Вчера бяха образувани няколко сигнала за влизане на пазара. Предлагам да погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи. В своята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0784 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Ръстът и формирането на фалшиво пробиване на 1.0784 даде сигнал за продажба на еврото, но до голямо движение надолу не стигна. Във втората половина на деня покупките на фалшивото пробиване в района на 1.0767 доведоха до фиксиране на загуби, тъй като ново движение на еврото нагоре така и не се случи.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Преди да говорим за по-нататъшните перспективи на движението на EUR/USD, нека да разгледаме какво се случва на фючърсния пазар и как се променят позициите в Commitment of Traders. В COT доклада (Commitment of Traders) за 6 юни се наблюдава намаляване на дългите позиции и лек ръст на късите. Въпреки това, решението на Федералната резервна система за лихвени проценти тази седмица може да промени значително баланса на силите на пазара, така че не е необходимо да обръщаме особено внимание на горепосочените промени. Ако ФРС реши да спре цикъла на повишаване на лихвите, еврото ще се укрепи значително, а американският долар ще се понижи. Заедно със запазването на агресивната политика от страна на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане, това ще доведе до продължаване на растежа на рисковите активи срещу щатския долар. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 5 757 до ниво от 236 060, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 1 457 до ниво от 77 060. След края на седмицата общата некомерсиална нето позиция е намалена и е станала 158 224 срещу 163 054. Краен цената е намалена и е станала 1.0702 срещу 1.0732.
Днес през първата половина на ден купувачите на евро ще имат доста големи проблеми, тъй като се очаква доста слаба статистика за Германия и еврозоната. Но за нас, като трейдъри, това е много добре, тъй като ще ни позволи да влезем на пазара при спад. Падането на индекса на икономическите настроения в Германия и еврозоната от ZEW ще доведе до движение на EUR/USD надолу към 1.0767. Само след формирането на лъжлив пробой там, по аналогия с това, което разгледах по-горе, където също се преминава през средните плътности, които играят на страната на биковете, ще отворя дълги позиции, с цел скок на двойката нагоре към новото седмично съпротивление на 1.0800. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето, като създадат допълнителна точка за влизане за увеличаване на дългите позиции с обновяване на максимума на 1.0830. Най-далечната цел остава областта на 1.0870, където ще фиксирам печалбата.
При опит да напомнят за себе си мечките, което ще се случи само след рязко падане на инфлацията в Германия, както и липсата на купувачи на 1.0767, може да се очаква връщане на натиска върху двойката. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0734 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0705 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими:
Пазарът е подложен на висока волатилност преди заседанията на Федералната резервна система и Европейската централна банка, така че все още е трудно да се каже кой го контролира напълно. В случай на продължаваща се корекция, която се формира по време на азиатските търгове, защитата на най-близката съпротива на 1.0800 ще бъде приоритетна задача за мечките. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да изправи двойката пред промеждинна подкрепа на 1.0767. Закрепването под този диапазон, както и обратното тестване отдолу нагоре, ще бъде директен път към зоната на 1.0734. Най-далечната цел е минимумът от 1.0705, където ще се фиксира печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.0800, която също не може да бъде изключена, тъй като добрите новини за Германия и еврозоната ще подобрят настроението на купувачите, биковете ще се опитат да се върнат на пазара. В такъв случай ще отложа късите позиции до нивото от 1.0830. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума от 1.0870 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете:
Индикаторни сигнали:
Подвижните средни
Търговията се извършва над 30 и 50 подвижни средни, което указва на опит на биковете да продължат растежа.
Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При спада подкрепа ще окаже долната граница на индикатора в района на 1.0735. При растежа като съпротивление ще изпъкне горната граница на индикатора в района на 1.0790.
Описание на индикаторите
• Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графика в жълто.
• Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графика в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.