Във вторник европейските и американските акции се повишиха след публикуването на по-силен от очакваното ISM индекс за сектора на услугите в САЩ. Индексът нарасна до 61,9 п. от 61,7 п. месец по-рано, въпреки че се очакваше спад до 59,9 п. Силният индекс от ISM показва устойчивостта на американската икономика, въпреки щама на коронавирус Делта, и най-важното, увеличава шансовете Федералният резерв да обяви началото на намаляването на програмата за количествено облекчаване QE на следващото заседание в началото на ноември.
Трябва също така да се отбележи, че индексът на заетостта леко спадна от 53,7 п. на 53,0 п., като той все още остава в зоната на разширяване, което също е положителен сигнал преди публикуването на доклада за заетостта в петък.
Увереният доклад на ISM увеличи търсенето на риск и допринесе за повишаване на цените на енергията. Брент и WTI се повишиха с почти 2%, бързият ръст на цените на природния газ в Европа не спира, а британските и холандските фючърси показаха дневно увеличение от почти 20%, което изглежда нереално.
Очакваме текущите тенденции да се развият поне до публикуването на доклада за заетостта в петък. Просто няма механизъм, който да може да спре покачването на цените на енергията и следователно стоковите валути ще се укрепят най-бързо. Щатският долар също остава фаворит, докато йената, франкът и еврото ще бъдат под силен натиск.
Днес трябва да се обърне внимание на доклада на ADP за заетостта в частния сектор – очаква се увеличение от 428 хиляди, но трябва да се отбележи, че докладът до голяма степен се основава на официалните данни за безработицата за предходния месец, така че съществува риск че данните ще излязат под +400 хиляди. Динамиката на цените на петрола може да бъде силно повлияна от доклада с оценката на Администрацията за енергийна информация (EIA).
USD/CAD
Канадският долар се опитва да извлече дивиденти от покачващите се цени на енергията. Според доклада на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), нетната къса позиция на канадския долар веднага е спаднала с 0,58 милиарда, а именно до -1,595 милиарда. Мечките все още имат предимство, но инерцията явно се забави. Прогнозната цена остава над дългосрочната средна стойност, което показва, че възходящата тенденция на USD/CAD доминира, но нейната сила е съмнителна и обръщането надолу в краткосрочен план не е изключено.
Икономическото положение на Канада е стабилно. Основното търсене остава на високо ниво, износът расте със стабилен внос, а прогнозата за БВП за третото тримесечие се преразглежда нагоре от редица банки, което ще подкрепи канадския долар.
Много зависи от развитието на ситуацията с цените на петрола. Ако ръстът на цените продължи, което е разумно, тогава е възможно да се премине към ниво 1,2490 и да се опита да се консолидира по-долу. Ако има стабилизиране на цените на енергията, макар и относително, тогава щатският долар отново ще се превърне във фаворит. В този случай първата цел е 1,28, а втората е зоната на съпротива 1,2900/50.
USD/JPY
Йената най-накрая губи всички основания за евентуално укрепване. Новият министър-председател Кишида изглежда наистина настроен "гълъбово" и вече възнамерява да инициира приемането на нов пакет от разходи в размер на около 15 трилиона йени. Енергийната криза води до рязък спад в търсенето на активите на страните, които купуват суровини, включително Япония. В същото време индексът Nikkei, който наскоро изглежда успешно се консолидира над 30 000 п., вече е загубил почти 10% от максимума и се готви да актуализира двугодишното дъно. Японската индустрия е изправена пред заплахата от сериозно забавяне.
През седмицата нетната къса позиция на йената се увеличи до -7,26 млрд., като се върна към дъното отпреди месец. Целевата цена се втурна нагоре, което практически изключва вероятността от мечи обрат.
Очаква се двойката USD/JPY да тества зоната на съпротива от 112,20/40 в близко бъдеще и да се повиши допълнително, напускайки многомесечната зона на консолидация. Следващата цел е нивото от 114,60. Консолидацията над нея ще означава, че възходящата тенденция ще получи допълнително потвърждение.