Глобалните пазари завършиха изминалата седмица с най-силния еднократен спад на борсовите индекси, предимно в САЩ, които вече се сринаха на фона на представените по-рано данни за инфлацията и дръпнаха пазарите надолу.
САЩ и Западът като цяло продължават да разиграват темата за геополитическото напрежение в медиите, опитвайки се да овладеят цялото информационно пространство, но изглежда, че инвеститорите все още не са реагирали на това, с изключение на пазара на суров петрол, но това е друга история. Темата за повишаването на лихвите на ФЕД остава на фокус. Инвеститорите напълно преразгледаха възгледите си за темповете на нарастване на лихвите след публикуването на данните за ИПЦ, които нараснаха до 7,5% при прогнозата от 7,3% и предишната стойност от 7,0%. Според динамиката на фючърсите върху лихвите по федералните фондове се смята, че ФЕД ще повиши основния лихвен процент не с 0,25%, а веднага с 0,50% на срещата през март.
Имайки предвид настоящата ситуация, има слух, че днес може да се проведе извънредна среща на американския регулатор и лихвите ще бъдат повишени. Ако това се случи, можем да очакваме продължаване на силен срив на американския фондов пазар, който ще се пренесе и на други световни фондови пазари. Времето ще покаже как ще бъде, но в контекста на високата инфлация в САЩ, която скочи до нивото от последната четвърт на 20-ти век, може да се очаква всичко.
Пазарът на суров петрол реагира на безпрецедентното нарастване на геополитическото напрежение между САЩ и Русия със скок на цените на суровия петрол. По-рано цените на петрола Брент и WTI се повишиха с 1,16%, до 95,54 и 1,30% до 94,31 долара за барел. Златото, среброто и други промишлени метали също растат. Според индекса ICE щатският долар на валутния пазар получава подкрепа, макар и не толкова значителна. Създава се впечатлението, че пазарите или чакат нещо, или смятат всичко, което се случва от страна на Вашингтон, само за фактор на външен натиск на фона на преговорния процес, който вече е в ход.
Колкото и да е странно, в медиите се появяват мненията на някои пазарни участници, които смятат, че темпът на нарастване на инфлацията в САЩ трябва рязко да се забави.
Наблюдавайки всичко, което се случва, смятаме, че е необходимо да следим много внимателно политическите новини, тъй като те в момента играят водеща роля в влиянието на ситуацията на пазарите. Трябва също да се разбере, че всяко неочаквано облекчаване на напрежението ще доведе до рязко нарастване на търсенето на рискови активи и отслабване на щатския долар.
Прогноза за деня:
Продължаването на напрежението ще стимулира ръста на цената на златото като защитен актив. В този случай пробивът на нивото от 1867.45 ще доведе до покачване до 1900.00. Но ако напрежението отслабне, тогава цената на "жълтия метал" ще се срине до 1787,35.
Цената на американския петрол WTI има всички шансове да продължи да расте на около $100,00 за барел, при условие, че геополитическото напрежение се запази и силното ниво на съпротива от 94,70 бъде пробито.