В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0716 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Пробивът и обратното тестване от долу-нагоре на този диапазон дадоха сигнал за продажба, която се изрази в движение надолу с 25 пункта. Във втората половина на деня техническата картина беше преразгледана.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Слаба статистика за намаляване на производствените поръчки в Германия за втори месец в ред, която задължително ще забави вече слабите темпове на икономически растеж, както и намаляването на розничните продажби в еврозоната - всичко това върна налягането върху еврото през първата половина на деня, като се насочи към седмичните минимуми. Тъй като във втората половина на деня няма никаква статистика за САЩ, разбира се, биковете ще получат възможности за възстановяване, но аз предпочитам да действам върху намаляването.
Формирането на лъжливо пробиване в зоната на седмичния минимум от 1,0672 ще позволи да се убедим в наличието на желаещи да тласкат еврото нагоре на пазара, което ще даде възможност за влизане в дълги позиции с цел растеж до ниво 1,0714, където в момента се намират средните движещи се средни, които играят на страната на мечките. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на еврото, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в зоната на 1,0749. Най-далечната цел остава зоната на 1,0778, където ще фиксирам печалбата. В случай на спад на EUR/USD и липса на купувачи на 1,0672, което също не може да се изключи, можем да очакваме връщане на мечките. Затова само формирането на лъжливо пробиване в зоната на минимума от 1,0637 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от 1,0595 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.
За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Мечките се проявихаха и явно няма да се оттеглят, докато не постигнат обновяване на седмичния минимум. За съжаление, няма фундаментална статистика за САЩ, така че не можем да очакваме помощ от нищо. При този сценарий определено ще действам само при корекция след неуспешното закрепване над новото съпротивление на 1.0714, формирано в края на първата половина от деня. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне двойката към новия минимум на 1.0672, където очаквам да видя проявление на големи купувачи. Ако не видим активен ръст от 1.0672, закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0637. Най-далечната цел е зоната на 1.0595, където ще реализирам печалбата.
При движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки на 1.0714, може да се очаква възстановяване на търсенето. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.0749. Там може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума 1.0778 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете:
В отчете COT (Commitment of Traders) за 30 май се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции. Дългите позиции се намалиха много повече, което потвърждава намаленият интерес към рисковите активи. Опасенията за забавянето на европейската икономика и идващата рецесия, заедно със запазването на агресивната политика от страна на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане - всичко това отблъсква инвеститорите за момента от покупките на евро, като ги принуждава да заемат изчакваща позиция. Междувременно, пазарът на труда в САЩ продължава да демонстрира сила, така че след юнската пауза, Федералният резервен банк най-вероятно ще продължи да повишава лихвените проценти, запазвайки търсенето на долара. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 8 253 до ниво от 241 817, докато късите некомерсиални позиции са намалени с 242 до ниво от 76 092. След края на седмицата общата некомерсиална нетна позиция е намалена и е 163 054 срещу 185 045. Краен ценови показател за седмицата е намален и е 1.0732 срещу 1.0793.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на вероятност за по-нататъшно понижение на еврото.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При растежа горната граница на индикатора в района на 1.0730 ще бъде съпротивление.
Описание на индикаторите
• Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графика в жълто.
• Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графика в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.