Резервната банка на Австралия днес обобщи резултатите от последното си заседание през юни, изненадвайки участниците на пазара с ястребовата си насоченост. Въпреки очакванията на мнозинството от експертите, регулаторът отново повиши лихвената си ставка. Австралийският долар реагира съответно: в двойката с американската валута той скочи до 0,6690 (долната граница на облака Kumo в седмичния график).
Като цяло, днес ози получи доста мощен козирка, но трейдърите на aud/usd ще могат да го реализират напълно само след заседанието на Фед през юни. Ако американският регулатор заеме изчакваща позиция (което е много вероятно), купувачите на валутната двойка ще могат да тестват не само горната граница на облака Kumo (0,6750), но и да излязат в средносрочен план на оперативните простори на 68-69 фигури. Важното е, че Резервната банка на Австралия не само повиши лихвените проценти отново, но и допусна допълнителни стъпки в тази посока в бъдеще.
РБА изненада. Отново
Първо и най-важно, трябва да се отбележи, че РБА за втори път в ред иде "против шерстта" на експертното мнение. Преди майското заседание повечето анализатори също прогнозираха запазването на статуквото, което доведе до значително укрепване на австралийския долар, когато ЦБ неочаквано повиши лихвената ставка с 25 точки. Преди юнското заседание експертната общност отново беше уверена, че РБА ще запази ставката на същото ниво. Повечето икономисти (22 от 30), проучени от агенцията Ройтерс, прогнозираха, че на 6 юни Централната банка ще запази ставката на нивото от 3,85%. Останалите 8 икономисти заявиха за вероятно повишаване на ставката с 25 базисни точки. Фючърсите за лихвени ставки включваха вероятността за повишаване на ставката приблизително едно към три.
Но Резервният банк отново се безпокои за инфлацията. Особено когато тази безпокойство е напълно обосновано. Месечният индекс на потребителските цени за април (който беше публикуван буквално няколко дни преди заседанието) нарасна до 6,8%, при прогноза за спад до 6,2%. Годишната и тримесечната инфлация забавиха, но все още са в "зелената зона", тъй като експертите очакваха по-значително намаление.
Други думи, имаше определени предпоставки за реализация на ястребиния сценарий, но пазарът в голяма степен беше уверен, че РБА ще направи пауза през юни, на фона на слабите данни за растежа на пазара на труда (нивото на безработицата нарасна, броят на заетите намаля с 4 хиляди въпреки прогнозите за растеж от почти 30 хиляди).
В съпровождащото заявление на юнското заседание на РБА се посочва, че инфлацията в Австралия е достигнала връх, но рисковете за повишаване на инфлацията са се увеличили, поради което Централната банка е принудена да реагира на този факт. При това регулаторът може да има нужда от "някакво допълнително" затегняване на парично-кредитната политика: повишаването на лихвените проценти трябва да осигури "по-голяма увереност, че инфлацията ще се върне към целевото ниво в разумни срокове". Като цяло, според представителите на ЦБ, бъдещите перспективи за затегняване на монетарната политика ще зависят от това как ще се развиват икономиката и инфлацията.
Всичко това говори, че ако следващите инфлационни отчети в Австралия бъдат в "зелената зона", тогава РБА отново ще повиши лихвените проценти - този път до 4,35%.
Заключение
Неочакваното решение на Резервната банка на Австралия да повиши лихвата, както и ястребовата настройка на РБА, подкрепиха австралийската валута. Но северният импулс бързо изчезна: купувачите на aud/usd не успяха да направят блицкриг и да влязат в зоната на 67-та цифра. Причината за това е Федералният резервен банк. Вече следващата седмица (14 юни) ще научим резултатите от следващото заседание на Федералния резервен банк, интригата около което ще продължи до последната минута. Въпреки общото мнение, че американският регулатор ще вземе пауза в повишаването на лихвата (вероятността за този сценарий е 20%, според данните на инструмента CME FedWatch Tool), Федералният резервен банк може да изненада пазарите с ястребово решение. Тук е необходимо да се напомни, че някои членове на Федералния резервен банк се изказаха за повишаване на лихвата на юнското заседание, като посочиха растежа на базовия индекс PCE.
Затова за купувачите на aud/usd ще бъде трудно да продължат успеха си, докато не бъдат обявени резултатите от заседанието на Федералния резерв. Фундаменталната карта, "подарена" от Резервната банка на Австралия, все още не може да бъде напълно реализирана: трейдърите ще бъдат внимателни преди американските събития. Но ако Федералният резерв заеме изчакваща позиция, то на фона на разкорелацията на курсовете на Централната банка на Австралия, австралийският долар значително ще се заздрави, като отвори хоризонти от 68-69 цифри.
От техническа гледна точка, ситуацията е следната. Валутната двойка aud/usd на четиричасовия график се намира между средната и горната линия на индикатора Bollinger Bands, както и над всички линии на индикатора Ichimoku, който е формирал биков сигнал "Парад на линиите" на H4. Това указва на приоритета на дългите позиции. Ближайшата цел на северното движение е нивото 0,6690: това е горната линия на Bollinger Bands на четиричасовия график и едновременно с това - долната граница на облака Kumo на дневния график. Основната цел е 0,6750: на тази ценова точка горната граница на облака Kumo на таймфрейма D1 съвпада с горната линия на индикатора Bollinger Bands.