не съдържа никакви интересни записи, освен няколко изказвания на членове на ЕЦБ. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите в останалата част от деня може да бъде слабо.
Прогнозата за EUR/USD и съвети за трейдърите:
Продажбите на валутната двойка аз препоръчвам при отбиване от ниво 1,0966 на часовата графика с цели 1,0917 и 1,0843. Първата цел е постигната. Купуването на валутната двойка може да се препоръча при отбиване от ниво 1,0917 с цели 1,0966 и 1,1035. Обемите на търговията падат след миналата седмица, днес активността на трейдърите ще бъде ниска.