В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0705 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Намаляването и формирането на фалшиво пробиване на това ниво доведе до сигнал за покупка, който се превърна в движение нагоре с повече от 30 пункта. Техническата картина не се промени през втората половина на деня.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Данните за БВП на еврозоната за първото тримесечие бяха преразгледани и намалени с 0,1%, което доведе до леко налягане върху двойката през първата половина на деня, което купувачите използваха за увеличаване на дългите си позиции. По време на американската сесия очакваме данни за седмичния брой първоначални заявки за безработица в САЩ. Намаляването на този показател може да доведе до намаляване на EUR/USD, което ще бъде отлична възможност за увеличаване на дългите позиции с цел да се постигне нова седмична максимална стойност. Формирането на фалшиво пробиване в зоната на 1.0705, по аналогия с това, което обясних по-горе, ще позволи да се убедим отново в наличието на желаещи да тласкат еврото нагоре, което ще даде възможност за влизане в дълги позиции с цел растеж до нивото на 1.0739 - голямо съпротивление, което също е горната граница на страничния канал. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на еврото, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в зоната на 1.0770. Далечната цел остава областта на 1.0800, където ще реализирам печалбата.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0705, където средните плътностни линии са на страната на биковете, налягането върху еврото ще се възстанови. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на долната граница на страничния канал 1.0669, от където двойката вече веднъж се възстанови днес, ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1.0637 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими:
Мечките не успяха да постигнат пробив в средата на канала. Очакваната основна статистика за САЩ, която се очаква днес, може да окаже временна подкрепа на долара, но е по-добре да не се бърза с продажбите във втората половина на деня. Ще действам само при ръст след неуспешното закрепване над вчерашното съпротивление от 1.0739. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне двойката назад към средата на канала от 1.0705, където се намират средните скользящи, които играят на страната на биковете. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще доведе директно до 1.0669. Най-далечната цел е зоната от 1.0637, където ще фиксирам печалбата.
При движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки на ниво 1.0739, което ще бъде второто тестване на тази зона тази седмица, може да се очаква връщане на търсенето на еврото. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.0770. Там може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.0800 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете с:
В отчете COT (Commitment of Traders) за 30 май се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции. Дългите позиции са намалени много повече, което потвърждава намаленето на търсенето на рискови активи. Опасенията за забавянето на европейската икономика и идващата рецесия, заедно със запазването на агресивната политика от страна на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане - всичко това отблъсква инвеститорите за момента от покупките на евро, като ги принуждава да заемат изчакваща позиция. Междувременно, пазарът на труда в САЩ продължава да демонстрира сила, така че след юнската пауза, Федералният резервен банк най-вероятно ще продължи да повишава лихвените проценти, запазвайки търсенето на долара. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 8 253 до ниво от 241 817, докато късите некомерсиални позиции са намалени с 242 до ниво от 76 092. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция е намалена и е 163 054 срещу 185 045. Краен ценови показател за седмицата е намален и е 1.0732 срещу 1.0793.
Индикаторни сигнали:
Подвижните средни
Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на вероятност за ръст на еврото.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При ръста като съпротива ще бъде горната граница на индикатора в района на 1.0725.
Описание на индикаторите
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.