В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0795 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Растежът и формирането на фалшиво пробиване на 1.0795 даде сигнал за продажба на еврото, но голямо движение надолу така и не се случи. Във втората половина на деня техническата картина не се промени значително.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Всички очакват решението на Федералната резервна система относно лихвените проценти. Очаква се комитетът да направи първа пауза за последните 15 месеца в цикъла на затегната парично-кредитна политика, което е добро за европейската валута и лошо за американския долар. Много ще зависи от изказванията на председателя на Федералната резервна система Джером Пауъл, който сигурно ще повтори майското си изказване, че борбата с инфлацията още не е приключила, което може да ограничи възходящия потенциал на еврото. Но в по-средносрочен план за EUR/USD се открива добра възможност за допълнителен ръст. Не трябва да забравяме и за данните от индекса на производителските цени в САЩ. Ръстът на показателя може да доведе до спад на еврото в момента, което съветвам да се използва за отваряне на дълги позиции.
Ще действам за намаляване и лъжливо пробиване в зоната на поддръжка 1.0777, формирана в края на днешния ден и където се намират средните скользящи, които подкрепят купувачите. Това ще даде възможност за влизане в дълги позиции с цел още един ръст до ниво 1.0822. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон е необходим на купувачите, тъй като само това ще засили търсенето на евро, като създаде допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на следващото ниво 1.0870. Най-далечната цел остава зоната 1.0903, където ще реализирам печалбата.
При варианта на намаляване на EUR/USD и липсата на купувачи на 1.0777, натискът върху еврото ще се върне, но не вярвам, че ще продължи дълго. Формирането на лъжлив пробой в зоната на следващата поддръжка 1.0734, минимумът за тази седмица, ще даде сигнал за купуване на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1.0705 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.
За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:
За мечките все още няма на какво да се опрат, поради което всички опити да се продаде еврото под 1.0822 се провалят. Всичко ще зависи от данните за инфлацията в САЩ и от изявленията на председателя Пауъл, тъй като решението на Федералния резерв е очевидно. Поради тази причина е по-добре да не се бърза с продажбите във втората половина на деня. Ще действам само след следващото неуспешно закрепване над съпротивата на 1.0822. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, която може да отведе двойката назад до 1.0777, където се намират средните движещи се, които подкрепят биковете. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще доведат до 1.0734. Най-далечната цел е зона 1.0705, където ще фиксирам печалбата.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на 1.0822, което е много вероятно, търсенето на еврото ще се засили, което може да доведе до по-силно изкачване на валутната двойка. В такъв случай ще отложа късите позиции до новото ниво на съпротивление от 1.0870. Там може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума от 1.0903 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете с:
В отчете COT (Commitment of Traders) за 6 юни беше забелязано намаляване на дългите позиции и лек ръст на късите. Въпреки това, решението на Федералната резервна система относно лихвените проценти тази седмица може да промени значително баланса на силите на пазара, така че тези промени не трябва да се пренебрегват. Ако Федералната резервна система реши да спре цикъла на повишаване на лихвените проценти, еврото ще се укрепи значително, а американският долар ще се понижи. Заедно със запазването на агресивната политика на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане, това ще доведе до продължаване на растежа на рисковите активи срещу щатския долар. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 5 757 до ниво от 236 060, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 1 457 до ниво от 77 060. След края на седмицата общата некомерсиална нетна позиция е намалена и е станала 158 224 срещу 163 054. Краен ценови показател за седмицата е намален и е станал 1.0702 срещу 1.0732.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на вероятност за ръст на еврото. Забележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При ръста като съпротивление ще бъде горната граница на индикатора в района на 1.0810.
Описание на индикаторите
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9
• Болинджерови ленти (Bollinger Bands). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.