Австралийският долар днес проведе истинско рали след решението на Резервната банка на Австралия да повиши ключовата лихва с 0,25% (от 3,60% до 3,85%). Напомняме, че на предишните две заседания ръководителите на РБА не внесоха промени в параметрите на текущата кредитно-валутна политика, предполагайки по-нататъшно намаляване на инфлационното налягане, след като инфлацията, според тях, вече е минавала връхната си точка, въпреки че все още е била висока.
И действително, както следва от скорошния доклад на Австралийското статистическо бюро, индексът на потребителските цени през първото тримесечие на 2023 г. намаля до 1,4% (от 1,9% в предходното тримесечие) и до 7,0% на годишна база (в сравнение с 7,8% в предходното тримесечие). Базовият CPI на РБА, изчислен по метода на усеченото средно, през първото тримесечие на 2023 г. намаля до 6,6% (в сравнение с 6,9% в четвъртото тримесечие на 2022 г. и прогнозата за нарастване до 7,2%).
Въпреки това РБА успя да изненада днес участниците на пазара, като неочаквано повиши лихвената ставка и предположи, че "може да бъде необходимо някакво по-нататъшно затегняване на валутно-кредитната политика". Според ръководителите на австралийската централна банка "инфлацията от 7% все още е твърде висока и ще отнеме време, преди да се върне в целевия диапазон", но "по-нататъшното затегняване ще зависи от това как ще се развиват икономиката и инфлацията".
Пазарът реагира на резултатите от днешното заседание на Резервната банка на Австралия, както отбелязахме по-рано, с рязко засилване на австралийския долар и скок на валутната двойка AUD/USD "нагоре", която проби кръглото ниво на съпротива 0,6700, достигайки вътрешен дневен максимум от 0,6716. Въпреки това цената все още не успя да преодолее силното ниво на съпротива 0,6710, а в началото на днешната европейска търговска сесия AUD/USD леко се понижи от дневния си максимум (вижте техническия анализ и повече информация в "AUD/USD: сценарии за динамиката на 02.05.2023").
Дали цената ще се движи нагоре - много ще зависи от резултатите от заседанието на Федералния резерв, което започва днес и завършва в сряда с публикуването (в 18:00 GMT) на решението за лихвените проценти. Относно бъдещите действия на Резервната банка на Австралия, можем да предположим, че австралийската валута на дългосрочна гледна точка все още ще се ослабва.
Според днешното изявление на Българската народна банка, "значителен източник на несигурност продължават да бъдат перспективите за потреблението на домакинствата". Очаква се също "инфлацията да достигне 4% през 2023 г. и 3% в средата на 2025 г.", като ще продължи да намалява бавно и слабо "няколко години, преди да се върне к горната граница на целевия диапазон". Изобщо, ръководството на БНБ ще взема много сериозно решенията за по-нататъшно затягане на политиката, периодично, а може би и завинаги, поставяйки цикъла на затягане на пауза.
Относно другите важни събития, тази седмица е богата на тях. Освен публикуването на месечния доклад на Министерството на труда в петък, който традиционно привлича вниманието на всички участници на пазара, Централната банка на Еврозоната и, както вече отбелязахме, САЩ ще проведат своите заседания, посветени на въпросите на монетарната политика (вижте важните събития на седмицата в Най-важните икономически събития на седмицата 01.05.2023 - 07.05.2023). Участниците на пазара, търгуващи инструменти, свързани с цените на златото, трябва да отделят особено внимание на тези събития. Волатилността в тях може да бъде много висока.
Котировките на злато са много чувствителни към решенията на най-големите световни централни банки, преди всичко на Федералния резерв, относно лихвените проценти. При затегнати монетарни условия котировките на злато обикновено намаляват. И обратното, ако на заседанието на 2-3 май и 4 май от ръководствата на Федералния резерв и Европейската централна банка има сигнали за скорошно спиране на процеса на затегняване на политиката и нейното завъртане към края на годината, то вероятно скоро ще видим нови рекордни максимуми в котировките на двойката XAU/USD и златото, може би дори над абсолютния максимум от 2070,00 долара за унция, постигнат през март миналата година.
От техническа гледна точка двойката XAU/USD е затруднена в диапазона между нивата на поддръжка 1973,00 и съпротивление 2010,00. Пробив в едната или другата посока очевидно ще бъде старт за ново движение на получения този седмица импулс. Въпреки това, както вече отбелязахме, "болтанката" и флетът могат да продължат, тъй като резултатите от заседанията на Федералния резерв, Европейската централна банка и доклада на Министерството на труда на САЩ могат да дадат различни посоки на движение на двойката XAU/USD. В цялостна гледна точка обаче възходящата динамика продължава и само при пробив на нивото на поддръжка 1954,00 може да се започне сериозно да се мисли за къси позиции по златото и двойката XAU/USD (вижте повече в XAU/USD: сценарии за динамика на 02.05.2023 г.).
А от останалите днес важни новини и публикации - следим важната макро статистика от Нова Зеландия (в 22:45 ч.) и Австралия (в 23:00 ч. GMT).