Вчера бяха образувани няколко сигнала за влизане на пазара. Предлагам да погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи. В своята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0881 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Растежът и формирането на фалшиво пробиване на това ниво в първата половина на деня доведоха до отличен сигнал за продажба на евро, който се изрази в движение надолу с повече от 20 пункта. Във втората половина на деня беше образуван точно такъв сигнал, но там движението надолу беше още по-малко.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Преди да говорим за по-нататъшните перспективи на движението на EUR/USD, нека да разгледаме какво се случва на фючърсния пазар и как се променят позициите в Commitment of Traders. В COT доклада (Commitment of Traders) за 9 май продължава да расте броят на дългите позиции, но също така нарастват и късите. Стойността на този доклад вече отчита сериозните промени, които се случиха на пазара след заседанията на Федералния резервен банк и Европейската централна банка и, както можем да видим, желаещите да купуват стават все повече и повече. В същото време корекционното движение на еврото надолу, което наблюдавахме миналата седмица, ще бъде добра възможност за увеличаване на дългите позиции - просто за това е нужен някакъв добър фундаментален повод. Тъй като тази седмица няма важна статистика, а има достатъчно представители на централните банки, можем да очакваме запазване на натиска върху валутната двойка. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 13 503 до ниво от 260 335, докато късите некомерсиални позиции са скочили с 7 570 до ниво от 80 913. След края на седмицата общата некомерсиална нето позиция се увеличи и достигна 179 422 в сравнение с 173 489 седмици по-рано. Краен ценови показател за седмицата е намален и е 1.0992 в сравнение с 1.1031.
Днес има доста статистика, която може да навреди на европейската валута, така че с дълги позиции определено е по-добре да не се бърза. Очакват се много негативни цифри за индексите на настроенията в деловата среда от института ZEW за Германия и еврозоната, както и за промяната на ВВП за първото тримесечие на 2023 година. Цифрите за промяната на нивото на заетостта и баланса на външната търговия няма да представляват голям интерес, което не може да се каже за изказването на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, но то е планирано за втората половина на деня.
При негативна реакция би било добре да се видят прояви на бикове в района на новата подкрепа, сформирана вчера в района на 1.0858. Само лъжливо пробиване там ще бъде повод за отваряне на дълги позиции с цел възстановяване на валутната двойка и развитие на корекционен сценарий с обновяване на най-близката подкрепа на 1.0890. Пробивът и тестът отгоре надолу на този диапазон ще дадат сигнал за покупка, като позволят обновяване на 1.0935. Излизането от този диапазон ще даде допълнителна надежда за по-голямо движение нагоре към максимума на 1.0967, където ще фиксирам печалбата. Най-далечната цел е областта на 1.0998.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0858, което е много вероятно, тъй като днешната фундаментална статистика няма да носи нищо добро, натиска върху еврото ще се засили. В този случай само фалшивото пробиване в зоната на новия месечен минимум от 1.0833 ще бъде повод за покупка на еврото. Аз ще отворя дълги позиции по EUR/USD само след отскока от минимума от 1.0790 или още по-ниско - около 1.0748 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими:
Мечките все още запазват инициативата си и в случай на растеж, те задължително трябва да се проявят в района на 1.0890, където се намират средните скользящи, които играят точно на тяхната страна. Фалшивото пробиване ще бъде сигнал за отваряне на нови къси позиции в продължение на низходящата тенденция. Това ще доведе до движение на еврото надолу към най-близката поддръжка на 1.0858, пробиването и закрепването под която, както и обратният тест отдолу нагоре на този ниво, ще съставят допълнителен сигнал за влизане в къси позиции със сриване на стоп поръчките на купувачите, което ще изтласне двойката към 1.0833. Очакването за излизане от това ниво може да се постигне само във втората половина на деня след коментарите на Кристин Лагард. Целта ще бъде поддръжката на 1.0790, където ще фиксирам печалбата си.
При движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и отсъствието на мечки на 1.0890, което ще бъде вероятно само при много добри статистически данни за Германия и еврозоната, биковете, въпреки че няма да възвърнат контрола върху пазара, ще ослабят натиска върху еврото. В този случай препоръчвам да отложите продажбите до 1.0935. Формирането на фалшиво пробиване там ще бъде новата отправна точка за влизане в къси позиции. Ще продавам EUR/USD веднага при отскок от максимума на 1.0967 или още по-високо - от 1.0998 с цел корекция от 30-35 пункта надолу.
Препоръчвам да се запознаете:
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се извършва в зоната на 30 и 50 подвижни средни, което указва на страничен характер на пазара.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При спад подкрепа ще окаже долната граница на индикатора в зоната на 1.0858. При ръст като съпротивление ще изпълнява горната граница на индикатора в зоната на 1.0890.
Описание на индикаторите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.