В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.1034 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Растежът и формирането на лъжливо пробиване ми позволиха да получа точка за влизане в къси позиции, но до голямо движение надолу на валутната двойка така и не стигнахме. След няколко време биковете продължиха да растат, което доведе до изпълнението на стоп поръчките. Във втората половина на деня техническата картина се промени частично.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Мнозина вярват, че днес Федералната резервна система ще обяви за последното повишаване на лихвените проценти за тази година, преди да вземе пауза в цикъла. Това подкрепя еврото и може да доведе до рязък скок на валутната двойка нагоре веднага след заседанието на комитета. Но ако не чуем такива изявления от Пауъл, а по-скоро говорим за необходимостта от по-нататъшно сдържане на високата инфлация, вероятно купувачите на евро ще платят за показания оптимизъм и валутната двойка EUR/USD ще отлети надолу. Тъй като е трудно да се предположи каква позиция ще заеме Федералната резервна система, няма да побързвам да купувам евро. Чакам да видя падане и формиране на фалшив пробой в района на 1.1016 - нова подкрепа, образувана след днешния ден. Това ще доведе до сигнал за покупка с ръст към новото съпротивление 1.1056. Освен решението за лихвените проценти, вълненията на пазара могат да бъдат предизвикани от слабите данни за промяната в броя на заетите от ADP и деловата активност в услуговия сектор от ISM. Пробивът и тестът отгоре-отдолу на 1.1056 на този фон ще засилят увереността на купувачите, което ще върне биковите перспективи на валутната двойка и ще образува допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на 1.1094. Най-далечната цел остава областта на 1.1129, където отново ще фиксирам печалбата.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.1016 във втората половина на деня, няма да се случи нищо страшно, въпреки че налягането върху двойката може да се увеличи. Тогава само формирането на фалшив пробой в областта на следващата поддръжка 1.0996 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0970 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Продавачите се опитаха да задържат пазара, но не успяха да постигнат по-сериозно натискане върху двойката. Още един опит за проявяване на мечките може да се види след силната статистика от САЩ, която ще позволи да се защити 1.1056, като се образува фалшиво пробиване и добра точка за влизане в къси позиции с перспектива за обновяване на подкрепата на 1.1016. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще доведат до 1.0996. Най-далечната цел е минимумът от 1.0970, където ще се фиксира печалбата.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки на 1.1056, този сценарий също не може да се изключи, като се има предвид, че Федералният резерв може да обяви реално за приключване на цикъла на затегнатата парично-кредитна политика, ще отложа късите позиции до ниво 1.1094. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскок от максимума на 1.1129 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да разгледате:
В отчета COT (Commitment of Traders) за 25 април е видно увеличение на дълги позиции и намаляване на късите. Въпреки някакво позициониране на пазара преди заседанието на Федералния резервен съвет, на което точно лихвите ще бъдат повишени с 0,25%, трейдърите не спешат да се отърват от дългите си позиции по евро, тъй като се залагат на по-агресивни действия от страна на Европейската централна банка. Рисковете от рецесия в САЩ и по-бързото забавяне на икономиката, заедно с проблемите в банковия сектор, също позволяват да се залага на растежа на рисковите активи в средносрочен план, което играе в полза на купувачите на евро. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 1 147 до ниво от 243 516, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 3 892 до ниво от 74 116. След края на седмицата общата нетна некомерсиална позиция се увеличи и стана 144 892 в сравнение с 139 956 седмици по-рано. Краен ценови показател за седмицата е намален и стана 1.1006 в сравнение с 1.1010.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опит на биковете да превземат контрола.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При растежа като съпротива ще се появи горната граница на индикатора в района на 1.1050.
Описание на индикаторите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.