Във вторник двойката евро/долар се повиши с 0,04% до 1,1595. Двойката се покачва за трети пореден ден.
Предпазливият подход на трейдърите ограничи покачването на двойката, като по този начин намали загубите на зелените пари.
В понеделник основните американски борсови индекси затвориха на червено, спадайки с 0,3-0,6%.
По-специално, S&P 500 спря най-голямата покачваща се сесия от 1997 г. насам. Покачваше се в продължение на 8 сесии подред.
Някои анализатори предполагат, че това е просто пауза след дните на непрекъснат напредък.
Силните данни за приходите на компаниите за третото тримесечие подкрепят фондовия пазар. По-специално, все още има опасения относно нарастващия ценови натиск и нарушения на доставките.
Според стратезите от JP Morgan сезонният ръст на броя на заразените и темпът, с който Федералният резерв ще повиши лихвените проценти, вероятно ще представляват основните рискове за пазара.
Във вторник САЩ публикуваха своя доклад за PPI, който разкри ръст от 0,6% в сравнение с увеличение от 0,5% през септември.
По-бързият растеж се дължи основно на по-високите цени на бензина (+6.7%). На годишна база цените на производител в САЩ скочиха с рекордните 8,6% спрямо предходния месец.
На неотдавнашната среща Федералният резерв заяви, че високата инфлация ще бъде "преходна" и няма смисъл да се бърза с повишаването на основния лихвен процент.
Въпреки това е напълно възможно регулаторът да трябва да предприеме по-решителни мерки за ограничаване на растежа на инфлацията.
Спекулациите по въпроса бяха подкрепени от съобщенията, направени от някои членове на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC). Те казаха, че регулаторът може да повиши лихвения процент през 2022 г. Този факт, заедно с предпазливата търговия, позволи на щатския долар да привлече инвеститори като сигурен актив.
В същото време Германия разкри своя доклад за икономическите настроения на ZEW. Индикаторът скочи до 31,7 пункта от 22,3 пункта през октомври. Показателят за текущата ситуация се понижи до 15,2 пункта от 21,6 пункта през предходния месец.
Освен това Клаас Нот, член на Управителния съвет на ЕЦБ, предостави някои гълъби коментари, които не успяха да насърчат бикове на двойката евро/долар. Той каза, че следващата година ЕЦБ едва ли ще има достатъчно причини да вдигне основния лихвен процент.
В сряда щатският долар възстанови част от загубите си и се консолидира близо до 94,00 преди публикуването на данните за инфлацията в САЩ.
Ако индексът на щатския долар се повиши над 94,55, достигайки многомесечен връх, търговците ще се съсредоточат върху нива като 94,65 и 95,00.
Ако индексът на щатския долар пробие нивото на подкрепа от 93,35, той може да се понижи до 93,80 (61,8% ниво на корекция на Фибоначи), а след това до 93,50 и 93,20.
В сряда търговците бяха фокусирани основно върху доклада за инфлацията в САЩ. Очакваше се данните да повлияят на позицията на Федералния резерв и на движението на зелените пари.
Икономисти, анкетирани от Ройтерс, предвиждат индекса CPI да се повиши до 4,3% от 0,3%.
Пет сценария за двойката евро/долар, които зависят от отчета за инфлацията.
1. Данните отговарят на прогнозата.
В този случай щатският долар вероятно ще остане в същия търговски диапазон, докато двойката евро/долар ще трябва да търси нови драйвери.
2. Данните надхвърлят прогнозата.
Такива резултати могат да принудят Федералния резерв да започне процес на свиване, като по този начин предизвика поскъпване на зелените пари и спад на двойката евро/долар.
3. Данните са доста над прогнозата.
В този случай щатският долар може да се повиши в отговор на рязко покачване на референтния курс, което може да се случи още през март 2022 г. Двойката евро/долар може да падне под важни нива на подкрепа.
4. Данните са под прогнозата
Това може да предизвика съмнения относно постоянно високата инфлация. Нещо повече, Федералният резерв може да реши да отложи намаляването на програмата за количествено облекчаване QE. В резултат на това щатският долар ще спадне, като по този начин ще изтласка двойката евро/долар над важно ниво на съпротива.
5. Данните са значително по-ниски от очакваното
Ако индикаторът спадне до 3,7%, Федералният резерв може да постави под въпрос необходимостта от по-високи лихвени проценти. Така двойката евро/долар може да скочи над две нива на съпротива.
Внимателната търговия допринася за стабилността на щатския долар, предотвратявайки възстановяването на основната валутна двойка.
В момента двойката евро/долар тества зоната на подкрепа от 1,1580-1,1570, близо до която виждаме 50-дневна пълзяща средна. Ако тази зона се превърне в ниво на съпротива, двойката ще падне още по-дълбоко. Следващата цел за мечки може да се намира на 1,1530, докато важно психологическо ниво е на 1,1500.
От друга страна, нивото от 1,1600 може да действа като първо препятствие, където могат да се видят 100 и 200-дневните пълзящи средни. Това ниво действа като силна съпротива от началото на седмицата. По-специално, нивата от 1,1620 и 1,1650 могат да ограничат покачването на двойката в краткосрочен план.