Преди да говорим за по-нататъшните перспективи на движението на EUR/USD, нека да разгледаме какво се случва на фючърсния пазар и как се променят позициите в Commitment of Traders. В COT доклада (Commitment of Traders) за 25 април е отчетен ръст на дългите позиции и намаляване на късите. Въпреки някакво позициониране на пазара преди заседанието на Федералния резервен съвет, на което точно лихвите ще бъдат повишени с 0,25%, трейдърите не спешат да се отърват от дългите си позиции по евро, тъй като залагат на по-агресивни действия от страна на Европейската централна банка. Рисковете от рецесия в САЩ и по-бързото забавяне на икономиката, заедно с проблемите в банковия сектор, също позволяват да се залага на растежа на рисковите активи в средносрочен план, което играе в полза на купувачите на евро. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 1 147 до ниво от 243 516, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 3 892 до ниво от 74 116. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция е нараснала и е станала 144 892 в сравнение с 139 956 седмици по-рано. Краен цената е намаляла и е станала 1.1006 в сравнение с 1.1010.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Днес посоката на еврото напълно ще зависи от данните за индексите на деловата активност на страните от еврозоната в производствения сектор, както и от индекса на потребителските цени на еврозоната за април тази година. Растежът на показателя няма да остави шансове на Европейската централна банка, който ще бъде принуден да повиши лихвите и да продължи агресивните си темпове. Теоретично това трябва да доведе до заздравяване на еврото. Ако данните обаче покажат намаление на темпа на растежа на цените, особено в базовия показател, вероятно натиска върху еврото ще се увеличи.
При негативна реакция на отчетите би било добре да се види проявление на бикове в района на доста важната поддръжка на 1.0967, на която аз не поставям особено много, тъй като тя вече е тествана три пъти за последно време. Само фалшивото пробиване там ще бъде повод за отваряне на дълги позиции с цел възстановяване на двойката и развитие на нов биков тренд с обновяване на най-близката съпротива на 1.0999, където се преминават средните движещи се, които играят на страната на продавачите. Пробивът и тестът отгоре надолу на този диапазон на фона на силна статистика за еврозоната ще дадат сигнал за покупка, като позволят обновяване на 1.1034, като дават допълнителна надежда за по-голямо движение нагоре към максимума на 1.1063, където ще фиксирам печалбата. Най-далечната цел е зоната на 1.1094 - максимума от миналия месец.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0967, което е много вероятно, налягането върху еврото ще се засили. В такъв случай само фалшивото пробиване в областта на следващата поддръжка на 1.0940 ще бъде повод за купуване на евро. Дълги позиции по EUR/USD ще отворя само след отскок от минимума на 1.0913 или още по-ниско - около 1.0867 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Мечките все още запазват инициативата, но всичко изглежда така, че корекцията ще продължи в най-близко време и дори високата инфлация няма да помогне на европейската валута да се задържи от обновяване на месечните минимуми. В случай на ръст, продавачите задължително трябва да се проявят в района на 1.0999, където фалшивото пробиване ще бъде сигнал за откриване на нови къси позиции. Това ще доведе до движение на еврото надолу към най-близката поддръжка на 1.0967, пробиването и закрепването под която, както и обратният тест отдолу нагоре на този ниво, ще образуват допълнителен сигнал за влизане в къси позиции в продължение на низходящата корекция със сриване на стоп поръчките на купувачите, което ще изправи двойката към 1.0940. Очакването за излизане отвън това ниво може да се постигне само във втората половина на деня. Целта ще бъде поддръжката на 1.0913, където ще фиксирам печалбата.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия, както и липсата на мечки на 1.0999, което е доста вероятно при силната инфлация в еврозоната, биковете, въпреки че няма да възвърнат контрола върху пазара, ще ослабят натиска върху еврото. В такъв случай препоръчвам да отложите продажбите до 1.1034. Формирането на фалшиво пробиване там ще бъде новата отправна точка за влизане в къси позиции. Ще продавам EUR/USD веднага след отскока от максимума на 1.1063 или още по-високо - от 1.1094 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете с:
Индикаторни сигнали:
Подвижните средни
Търговията се извършва под 30 и 50 подвижни средни, което указва на запазване на налягането върху валутната двойка.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При намаляване на цените, подкрепа ще окаже долната граница на индикатора около 1.0950. При растежа, като съпротивление ще се използва горната граница на индикатора около 1.1025.
Описание на показателите • Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разминаване на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.