За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:
Търговците бяха разочаровани от доклада за пазара на труда в САЩ, тъй като той се оказа по-лош от прогнозите на анализаторите, дори въпреки спада в общата безработица. Къде и как е възможно да се развие тази нестабилност, нека разберем.
През първата половина на деня обърнах внимание на подкрепата при .2105 и препоръчах вземането на решения за навлизане на пазара от нея. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да разделим входните точки. Мечките направиха неуспешен опит да се консолидират под този диапазон, което доведе до формирането на сигнал за отваряне на дълги позиции. Двойката обаче не нарасна бързо нагоре от нивото от около 10 пункта. След това, непосредствено преди данните за пазара на труда в САЩ, се формира нов фалшив пробив в областта 1.2105 и след публикуването на самия доклад двойката скочи нагоре.
Късите позиции незабавно на отскока от нивото от 1.2157, на които обърнах внимание в прогнозата си за втората половина на деня, работеха добре, донасяйки очакваните 15 точки печалба, но еврото продължи да расте. Следователно в средата на американската сесия вниманието беше насочено към съпротивата при 1.2183, от която също беше възможно да се продаде двойката веднага на рикошет, който донесе около 20 точки печалба.
Задачата на купувачите на евро е да защитят подкрепата при 1.2154, към която двойката сега постепенно се плъзга надолу. Само образуването на фалшив пробив там през първата половина на деня ще помогне да се запази бичият пазар, който видяхме в края на миналата седмица, което ще доведе до корекция нагоре към зоната на съпротива от 1.2184, над която не беше възможно да се пробие. Добрите данни за обема на поръчките в германската индустрия могат да реализират възходящ сценарий, но само пробив и консолидация в този диапазон с тест отгоре надолу ще образуват допълнителна входна точка към дългите позиции, което ще отвори директен път към съпротива 1.2213, където препоръчвам вземане на печалби. Липсата на активност на биковете в областта от 1.2154, под която са пълзящите средни, играещи на страната на купувачите, може да доведе до спад в еврото. В този случай е най-добре да отложите дългите позиции до нивото от 1,2128, от което можете да закупите двойката веднага на рикошет, разчитайки на малък рикошет от 10-15 пункта в рамките на деня спрямо тренда. Следващата основна подкрепа се вижда на 1.2105.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:
Мечките ще се борят да проследят низходящата тенденция, която са формирали миналата седмица. Първоначалното предизвикателство ще бъде защитата на съпротивата при 1.2184. Само образуването на фалшив пробив там формира нов сигнал за продажба на EUR/USD, разчитащ на по-нататъшен спад в двойката. Лошите данни за Германия могат да върнат продавачите на пазара, което ще доведе до намаляване на EUR/USD до областта за подкрепа от 1.2154, която сега е фокусът. Пробивът и тестът от този диапазон отдолу нагоре образуват входна точка в къси позиции с очакване на изход до минимума от 1,2128, където препоръчвам вземане на печалби. Допълнителна цел ще бъде областта 1.2105. При липса на активност на мечки в областта на 1.2184, препоръчвам да отложите продажбите до актуализацията на съпротивлението на 1.2213, където можете да продавате EUR/USD веднага при отскок с цел корекция надолу от 15-20 пункта в рамките на деня. Следващата голяма съпротива е само при нов локален връх около 1,2249.
Докладът за ангажираността на търговците (COT) за 25 май разкри, че дългите позиции са се увеличили, докато късите са намалели, което показва ръст в търсенето на европейската валута преди началото на последния месец на второто тримесечие на тази година. Очаква се, че европейската икономика ще покаже особено силен растеж през лятото, което ще доведе до нов растеж за еврото в областта на годишните върхове. Данните за темпа на растеж на американската икономика през първото тримесечие на 2021 г. не изненадаха особено търговците през миналата седмица, което накара долара да остане под натиск. Всяко силно движение на двойката EUR/ USD сега се възприема от търговците като добра възможност за спечелване на дълги позиции в продължение на бичия пазар. Очевидно само новината, че Федералният резерв сериозно ще намали обема на покупките на облигации, може да доведе до сериозно увеличение на щатския долар, но ние ще знаем за това едва до средата на юни. До този момент всеки път, когато двойката спадне, търсенето на рискови активи ще се върне. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са скочили от 232 330 на 236 103, докато късите нетърговски позиции са паднали от 132 472 на 132 103. Това показва приток на нови купувачи с надеждата за продължаване на растежа на еврото и изчаквателна нагласа от страна на мечките. Биковете натрупват дълги позиции предвид факта, че двойката стои на местни върхове от доста дълго време, но мечките постепенно се отърват от еврото. Това показва възможно разпадане на месечните върхове в близко бъдеще и продължаване на растежа на еврото. Общата нетърговска нетна позиция се е увеличила от 99 858 на 104 000. Седмичната цена на затваряне също се увеличи от 1.21564 на 1.22142.
Индикаторни сигнали:
Търговията се извършва над 30 и 50 пълзящи средни, което показва опит на бикове да върнат пазара на своя страна.
Пълзящи средни стойности
Забележка: Периодът и цените на пълзящи средни са разгледани от автора на часовата диаграма H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни пълзящи средни на дневната диаграма D1.
Ленти Болинджър:
В случай на растеж, горната граница на индикатора в областта 1.2200 ще действа като съпротива. Двойката може да се поддържа от долната граница на индикатора в областта на 1.2110.
Описание на показателите:
Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на нестабилността и шума). Период 50. Той е отбелязан в жълто на графиката.
Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на нестабилността и шума). Период 30. Той е отбелязан в зелено на графиката.
Индикатор MACD (Плъзгаща средна конвергенция / дивергенция - конвергенция / дивергенция на пълзящи средни) Бърз период на EMA 12. Бавен период на EMA до 26. SMA период 9
Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
Нетърговски спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
Кратките нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.
Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.