Валутната двойка EUR/USD показа нова вълна на възходящото движение в четвъртък, въпреки че нямаше никакви фундаментални основания за това. Но в момента те не са необходими. Фактът е, че двойката вече повече от седмица се намира в ограничен ценови диапазон. Това не е флет и не са "качели", но състоянието е близко до тях. По-просто казано, двойката не прави опити да започне възходящ тренд или да възобнови низходящия. Всички движения през последната седмица са напълно случайни и нямат основание. В този режим двойката може да се търгува още много време, тъй като важни теми и събития в момента практически не съществуват.
Смятаме, че ключовата причина за растежа на европейската валута през последните седмици е влизането на CCI индикатора в областта на прекомерната продажба, което е ясно видимо на горната илюстрация. Напомняме, че този индикатор рядко формира сигнали, но когато го прави, с вероятност от 90% те са силни и точни. Така че в момента можем да наблюдаваме само просто изработване на прекомерната продажба на валутната двойка, която падна през последния месец почти без прекъсване. В този случай валутната двойка може да продължи да се движи нагоре за няколко време, например до нивото от 1,0864, след което трябва да започне да пада. Защото няма, повтаряме - НЯМА основание за укрепване на евровалутата в момента. Пазарът, разбира се, винаги може да намери причина или повод, но ако вземем предвид текущия макроикономически и фундаментален фон, няма основание за растеж, максимум - корекция.
БВП в първото тримесечие е отрицателен.Малко по-горе говорихме, че няма никакви основания за растеж на европейската валута в момента... Вчера единственият отчет на деня беше БВП на ЕС за първото тримесечие в трета оценка. Трейдърите очакваха нулев ръст, но в реалността икономиката се сви на 0,1% в квартално изражение. И ние смятаме, че това е много лош знак за евровалутата. Но погледнете как реагираха трейдърите на това съобщение! Европейската валута растеше през целия ден! Това е всичко, което трябва да знаете за логичността на движението в момента. А спадът на европейската икономика, макар и малък, означава, че ЕЦБ може да бъде много по-осторожен в изказванията си и заявленията. Вече казахме, че пазарът включва в текущия курс още 1-2 повишения на лихвените проценти и тези 1-2 повишения вече са дълго включени в пазара. В момента не трябва да се очаква нищо повече, дори без последния отчет за БВП.
Така че, независимо от това, какво казват представителите на монетарния комитет на ЕЦБ (и реториката им за голяма част остава "ястребова"), в реалността можем да очакваме повишаване на лихвените проценти с максимум 0,5% до 4,25%. Това е реалистичен прогноз. Разбира се, той може да се промени към края на лятото. Не можем да вземем предвид всички фактори в момента. Въпреки това, трябва да имаме нещо, на което да се опрем. Смятаме, че ръстът на еврото е временен и изключително корекционен. И така, той ще приключи скоро.
На 24-часовата ТФ валутната двойка може да остане под облака Ишимоку, тъй като е стеснена от горната линия на Сенкоу Спан Б. Тази линия може да отблъсне валутната двойка днес или в началото на следващата седмица, което ще бъде основание за възобновяване на низходящото движение.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни към 9 юни е 72 пункта и се характеризира като "средна". Следователно очакваме движение на двойката между нивата 1,0712 и 1,0856 в петък. Обръщането на индикатора Хайкен Аши назад надолу ще указва възможно възобновяване на низходящото движение.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Най-близките нива на съпротивление:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Търговски препоръки:Двойката EUR/USD се задържа над движещата средна линия, но пребиваването й в тази зона може да бъде много краткотрайно. В момента трябва да се оставате в дълги позиции с цели 1,0803 и 1,0856 до обръщане на индикатора Хайкен Аши надолу. Късите позиции отново ще станат актуални не по-рано от обратното закрепване на цената под движещата средна линия с цели 1,0681 и 1,0620.
Препоръчваме за запознаване:Преглед на валутната двойка GBP/USD. 9 юни. Фантастичната лира и несигурността около Банката на Англия.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 9 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 9 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения на илюстрациите:Канали на линейна регресия - помагат за определяне на текущата тенденция. Ако двата канала са насочени в една посока, това означава, че текущата тенденция е силна.
Линия на плаваща средна стойност (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикатор CCI - неговото попадане в областта на прекомерна продажба (под -250) или в областта на прекомерна купуване (над +250) означава, че се очаква обръщане на тенденцията в противоположната посока.