В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0715 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. До намаляването в този диапазон не стигна, поради ниската волатилност на пазара, не се образуваха сигнали. Техническата картина не се преразглежда за втората половина на деня.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
През първата половина на деня нямаше новини от еврозоната, така че целият акцент в момента е върху данните за САЩ. Очакват се цифри за промяна в нивото на разходите и доходите на населението в САЩ, но много по-интересен ще бъде индексът на личните разходи, който е предпочитаният от Федералния резерв показател на инфлацията. Ръстът на индекса може да доведе до падане на валутната двойка EUR/USD, докато неговото намаляване може да позволи на еврото да излезе от минимумите и да създаде възходяща корекция в края на седмицата. Промяната в обема на поръчките за стоки за дългосрочна употреба също ще бъде доста интересен момент.
Поради тази причина ще действам изключително, като се опирам на сутрешния сценарий. Докато търговията се води над 1.0715, на пазара преобладават купувачите и може да се очаква възходяща корекция на валутната двойка. Намаляването и формирането на фалшиво пробиване на този ниво по аналогия с вчерашния ден ще указва на присъствието на желаещи да тласкат еврото нагоре срещу мечовия тренд, което ще даде възможност за влизане в дълги позиции с цел растеж до най-близкото съпротивление на 1.0757, малко под което минават средните движещи се средни, които играят на страната на мечките. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон след слабите данни от САЩ и пробивът в преговорите за повишаване на лимита на държавния дълг на САЩ ще засилят търсенето на еврото, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в района на 1.0795. Най-далечната цел остава областта на 1.0833, където ще фиксирам печалбата.
При продължаващо намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0715 във втората половина на деня, което е по-малко вероятно, може да се очаква продължаване на мечовия тренд. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0674 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0634 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Продавачите не спешат да се върнат на пазара, особено преди доста интересната статистика за САЩ. Защитата на най-близката съпротива на 1.0757 остава приоритетна задача и подходящ сценарий за увеличаване на късите позиции във втората половина на деня в продължение на тенденцията. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да свали двойката до минимума на 1.0715. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0674. Най-далечната цел е минимумът на 1.0634, където ще фиксират печалбата си. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на 1.0757, може да се очаква корекция на двойката. В такъв случай ще отложа късите си позиции до нивото на 1.0795. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите си позиции веднага след отскока от максимума на 1.0833 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете:
В отчете COT (Commitment of Traders) за 16 май се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции, но последните са много по-големи. Корекционното движение на еврото надолу, което видяхме миналата седмица, е отличен повод за увеличаване на дългите позиции, но докато проблемът с дълга на САЩ не бъде решен, трудно ще видим сериозно търсене на рискови активи. Търговците дори игнорират изявленията на представителите на Федералния резерв, които единодушно заявяват, че на следващото заседание комитетът ще направи пауза в цикъла на повишаване на лихвените проценти, което е достатъчно биков сигнал за еврото. Така че, щом проблемът с лимита на дълга бъде решен, купувачите ще се върнат на пазара, но за да се противопоставят, трябва да изчакат малко. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели само с 1 599 до ниво от 258 736, докато късите некомерсиални позиции са намалели с цели 9 266, до ниво от 71 647. След седмицата общата некомерсиална нетна позиция се увеличи и стана 187 089 срещу 179 422. Седмичната цена на затваряне намаля и стана 1,0889 срещу 1,0992.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се води около 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на пазарна неопределеност.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При растежа като съпротива ще се появи горната граница на индикатора в района на 1.0750.
Описание на индикаторите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.