За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:
Вчера сутринта беше достатъчно спокойно и не предвещаваше неприятности. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Много ниската волатилност и липсата на важна фундаментална статистика доведоха до повторение на петъчния сценарий – търговия в хоризонтален канал с движение в рамките на деня от около 20 пункта. Няколко фалшиви пробива на ниво 1.1435 формираха сигнал за закупуване на еврото. Това обаче не се реализира и към момента на оповестяването на данните за американската икономика, двойката падна под този диапазон, което доведе до загуби. Фактът, че не изчаках обратния тест от 1.1435 отдолу нагоре, не ми позволи да влизам в къси позиции. Падането на еврото спря за известно време в зоната на подкрепа от 1,1379, където посъветвах да се купува. Но силна корекция нагоре не беше отбелязана дори там.
Преди да говорим за бъдещите перспективи на движението EUR/USD, нека да разгледаме какво се случи на пазара на фючърси и как се промениха позициите на Ангажиментите на търговците. Докладът за Ангажиментите на търговците (COT) за 9 ноември разкри, че късите позиции намаляват, а дългите леко се увеличават, което води до връщане на положителна делта. Факт е, че високия инфлационен натиск в САЩ продължава да подкрепя Щатския долар, тъй като много инвеститори разчитат на по-ранно увеличение на лихвените проценти от Федералния резерв през следващата година и вече печелят обратно пазара в тази посока – купуват Щатски долар. Изявленията на представителите на централната банка, които се чуха напоследък, само потвърждават очакванията на участниците на пазара. В същото време президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, уверено настоява, че свръхмеката парична политика няма да се промени дори през следващата година – това оказва известен натиск върху купувачите на рискови активи, които разчитаха на по-активно възстановяване на еврото. В близко бъдеще ще се запознаем с важни данни за продажбите на дребно в САЩ и нивото на безработицата в еврозоната, които ще хвърлят светлина върху по-нататъшните действия на централните банки за стимулиране на икономиките на техните страни. Последният ноемврийски доклад на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили от нивото от 191 496 на ниво от 192 544, докато късите нетърговски позиции са намалели от нивото от 197 634 до ниво от 188 771. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция стана положителна и възлиза на 3773 срещу -6138. Седмичната цена на затваряне намаля доста леко до ниво от 1.1587 срещу 1.1599.
Днес се публикуват доста голям брой фундаментални статистически данни за еврозоната. Особено внимание ще привлекат докладите за нивото на безработица и растежа на БВП за третото тримесечие на тази година. Не по-малко важна ще бъде статистиката за индекса на потребителските цени на Италия и Франция, както и поредната реч на Лагард, която с изявленията си може само да влоши положението на еврото спрямо Щатския долар. Ако европейските показатели се окажат по-добри от прогнозите на икономистите – ще имаме шанс за корекция нагоре на EUR/USD през първата половина на деня. Следователно, първоначалната задача на биковете е да се консолидират над 1.1393. Само пробив и тест на тази област отгоре надолу могат да формират сигнал за отваряне на дълги позиции въз основа на растежа на двойката. В този сценарий, също толкова важна цел е да си върнем контрола над следващата съпротива от 1.1423, където движещите се средни играят на страната на мечките. Пробив на този диапазон с подобна консолидация формира допълнителна входна точка в дълги позиции, което ще доведе EUR/USD до местен връх от 1,1462, където препоръчвам да вземете печалби. По-оптимален вариант за покупка би била низходяща корекция през първата половина на деня до зоната на подкрепа от 1.1362 и образуването на фалшив пробив там. Дивергенцията на индикатора MACD, която трябва да остане в този момент, ще бъде още едно потвърждение за правилното навлизане на пазара срещу тенденцията. Ако биковете не са активни при 1.1362, най-добре е да отложите дългите позиции, тъй като пазарът е в основна низходяща тенденция. Само фалшив пробив при 1. 1330 може да формира нова входна точка на базата на корекция нагоре на двойката. Съветвам ви да купувате EUR/USD незабавно за отскок само след първия тест на дъното от 1.1295 или дори по-ниско - от нивото 1.1257, като разчитате на отскок нагоре от 15-20 точки в рамките на един ден.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:
Мечките постигнаха целта си вчера и продължиха низходящия тренд на двойката. Речта на Лагард може допълнително да окаже натиск върху пазара, което ще доведе до отслабване на рисковите активи. Лошите данни за еврозоната през първата половина на деня ще бъдат катализатор за нов спад на еврото. Най-удобната входна точка за къси позиции обаче ще бъде формирането на фалшив пробив на ниво 1.1393, което ще доведе двойката до зоната на вчерашната подкрепа при 1.1362. Пробив и тест на тази област отдолу нагоре ще увеличи натиска върху EUR/USD и ще отвори пътя към дъното: 1.1330 и 1.1295. Препоръчвам да вземете печалби от къси позиции там. В случай, че еврото расте по време на европейската сесия и мечките не са активни около 1.1393, Съветвам ви да отложите късите позиции до следващия тест за съпротива при 1.1423. Но дори и там е най-добре да отваряте къси позиции след образуване на фалшив пробив. Най-добрият вариант за продажба на EUR/USD веднага при отскок ще бъде високото около 1,1462. Можете да разчитате на корекция надолу от 15-20 точки.
Препоръчвам за преглед:
Докладът на Ангажиментите на търговците (COT) за 2 ноември разкри намаляване както на дългите, така и на късите позиции, което доведе до отрицателна делта, тъй като повече продавачи са напуснали пазара, отколкото купувачите. Срещите за паричната политика на водещите централни банки миналата седмица оказаха незначително влияние върху пазара. Позицията на Федералния резерв по отношение на паричната политика засили оптимизма на инвеститорите и възстанови вярата в продължаващото икономическо възстановяване. В същото време очакванията, че ЕЦБ, въпреки всичките си изявления, скоро ще трябва да затегне политиката си на фона на растящата инфлация, дават шанс на еврото да се възстанови в междинен план. С всеки нов спад в цената търсенето на еврото се увеличава. Утре САЩ ще представят своя доклад за инфлацията. Бъдещото движение на зелените пари спрямо основните му колеги зависи от неговия резултат. Според доклада на COT, дългите нетърговски позиции намаляха до 191 496 от 196 880, а късите нетърговски позиции спаднаха до 197 634 от 208 136. Общата нетърговска нетна позиция се възстанови леко до -6 388 срещу -11 256. Седмичната цена на затваряне падна до 1,1599 от 1,1608.
Индикаторни сигнали:
Търговията се извършва под 30 и 50 движещи се средни, което показва продължаване на мечия пазар.
Движещи се средни
Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на почасовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
В случай на растеж, горната граница на индикатора в областта от 1.1450 ще действа като съпротива. В случай на спад подкрепата ще бъде предоставена от долната граница при 1.1330.
Описание на индикаторите
Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на движещите се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.