В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0822 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Пробивът и обратното тестване от горе надолу на този диапазон доведоха до сигнал за отваряне на дълги позиции, което в момента на писането на статията донесе около 25 пипа печалба. Във втората половина на деня техническата картина беше преразгледана.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Тъй като всички очакват решението на Европейската централна банка относно лихвените проценти, а как да се действа аз споменах в моята сутрешна прогноза, сега бих искал да говоря повече за американската статистика, която ще оказва сериозно натиск върху валутната двойка във втората половина на деня. Първо и най-важно, вниманието ще бъде насочено към показателя за промяната в обема на розничната търговия и данните за броя на първоначалните искания за безработица. Ако те се окажат по-добри от прогнозите на икономистите, може да се залага на падането на еврото - особено след изказването на Кристин Лагард, която може да обърне внимание на проблемите на икономиката на еврозоната. Добрите цифри за промяната в производствения обем и растежа на производствения индекс на Федералния резервен банк във Филаделфия също ще бъдат на страната на долара.
Поради тази причина планирам да действам само при намаляване и лъжливо пробиване в зоната на новата поддръжка на 1.0808, формирана в резултат на днешния ден и където се намират средните скользящи, които подкрепят купувачите. Това ще даде възможност да влезем в дълги позиции с цел още един ръст до нивото на 1.0862, което е месечен максимум. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон е необходим за купувачите, тъй като само това ще засили търсенето на еврото, като създаде допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на следващото ниво на 1.0903. Най-далечната цел остава зоната на 1.0950, където ще реализирам печалбата.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0808, натискът върху еврото ще се възстанови дори след повишаване на лихвените проценти от страна на ЕЦБ. В такъв случай само формирането на фалшиво пробиване в областта на следващата поддръжка на 1.0777 ще даде сигнал за купуване на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1.0734 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:
За момента мечките нямат особено какво да се опратят, поради което никой не се опитва да продава еврото, дори при текущото възходящо движение към дневния максимум. Решаващи в това противоборство ще бъдат изявленията на Кристин Лагард. Поради тази причина е по-добре да не се бърза с продажбите във втората половина на деня: ще действам само след неуспешно закрепване над съпротивата на 1.0862, която вчера достигна месечен максимум. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, която може да свали двойката до 1.0808, където се намират средните движещи се средни, играещи на страната на биковете. Закрепване под този диапазон, както и обратен тест отдолу нагоре, ще доведат до 1.0777 и 1.0734. Най-далечната цел е зоната на 1.0705, където ще фиксирам печалбата.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на 1.0862, което е много вероятно, тъй като Европейската централна банка планира да продължи агресивната си политика на повишаване на лихвите, това може да доведе до по-силно изкачване на валутната двойка. В такъв случай ще отложа късите позиции до новото ниво на съпротива на 1.0903. Там може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.0950 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете с:
В отчете COT (Commitment of Traders) за 6 юни беше забелязано намаляване на дългите позиции и лек ръст на късите. Въпреки това, решението на Федералната резервна система относно лихвените проценти тази седмица може да промени значително баланса на силите на пазара, така че тези промени не трябва да се пренебрегват. Ако Федералната резервна система реши да спре цикъла на повишаване на лихвените проценти, еврото ще се укрепи значително, а американският долар ще се понижи. Заедно със запазването на агресивната политика на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане, това ще доведе до продължаване на растежа на рисковите активи срещу щатския долар. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 5 757 до ниво от 236 060, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 1 457 до ниво от 77 060. След края на седмицата общата некомерсиална нетна позиция е намалена и е станала 158 224 срещу 163 054. Краен ценови показател за седмицата е намален и е станал 1.0702 срещу 1.0732.
Индикаторни сигнали:
Подвижните средни
Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на вероятност за ръст на еврото.
Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и това се различава от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При ръста като съпротива ще бъде горната граница на индикатора около 1.0865.
Описание на индикаторите
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.