Вчера имаше няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0822 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Пробивът и обратното тестване от горе надолу на този диапазон доведоха до сигнал за отваряне на дълги позиции, което донесе около 25 пипса печалба. Във втората половина на деня подобен пробив и закрепване над 1.0862 дадоха още една точка за влизане в покупка на евро, което се превърна в движение нагоре от над 90 пипса.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Еврото реагира с ръст на решението на ЕЦБ за основната лихва, но горивото за голямото движение нагоре стана пресконференцията на Кристин Лагард, на която политикът ясно даде да се разбере, че повишаването на лихвите още не е приключило и в бъдеще борбата с високата инфлация ще продължи. Точно днес излизат основните инфлационни показатели за еврозоната за май, на които трябва да обърнем специално внимание. Очакват се доклади за индекса на потребителските цени в еврозоната и базовите цени, които ще привлекат най-голямото внимание, тъй като Кристин Лагард вчера постави основния акцент върху тях.
При рязко намаляване на показателите над очакванията на икономистите, натискът върху еврото определено ще се увеличи. Затова на текущите нива ще бъда максимално внимателен с покупките. Решението за отваряне на дълги позиции планират да вземат само в района на новата подкрепа 1.0932, формирана след вчерашния ден. Само формирането на лъжливо пробиване там ще даде сигнал за покупка, като позволи продължаване на ръста към новия максимум 1.0976. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на еврото, като дадат възможност за излизане към 1.1002 - ново съпротивление. Най-далечната цел остава областта 1.10289, където ще фиксирам печалбата.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0932, не се изненадвайте, ако мечките започнат да действат по-активно, за да покрият целия ръст на валутната двойка от вчера. Затова само формирането на фалшиво пробиване в областта на следващата поддръжка на 1.0898 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0862 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:
За продавачите на евро все още няма никакви шансов. Единственото, на което могат да се надяват днес, е рязко намаляване на ценовото налягане в еврозоната. Въпреки това, ще действам само при ръст и лъжливо пробиване в зоната на новото съпротивление при 1.0976, където двойката в момента се насочва. Неуспешното закрепване там ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне EUR/USD отново към 1.0932 - подкрепа, формирана вчера. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще доведе до 1.0898, където се намират средните скользящи, които играят на страната на биковете. Най-далечната цел е минимумът от 1.0862, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки при 1.0976, ще продължа да развивам биковата тенденция. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.1002. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума при 1.1029 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам за запознаване:
В отчета за ангажиментите на трейдърите (COT) от 6 юни се наблюдава намаляване на дългите позиции и лек ръст на късите. Въпреки това решението на Федералния резервен съвет относно лихвените проценти тази седмица може да промени значително баланса на силите на пазара, така че тези промени не трябва да се наблюдават особено внимателно. Ако ФРС реши да спре цикъла на повишаване на лихвените проценти, еврото ще се укрепи значително, а американският долар ще се понижи. Заедно със запазването на агресивната политика на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане, това ще доведе до продължаване на растежа на рисковите активи срещу щатския долар. В отчета за COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 5 757 до ниво от 236 060, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 1 457 до ниво от 77 060. След края на седмицата общата некомерсиална нетна позиция е намалена и е станала 158 224 срещу 163 054. Краен цената е намалена и е станала 1.0702 срещу 1.0732.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва за по-нататъшен ръст на валутната двойка.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При спада, долната граница на индикатора в района на 1.0862 ще бъде подкрепа.
Описание на индикаторите
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разминаване на плаващите средни) Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.