4-часова времева рамка
Технически подробности:
Горен линеен регресионен канал: посока - надолу.
Долен канал за линейна регресия: посока - надолу.
Пълзяща средна (20; изгладена) - надолу.
CCI: -109.9883
Валутната двойка EUR/USD продължава да се търгува близо до ниво 1,1700 и от време на време проверява силата си. Тъй като котировките продължават да се намират под низходящата линия на тренда на часовата рамка и под линията на плъзгащата средна на 4-часовата времева рамка и с два канала за линейна регресия, насочени надолу, низходящата тенденция продължава, въпреки че очакваме възобновяване на възходяща тенденция за дълго време. Въпреки това, в глобалния план (24-часова времева рамка), цялото текущо движение (и цялото движение за последните 9 месеца) все още се третира просто като корекция. По този начин корекцията все още може да бъде завършена по всяко време. Освен това е доста трудно да се намерят адекватни причини за обяснение на настоящия ръст на щатската валута. Федералният резерв проведе среща миналата седмица, а ЕЦБ - седмица по-рано. Не бяха взети известни решения. "Фондацията" няма нищо общо с текущото движение на двойката евро/долар. "Фундаменталните данни" и "макроикономиката" все още имат само локално въздействие върху движението на двойката. В глобален план изглежда, че техническите фактори са на първо място. Например, в понеделник двойката за втори път разработи нивото на Фибоначи от 38,2%. Това означава, че през последните девет месеца цената се е коригирала с 38% от цялата възходяща тенденция, започнала през март 2020 г. 38,2% е важно ниво на Фибоначи и преодоляването му може да отвори пътя на двойката до ниво от 50,0% (1,1490). Тя е с 200 пункта по-ниска. Не може да се каже, че подобен вариант е малко вероятен. Ние се основаваме на факта, че двойката не успя да преодолее нивото от 1,1700 поне три пъти. Поправянето под това ниво обаче все още е възможно. Би било много по-приятно, ако по-нататъшното укрепване на щатския долар имаше конкретни основания. Както вече беше споменато, сега е невъзможно да се обвърже общата фундаментална история с продажбите на двойката евро/долар.
Независимо от това, все още не се препоръчва да се изпуска от поглед основната история и "макроикономиката". Освен това тази седмица ще има доста важни и интересни събития. Например президентът на ЕЦБ Кристин Лагард трябваше да говори в понеделник. Трябва веднага да се отбележи, че напоследък ръководителите на Федералния резерв и ЕЦБ говореха главно за инфлацията, пазара на труда и перспективите за затягане на паричната политика. Но тези разговори на практика остават само разговори и все още не се развиват в конкретни действия на централните банки. Инфлацията и състоянието на пазара на труда са макро показатели, които не се променят бързо и се отчитат веднъж месечно. По този начин Кристин Лагард или Джером Пауъл дори теоретично нямат възможност да споделят нова и важна информация с пазарите при всяко свое изказване. Повечето от техните речи няма да намерят отражение върху графиките на основните валутни двойки. Между другото, речта на Лагард също е насрочена за вторник, а освен нея е планирана и речта на Пауъл. Но ще бъде много тъжно с макроикономическата статистика през първите два дни от седмицата. В понеделник нищо. Във вторник – това е само един показател за доверието на потребителите в САЩ. Ние не вземаме предвид такива доклади като индекса на цените на жилищата или баланса на външната търговия със стоки, тъй като те рядко предизвикват реакция на пазарите и тази реакция винаги е изключително слаба. Между другото, днес министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън също ще произнесе реч. Сега на него се обръща много внимание, тъй като САЩ отново са на ръба на техническо неизпълнение в своята история. А Джанет Йелън в почти всяка реч призовава Конгреса да предостави помощ възможно най-скоро и да повиши лимита на националния дълг, което ще помогне на нейния отдел да продължи да извършва плащания и да пуска на пазара пазарни държавни облигации с различен матуритет.
Най-интересното е, че в сряда ще има още две речи на Кристин Лагард и Джером Пауъл. Това означава, че и двамата функционери не могат да говорят всеки ден по нещо важно. И незначителната информация няма да предизвика никаква реакция от търговците. Следователно ние не се интересуваме твърде много от това. Но в сряда отново ще има проблеми с макроикономическата статистика. В четвъртък нивото на безработица за август ще бъде публикувано в Европейския съюз, което може да падне до 7,5% според прогнозите на експертите. Освен това на този ден в САЩ ще бъде публикуван доклад за БВП за второто тримесечие. Първият доклад обаче рядко привлича вниманието на търговците. Вторият ще бъде пуснат за втори или трети път, тъй като има няколко прогнозни точки на прекъсване. Съответно е малко вероятно пазарите да бъдат силно впечатлени от стойността на растежа на американската икономика от 6.6% -6.7% през второто тримесечие. Те са запознати с тези цифри отдавна и са готови за тях. Също на този ден ще бъде публикуван още един "условно важен" доклад - заявления за обезщетения за безработица. Във време, когато целият свят току-що беше изправен пред "коронавирус", този показател беше от голямо значение, тъй като отразява колко много американци са загубили работата си за една седмица. Сега, когато ситуацията е повече или по-малко стабилизирана, този доклад практически няма влияние върху валутния пазар.
В петък окончателният индекс на бизнес активността в производствения сектор и индексът на потребителските цени за септември ще бъдат публикувани в Европейския съюз. Очаква се инфлацията да продължи да се ускорява и вече ще бъде 3,3% на годишна база. От наша гледна точка, докладът за инфлацията ще има най -високата стойност за търговците. В крайна сметка, колкото по-висока е стойността на този показател, толкова по-вероятно е програмата PEPP да започне да се свива в близко бъдеще, въпреки че Кристин Лагард не спомена нито един намек за това. В Съединените щати производственият индекс ISM ще бъде публикуван на този ден, което е по-важно от стандартния индекс за бизнес активност на Markit. Реакцията на този доклад обаче ще последва само ако действителната стойност е много различна от прогнозата. Също в петък ще бъде публикуван индексът на потребителските настроения от университета в Мичиган, който наскоро предизвика доста силно движение на двойката, когато неочаквано се срина до 70 пункта.
Така бихме казали, че тази седмица най -важният и интересен ден ще бъде петък. Изказванията на Кристин Лагард и Джером Пауъл може да са важни и да се практикуват от търговците, но вероятността за това е ниска.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 28 септември е 55 пункта и се характеризира като "средна". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1,1645 и 1,1755. Обръщането нагоре на индикатора Heiken Ashi сигнализира кръг от корекция нагоре.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,1688
S2 - 11658
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,1719
R2 - 1,1749
R3 - 1,1780
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD се опитва да продължи низходящото си движение, но отново не успя да преодолее нивото от 1,1688. По този начин днес трябва да останете на къси позиции с цели 1,1658 и 1,1645, докато индикаторът Heiken Ashi не се обърне нагоре. Покупките на двойката трябва да бъдат отворени, ако цената е фиксирана над линията на плъзгащата се средна с цели от 1,1780 и 1,1810. Те трябва да се държат отворени, докато индикаторът на Heiken Ashi не се обърне надолу.