4-часова времева рамка
Технически подробности:
Горен канал за линейна регресия: посока - надолу.
Долен канал за линейна регресия: посока - надолу.
Пълзяща средна (20; изгладена) - надолу.
Валутната двойка EUR/USD започна нова седмица във възходящо движение. Въпреки това, след като се коригира към линията на пълзящата средна, котировките отскочиха и продължиха да се движат надолу. По този начин щатският долар отново поскъпва спрямо европейската валута, шокирайки всички, които сега анализират задълбочено фундаменталните фактори. Ще поговорим за това малко по-долу, но засега бихме искали да отбележим, че всичко изглежда почти перфектно от техническа гледна точка. И двата канала за линейна регресия са насочени надолу, пълзящата средна е насочена надолу и цената продължава да спада постоянно. Също така, припомнете си, че не толкова отдавна котировките на двойката преодоляха нивото от 1,1700, което дълго време предпазваше двойката от по-нататъшен спад. Но след като това се случи, цената бързо почти достигна нивото от 1,1500. На ниво 1,1490 има 50,0% ниво на Фибоначи от цялата възходяща тенденция, която започна преди година и половина. Така двойката почти гарантирано ще спадне до ниво 1,1490. Но по-нататъшното понижение е под голям въпрос. Като минимум, преди да продължи да се движи надолу, цената трябва да отскочи от ниво 1,1490 и поне да се върне малко назад.
Говорейки за факта, че сегашното укрепване на щатската валута може да шокира всеки, който в момента изучава задълбочено фундаменталните фактори, не се шегувахме. Всъщност, ако погледнете цялостната фундаментална картина като цяло, тя става напълно неясна и защо сега доларът изобщо расте? Припомнете си, че Федералният резерв от няколко месеца се двоуми около решението за ограничаване на програмата за количествено облекчаване QE. И няма абсолютно никакви гаранции, че ще вземе подходящо решение през ноември. Много ще зависи от доклада за платежните ведомости в неселскостопанския сектор, който ще бъде публикуван този петък. Но ЕЦБ вече обяви, че ще намали обема на обратно изкупуване на ценни книжа по програмите PEPP и APP през третото и четвъртото тримесечие. По този начин, ако ограничаването на програмата за QE е започнало някъде, то това е в Европейския съюз. Следователно би било логично сега да видим растежа на европейската валута, а не обратното.
Освен това положението в Конгреса сега откровено се нагнетява в САЩ. Не, сега не говорим за нова политическа криза. Говорим за факта, че демократите и републиканците не могат или не искат да се съгласят да увеличат лимита на дълга или да "замразят" валидността му. Така вече на 18 октомври Министерството на финансите на САЩ може да спре някои видове плащания, което ще означава "техническо неизпълнение". Разбира се, "техническо неизпълнение" не означава, че САЩ вече нямат пари и страната няма да може да разпределя дълговете си и да плаща всички сметки. Всички разбират, че "техническото неизпълнение" е нещо като "изключване", от което при Доналд Тръмп имаше само два случая, а един от тях е най-дългият в цялата история на Съединените щати. Тогава демократите и републиканците също не успяха да се споразумеят за бюджет. По този начин официално в рамките на две седмици държавите могат да обявят "техническо неизпълнение", но е малко вероятно това да се случи.
Припомнете си, че демократите могат перфектно да вземат необходимото им решение без да "изритат" републиканците. 50 гласа в Сената са достатъчни, за да решат сами, а Камала Харис, вицепрезидент на САЩ, ще добави решаващия глас. Така най-вероятно, ако демократите и републиканците не успеят да постигнат споразумение, демократите ще вземат решение за лимита на дълга в последния момент, както обичат да правят политиците. Следователно няма да има неизпълнение. Най-много хазната да забави няколко плащания за няколко дни. Това е всичко. Въпреки това е много изненадващо да се наблюдава, че щатският долар расте, когато би трябвало да намалява. Значи се оказва, че страната е на прага на нова финансова криза и дефолт, а пазарите изкупуват нейната валута? При пълно игнориране на паричната политика на ЕЦБ и Федералния резерв? По този начин смятаме, че настоящият ръст на долара е нелогичен. Припомняме обаче, че на валутния пазар често се наблюдават нелогични движения и не всичко зависи само от фундаментални фактори.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 7 октомври е 53 пункта и се характеризира като "средна". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата 1,1498 и 1,1604. Обръщането на индикатора Heiken Ashi нагоре ще сигнализира за нов кръг на корективно движение.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 - 1,1536
S2 - 1,1475
S3 - 1,1414
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,1597
R2 - 1,1658
R3 - 1,1719
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD възобнови низходящото си движение. По този начин днес е необходимо да останете на къси позиции с цели на 1,1498 и 1,1475, докато индикаторът Heiken Ashi се обърне нагоре. Покупките на двойката трябва да бъдат отворени, ако цената е фиксирана над пълзящата средна с цели на 1,1658 и 1,1719. Те трябва да се задържат отворени, докато индикаторът Heiken Ashi не се обърне надолу.
Обяснения към илюстрациите:
Канали за линейна регресия - помагат да се определи текущата тенденция. Ако и двата са насочени в една и съща посока, тогава тенденцията е силна сега.
Пълзяща средна линия (настройки 20.0, изгладена) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се извършва търговия.
Нива на Мъри - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятният ценови канал, в който двойката ще прекара следващия ден, въз основа на текущите индикатори за волатилност.
Индикатор CCI - навлизането му в зоната на свръхпродажба (под -250) или в зоната на свръхкупуване (над +250) означава, че обръщането на тренда в обратна посока наближава.