Антирисковите настроения се увеличават на валутния пазар, което дава интерес към сигурния щатски долар. От друга страна, общата нервност, свързана с новия щам на COVID-19, потисна търсенето на рискови активи, докато американският долар забави спада си във всички основни двойки долари. По време на днешната азиатска сесия доларовият индекс почти достигна средата на 90-та цифра, отразявайки търсенето на защитни инструменти. И въпреки че сега не говорим за доларово рали, американската валута продължава да проявява характер, без да възнамерява да отстъпва позициите си, без да се защитава. В случая с двойката AUD/USD ситуацията се влошава от малкото намаляване на стоковия пазар: цените на желязната руда в Китай паднаха на фона на спад в използването на капацитета на китайските стоманодобивни заводи. Този основен фон върна австралийския долар в рамките на нивото от 0.76.
Търговските площи на Австралия са затворени днес, когато страната празнува деня си на основаване. Следователно текущата динамика на двойката AUD/USD също трябва да се разглежда през призмата на този фактор. Австралийският долар обаче напоследък следва американския си колега, така че той ще бъде движещата сила зад двойката в краткосрочен план. Утре търговците на AUD/USD ще насочат вниманието си към ръста на инфлацията в Австралия. В този случай австралиецът може да се повиши, дори въпреки общото господство на американската валута.
Сега да се върнем към щатския долар и да разгледаме причините за неговия актуализиран растеж. Първо, трябва да се отбележи, че този растеж първоначално е криволичещ и второ, неимпулсивен. Индексът на долара напълно следва принципа "една крачка напред, две крачки назад". Всичко това предполага, че американската валута все още е уязвима, а позициите на доларовите бикове са доста нестабилни. Свидетели сме на типичен (и още един) ръст на рисковете с оглед на ескалиращата ситуация по отношение на южноафриканския щам на коронавируса.
Непосредствената причина за нарастването на антирисковите настроения беше публикуването на учени от Националната лабораторна здравна служба в Йоханесбург, които проведоха проучване на нов вариант на вируса. Според резултатите от това проучване се оказа, че щамът на вируса, открит в Южна Африка, е устойчив на антитела и крие риск от повторна инфекция. Вирусолозите го тестваха върху кръвната плазма на пациенти, страдащи от COVID-19, и установиха, че той е устойчив на неутрализиращи антитела, образувани след предишно заболяване. Второто и изключително неприятно заключение е, че разработените ваксини може да са неефективни срещу този щам.
Представители на американската фармацевтична компания Moderna също влошиха ситуацията, като казаха, че тяхната ваксина предизвиква "по-слаб имунен отговор" към гореспоменатия щам. На свой ред други фармацевтични гиганти (Pfizer и BioNTech) преди това са заявили, че техните лекарства са ефективни срещу британския щам, но все още е неизвестно с щама на Южна Африка. Освен това британският премиер Борис Джонсън изплаши пазарите с реториката си вчера. Според него в момента съществува риск от нов щам и разработените ваксини срещу него ще бъдат безсилни.
Този информационен поток предизвика естествена реакция от страна на участниците на валутния пазар: сигурният долар отново се повиши, докато рисковите активи станаха нежелани. Двойката AUD/USD не направи изключение тук, отстъпвайки на атаката на биковете на долара.
Като се вземат предвид общите тенденции, продажбите от текущи позиции могат да се разглеждат в краткосрочен период (до утре), като основната цел е 0,7640 (линия Kijun-sen, съвпадаща с долната линия на индикатора лентите на Болиджър на дневната графика) . Трябва обаче да се отбележи, че австралийският долар може да промени вектора на движението си в сряда. Първо, ще бъде публикувано ключово съобщение за ръста на австралийската инфлация, и второ, ще бъдат обявени резултатите от срещата на Фед през януари. И двете събития са важни за двойката AUD/USD, така че не е препоръчително да отваряте големи позиции през това време.
Според предварителните прогнози индексът на потребителските цени в Австралия през 4-то тримесечие на миналата година трябва да нарасне до 0,7% (на тримесечие), след регистриран скок до 1,6% през 3-то тримесечие. В годишно изражение показателят трябва да остане на нивото от третото тримесечие. Ако тези данни бъдат публикувани в "зелената" зона, австралийският долар ще получи значителна подкрепа. В този случай е малко вероятно паричната политика на RBA да се улесни още повече до нула, особено ако вземем предвид средносрочните перспективи през следващите няколко месеца.
Резултатите от срещата на Федералния резерв през януари обаче може да не са в полза на американската валута. В светлината на нарастващия оптимизъм, свързан с победата на Байдън на изборите, на валутния пазар започнаха да се чуват нови слухове, че Федералния резерв ще намали преждевременно стимулиращите програми. Но главата на Фед отрече тези слухове не толкова отдавна, като каза, че е рано да се говори за това. Вероятно Пауъл ще произнесе подобна реторика утре, оказвайки натиск върху щатския долар.
По този начин доларовите бикове ще останат под натиск в краткосрочен план: щатският долар ще покаже характер на фона на нарастване на антирисковите настроения. Утрешните събития обаче могат значително да променят основния фон за двойката AUD/USD, особено ако инфлацията данните се пускат в "зелената" зона и резултатите от януарската среща не са в полза на щатския долар. В този случай дългите позиции остават приоритет в средносрочен и дългосрочен план.
За развитието на възходящия тренд купувачите трябва да пробият нивото на съпротива от 0.7730 - при тази ценова линия линията Tenkan-sen съвпада със средната линия на индикатора лентите на Болинджър върху дневната графика. В този случай индикаторът на Ичимоку ще формира бичи сигнал "парад на линиите", потвърждавайки силата на движението нагоре. Основната възходяща цел е психологически важното ниво от 0.7800 - горен ред на индикатора на лентите на Болинджър за същия времеви интервал.