4-часов период от време
Технически подробности:
По-висок канал на линейна регресия: посока - надолу.
Долен канал на линейна регресия: посока - надолу.
Плъзгаща се средна (20; изгладена) - странично.
Валутната двойка EUR/USD продължи неясно движението си в петъка. Вече казахме много пъти през последните месеци, че нестабилността и природата на движението на двойката остават относително слаби и съмнителни. Двойката продължава да търгува много бавно, така че разстоянията, които преминава за един ден, не позволяват печалбата да се търгува. По този начин трябва или да използвате най -ниските срокове, или напротив, да увеличите живота на една транзакция до няколко дни. По принцип горната илюстрация ясно показва, че индикаторът Heiken Ashi променя посоката на движение много често. В същото време обаче разстоянията, които преминава между промените на посоката, са изключително малки. В края на миналата седмица търговците не успяха да преодолеят нивото на Мъри от "3/8" - 1,1658, но не можаха да се закрепят под линията на плъзгащата се средна. Следователно няма причина да очакваме възобновяване на низходящата тенденция сега. Възходящото движение обаче няма да може да продължи, освен ако нивото от 1.1658 не бъде преодоляно. Следователно, трябва да изчакате или да преодолеете нивото, или да се преместите, преди да отворите нови позиции.
В същото време основният фон за двойката остава доста противоречив. От една страна, редовно се публикуват макроикономически статистики. Освен това Джером Пауъл, други представители на ФЕД и Кристин Лагард редовно изказват речи. Но всичко това не влияе по никакъв начин на движението на самата двойка. Ярко потвърждение за това е речта на Джеръми Пауъл в петък, след която щатският долар се повиши с 20 пункта. Ако такова движение може да се нарече "реакция", тогава всички важни фундаментални и макроикономически събития не могат да бъдат проследени, тъй като те не влияят на цялостната техническа картина и няма да е възможно да се правят пари от движенията след тях.
Въпреки това има обща фундаментална основа. И сега се изразява само в отношението на пазара към ФЕД и опитите му да ограничи програмата за количествени стимули. В петък ръководителят на ФЕД направи няколко важни изявления относно паричната политика. Например Джеръми Пауъл каза, че икономическият растеж през третото тримесечие се е забавил значително поради ново огнище на пандемия, което принуди американците да напуснат домовете си като минимум, да посещават ресторанти и кафенета и да купуват различни стоки. Въпреки това инфлацията в щатите продължава да расте. Следователно Пауъл вярва, че Фед ще се намеси, ако този растеж продължи по-нататък. И в същото време Пауъл каза, че инфлацията вероятно ще остане висока през следващата година. Той отбеляза, че проблемите с доставките не са изчезнали, а ситуацията с "коронавируса" може да създаде допълнителни проблеми за икономиката във всеки един момент. При такива условия е много трудно да се предвиди нещо, смята Пауъл.
Въпреки това до средата на следващата година се очаква ФЕД ще съкрати програмата за количествени стимули, която сега възлиза на 120 милиарда долара на месец. Припомняме, че мненията относно времето за ограничаване на програмата за QE в самия ФЕД бяха разделени. Част от борда смятат, че тя трябва да бъде завършена още през ноември. Част смята, че трябва да изчака поне декември. Така на 3 ноември ще разберем кое крило на ФЕД спечели: ястребовото или гълъбовото.
Какви изводи могат да се направят от речта на Пауъл? Първо, Джеръми Пауъл отново не съобщи нищо конкретно. Разбира се, подробностите рядко идват от ръководителя на ФЕД, ако речта не се състои веднага след срещата на централната банка. Въпреки това пазарите чакат информация, но не я получават. Второ, все още не е ясно кога програмата за количествени стимули ще бъде завършена. И този въпрос е много важен за перспективите на американската валута. В същото време човек може да разбере самия Пауъл. В Щатите се образува огромен държавен дълг и повишаването на обменния курс на американската валута ще усложни процедурата за обслужването му.
Освен това всяко затягане на паричната политика може да провокира и покачване на цената на американската валута. Така Пауъл прави всичко възможно да не "замъгли водите" и да не провокира растежа на долара преди време. Освен това съкращаването на QE може вече да е вградено в текущия курс на валутата на САЩ. Така пазарите могат само да чакат конкретика. Предвид почти безотказния ръст на долара спрямо еврото през последния месец и половина, ограничаването на QE наистина вече може да бъде взето предвид от пазарите.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 25 октомври е 47 пункта и се характеризира като "ниска". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1.1597 и 1.1691. Обръщането на индикатора Heiken Ashi нагоре ще сигнализира за възможно възобновяване на движението надолу.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 – 1,1597
S2 - 1,1536
S3 – 1,1475
Най -близките нива на съпротива:
R1 – 1,1658
R2 – 1,1719
R3 – 1,1780
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD продължава да се намира над линията на плъзгащата се средна стойност, така че тенденцията остава възходяща, а волатилността е ниска. По този начин днес можем да разгледаме нови дълги позиции с цели 1.1658 и 1.1691, след като низходящото изтегляне приключи и индикаторът Heiken Ashi се обърне нагоре. Продажбите на двойка трябва да бъдат отворени, ако цената е фиксирана под плъзгащата се средна с цели 1.1597 и 1.1536.
Обяснения към илюстрациите:
Линейни регресионни канали - помагат да се определи текущата тенденция. Ако и двете са насочени в една и съща посока, сега тенденцията е силна.
Линия на подвижната средна (настройки 20.0, изгладена) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се извършва търговията.
Нива на Мъри - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятният ценови канал, който двойката ще прекара на следващия ден, въз основа на текущите индикатори за волатилност.
Индикатор CCI - влизането му в зоната на свръхпродаденост (под -250) или в зоната на свръхкупуване (над +250) означава, че наближава обръщане на тренда в обратна посока.