Валутната двойка EUR/USD продължава да пада през четвъртия търговски ден на седмицата. Общо взето, низходящото движение продължава вече половин седмица, а еврото губи няколко десетки пункта всеки ден. Движението много напомня на това, което наблюдавахме преди това в продължение на два месеца. Тогава еврото растеше, а ние всеки ден писахме, че неговият ръст е неоснователен и нелогичен, предупреждавайки за неизбежното начало на падането. Сега двойката пада всеки ден, което е логично, като се има предвид прекомерната купуване на двойката и техническата необходимост от корекция. Но ако сравним текущия фундаментален и макроикономически фон с това движение, то то изглежда нелогично. Просто защото през тази и миналата седмица не беше имало толкова слаб фон за еврото, за да пада всеки ден. Но общият (глобален) фундаментален фон, безспорно, подкрепя долара в момента.
През последния ден бяха формирани само два търговски сигнала. Първо, двойката преодоля уровня 1,0806, а след това отскочи от ниво 1,0762. В първия случай трейдърите можеха да отворят къса позиция, а във втория - да я затворят. Тъй като последният сигнал се формира достатъчно късно, дълга позиция можеше да не се отваря. Печалбата от единствената сделка беше около 20 пункта.
Доклад COT:На 9 май излезе новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да расте, както и позициите на европейската валута, която все още не може да се коригира нормално надолу.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но наблюдавахме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 13,5 хиляди, а броят на шортовете - с 7,5 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 6 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите, вече с 180 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията все още се очаква, затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да започне да пада.
Препоръчваме за запознаване:Преглед на валутната двойка EUR/USD. 19 май. "Стари песни за главното". Еврото продължава да губи позиции срещу долара.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 19 май. Програмата QT на Банката на Англия няма значително въздействие върху икономиката.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 19 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да пада, поддържана от тенденционната линия. Продължаваме да очакваме засилване на американската валута, тъй като все още е силно препродадена. Всички технически индикатори сочат низходяща тенденция. Закрепването над тенденционната линия и критичната линия може да бъде сигнал за начало на нова възходяща тенденция, но в момента валутната двойка е достатъчно далеч от тези бариери.
На 19 май ние определям следните нива за търговия - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0969) и Киджун-сен (1,0833). Линиите на Ишимоку индикатора може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но няма сигнали, които да се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз ще се проведе изказване на главата на ЕЦБ Кристин Лагард, а в САЩ - на главата на Федералния резерв Джером Пауъл. И двете изказвания са потенциално много важни, но Лагард ще започне своето изказване само през нощта на събота. Затова ще се фокусираме върху изказването на Пауъл. Въпреки това, промени в реториката на Пауъл може да има малко или да няма изобщо. През тази и миналата седмица вече имаше достатъчно изказвания на високопоставени чиновници и те не съобщиха нищо резонансно на трейдърите.
Обяснения на илюстрациите:Ценовите нива на съпротива и подкрепа (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии са тенденциите, техническите канали и всички други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".