Австралийският долар в чифт с американската валута тази седмица демонстрира корекционен ръст след рязкото падане до района на 64-та цифра. Северният откат е несигурен: купувачите на aud/usd явно се оглеждат към гринбека, който се колебае от една страна на друга, реагирайки на променящата се информационна среда. От една страна, Белият дом се споразумя с лидера на републиканците в Палатата на представителите на Конгреса за повишаване на тавана на държавния дълг на САЩ. От друга страна, на пазара възникнаха съмнения, че конгресмените от двете партии "ще вземат под козирог" и ще гласуват за компромисен законопроект. Недоволни възгласи вече се чуват, както от страна на демократите, така и от страна на републиканците. Пазарното настроение се променя с калейдоскопична скорост, отразявайки се в позициите на американската валута. Например, тази сутрин индексът на долара на САЩ сигурно се изкачваше нагоре и дори обнови двумесечен максимум. Въпреки това, през втората половина на деня гринбекът загуби всички сутрешни печалби.
В очакване на инфлационен релийз
Интересно е, че повечето валутни двойки от "голямата група" тази седмица следваха (и продължават да следват) американския долар, докато двойката aud/usd бавно, но сигурно се изкачва нагоре, отразявайки "устойчивостта" на австралийския долар. Печалбите на купувачите на двойката са достатъчно скромни: за три дни цената нарасна с по-малко от 100 пункта. Въпреки това, в контекста на растежа на индекса на американския долар, такива печалби са важни. Това показва, че двойката може да расте не само за сметка на ослабването на американския долар, но и за сметка на засилването на австралийския долар. В този контекст особено значение има инфлационният доклад, който ще бъде публикуван в сряда в Австралия. Реч е за априлския индекс на потребителските цени, динамиката на който се следи внимателно от членовете на Резервната банка на Австралия. И, съответно - от трейдърите на aud/usd. Ако утрешният релийз се окаже в "червената зона", австралийският долар ще бъде под натиск по целия пазар, включително и в двойката с гринбека.
Накратко ще напомня, че австралийският регулатор през май повиши лихвената ставка с 25 точки след априлската пауза. Но членовете на Централната банка дадоха да се разбере, че бъдещите перспективи за затегната парично-кредитна политика все още не са определени. Публикуваният протокол от майското заседание потвърди внимателната позиция на РБА. В текста на документа се посочва, че в бъдеще може да бъде необходимо допълнително повишаване на лихвената ставка, "но това ще зависи от това как ще се развиват икономиката и инфлацията".
Следващото заседание на Резервната банка на Австралия ще се проведе точно след една седмица - на 6 юни. Затова утрешният релийз определено ще определи "степента на ястребовитост" на членовете на РБА. В месечно изчисление индексът на потребителските цени активно намалява вече трети месец подред: ако през декември показателят беше на ниво 8,4%, то през март той излезе на ниво 6,3%. Според прогнозите на повечето експерти, през април индексът ще запази намаляващата тенденция, като ще излезе на ниво 6,0%. Ако докладът излезе на прогнозното ниво (за не говорим за "червената зона"), австралийският долар ще бъде под допълнително налягане, тъй като вероятността за повишаване на лихвените проценти на РБА на юнското заседание ще се намали значително.
Освен забавяне на инфлацията, още един аргумент в полза на изчакващата позиция е влошаването на ситуацията на пазара на труда. Напомням, че според последните публикувани данни, нивото на безработицата в Австралия нарасна до 3,7% (прогнозата беше за нарастване до 3,5%). Показателят за нарастване на броя на заетите през април намаля с 4 хиляди, докато повечето експерти прогнозираха нарастване от почти 30 хиляди (този показател първи път от януари тази година попадна в отрицателната зона). Важният макроикономически доклад се оказа слаб "във всички аспекти": той отрази не само спад в заетостта, но и нарастване на безработицата. Слабият инфлационен релийз ще допълни общата фундаментална картина за валутната двойка aud/usd.
За гринбека има свои грижи
Доларът на САЩ е в очакване на политически битки в Конгреса. Тази седмица конгресмените трябва да разгледат компромисен законопроект за повишаване на тавана на държавния дълг, в изпълнение на споразумението, постигнато от главата на Белия дом с лидера на републиканците в Палатата на представителите. Недоволни от това споразумение има от двете страни - както от страна на републиканците, така и от страна на демократите. Поради това съществува определен риск, че законопроектът няма да бъде приет от двете камари на Конгреса. Вече е известно, че някои републиканци ще гласуват против. В частност, за това съобщи член на Палатата на представителите Нанси Мейс, като заяви, че "тази игра не струва да продаваме нашите деца и внуци".
Този информационен фон позволява на долара да се задържи на повърхността, въпреки оптимизма на Джо Байдън и Кевин Маккарти относно перспективите за приемане на резонансен законопроект.
Заключение
Валутната двойка aud/usd е на прага на повишена турбулентност. Ако инфлационният отчет, който ще бъде публикуван в сряда, се окаже в "зелената зона", австралийският долар може значително да засили своите позиции. Но решенията за дългосрочните позиции по валутната двойка aud/usd следва да се вземат само след като приключи епопеята с повишаването на тавана на държавния дълг на САЩ.
Първата цел на северното движение е нивото 0,6590 (линията Tenkan-sen на таймфрейма D1). Основната цел е 0,6650 (в тази ценова точка средната линия на Bollinger Bands съвпада с линията Kijun-sen на същия таймфрейм). Ако инфлационният отчет обаче излезе в "червената зона", а политическото противостояние във Вашингтон се затвърди, валутната двойка aud/usd вероятно ще се върне в зоната на поддръжка на ниво 0,6490 (долната линия на индикатора Bollinger Bands на дневния график).