Миналия петък двойките на долара бяха под натиск от щатския долар, който укрепи позициите си на целия пазар. Бюджетните инициативи на Белия дом, ястребовите намеци на някои представители на Федералния резерв и рекордният ръст на базата RFE позволиха на американската валута да се увеличи. На свой ред австралийският долар също беше подложен на значителен натиск: двойката AUD/USD актуализира триседмичното си дъно, нивото от 0.7680.
Но въпреки импулса надолу, мечките AUD/USD не успяха да напуснат диапазона от 0.7700-0.7800. До края на американската сесия миналия петък доларовият индекс загуби надеждата си. Този факт засегна до известна степен всички основни двойки долари и двойката AUD/USD не беше изключение. Американската валута стана жертва на търговския принцип "купувайте на слухове, продавайте на факти". Веднага след като Байдън представи рекордния бюджет на страната за финансовата 2022 година по средата на американската сесия в петък, американският долар започна активно да губи позициите си. Например купувачите от двойката EUR/USD успяха да върнат всички загубени позиции. Подобна динамика се наблюдава и при други двойки долари. Двойката AUD/USD също се обърна, връщайки се в областта на марката 0.77.
Факт е, че "Големият бюджет" на Байдън вече е изправен пред критики от много американски политици. Според тях приемането на бюджета ще доведе до значително увеличение на публичния дълг, който може да възлезе на около 112% от БВП. За да финансира плановете си, американският президент иска да увеличи данъчната тежест върху компаниите и богатите американски граждани. Републиканците обаче, както и някои представители на Демократическата партия, категорично се противопоставят на този алгоритъм. Сега Конгресът на САЩ, където демократите имат малко мнозинство (особено в Сената), трябва да разгледа този проект на бюджета на страната. Може да се припомни, че новата фискална година в щатите започва на 1 октомври, така че конгресмените и Белият дом все още имат достатъчно време за политически наддавания.
Като се вземе това предвид, може да се приеме, че този основен фактор ще изчезне на заден план в средносрочен план, тъй като процесът на преговори ще отнеме повече от един ден и повече от една седмица. Следователно двойките долари ще преминат към други основни фактори тази седмица.
Основното събитие тази седмица за двойката AUD/USD е юнската среща на Резервната банка на Австралия, която ще се проведе утре. Повечето експерти, интервюирани от Ройтерс, вярват, че срещата през юни ще бъде игнорирана, тъй като въпросите за удължаване на програмата за покупка на облигации и необходимостта от промяна на преминаването към облигации с падеж през ноември 2024 г. ще бъдат решени на срещата през юли. Независимо от това членовете на RBA могат да поставят определен акцент утре, оценявайки динамиката на растеж на ключови икономически показатели.
Например последните данни за ръста на инфлацията бяха откровено разочароващи. Общият индекс на потребителските цени през първото тримесечие на тази година достигна 0,6%, вместо прогнозирания ръст до 0,9%. Индикаторът намалява през второто поредно тримесечие, което отразява забавяне на инфлацията. В годишно изражение индексът също е бил в "червената зона", като съществено е по-нисък от прогнозната стойност: показателят излиза на 1,1%, докато експертите очакват да бъде на 1,4%. Базовата инфлация също разочарова търговците: показателят излезе под прогнозните нива както в месечно, така и в годишно изражение.
Ако говорим за пазара на труда в Австралия, ситуацията тук вече не е толкова еднозначна, но тук все още има вратички. От една страна, равнището на безработица спадна до 5,5%. Показателят намалява в продължение на шест последователни месеца и достига най-ниското ниво от март 2020 г. Но от друга страна, равнището на безработица е доста крехък и изоставащ показател, докато по-нови данни показват забавяне на пазара на труда. Например, ръстът в броя на заетите през април е спаднал с 30 хиляди. Този показател отиде в отрицателната зона за първи път от септември миналата година, когато Австралия беше обхваната от следващата вълна от коронавирусната пандемия. Освен това динамиката на растежа на заплатите остава доста слаба.
Всички гореспоменати "недостатъци" на ключови версии със сигурност ще бъдат обект на дискусия от страна на членовете на Резервната банка. Според мен Централната банка ще декларира за пореден път, че няма да повишава лихвения процент, докато действителната инфлация не бъде уредена стабилно в целевия диапазон от 2-3% (добавяйки, че инфлационните показатели ще бъдат под целевите стойности в следващите години). Що се отнася до QE, Централната банка може да разочарова купувачите AUD/USD, заявявайки необходимостта от допълнителни стимули. В този случай австралийският долар ще бъде под най-силен натиск, включително в двойка с американската валута.
Техническата страна на емисията говори за приоритет на късите позиции, въпреки че основните индикатори за тенденция са заглушени, без да се виждат ясни сигнали за намаляване. На дневната графика двойката AUD/USD е в облака Кумо, но под линиите Tenkan-sen и Kijun-sen. Освен това цената се намира между средния и долния ред на индикатора Bollinger Bands в една и съща времева рамка. Според мен резултатите от юнската среща на RBA няма да са в полза на австралийския долар, така че всеки скок нагоре може да се използва като извинение за отваряне на къси позиции. Основната низходяща цел е нивото от 0.7680 (долна линия на лентите на Болинджър при D1).