Валутната двойка EUR/USD започна слабо възходяща корекция през последния търговски ден на миналата седмица. Волатилността отново не беше много висока, а през деня само едно фундаментално събитие можеше да привлече вниманието на трейдърите. Това събитие - изказването на Джером Пауъл. В действителност от важното главата на Федералния резервен банк само даде да се разбере, че повишаването на лихвените проценти през май може да бъде последното в цикъла на затегнатата монетарна политика, което вече беше ясно на пазара. Поне ще има пауза в цикъла на затегнатата монетарна политика. Още едно допълнително повишаване на лихвените проценти може да се очаква не по-рано от втората половина на годината и само ако инфлацията спре да намалява или започне да расте отново. Без изпълнението на това условие лихвените проценти няма да растат повече. Доларът загуби около 50 пункта по време на изказването на Пауъл.
Има няколко търговски сигнала. Първоначално двойката отбеляза от ниво 1,0762 и почти достигна критичната линия. При сигнала за продажба около ниво 1,0806 трябваше да се затворят дългите позиции, печалбата беше 25 пункта. Сигналът за продажба също можеше да се използва, но преди изявлението на Пауъл трябваше да се излезе от сделката ръчно. Затова печалбата от късите позиции беше около 10 пункта. Последният сигнал за покупка не трябваше да се използва, тъй като точно в това време излезе Пауъл.
Доклад COT:На 16 май излезе новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока и продължава да расте, както и самата европейска валута.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но наблюдавахме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 1,6 хиляди, а броят на шортовете - с 9,6 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 8 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите, вече с 187 хиляди при некомерсиалните трейдъри, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията все още се очаква (и може би вече започна), затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да падне.
Препоръчваме за запознаване:Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 22 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да пада, поддържана от тенденционната линия. Продължаваме да очакваме засилване на американската валута, тъй като все още е силно препродадена. Всички технически индикатори сочат низходяща тенденция. Закрепването над тенденционната линия и критичната линия може да бъде сигнал за започване на нова възходяща тенденция, но в средносрочен план очакваме падане.
На 22 май ние определям следните нива за търговия - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0969) и Киджун-сен (1,0833). Линиите на Ишимоку индикатора може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но няма сигнали, които да се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес няма планирани важни събития в Европейския съюз, а в САЩ ще има изказвания от няколко представители на Федералния резерв. Смятаме, че няма да има реакция на изказванията на Баркин или Булард, но все пак трябва да признаем, че те могат да споделят важна информация с пазара. Като цяло днес може да бъде "скучен понеделник" с ниска волатилност.
Обяснения на илюстрациите:Ценови нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на индикатора Ишимоку, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в графиките на COT - размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в графиките на COT - размера на нетната позиция за групата "Некомерсиални".